KST — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 791,623 | 354,912 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 791,623 | 354,912 |
| 折舊費用 | 81,048 | 97,121 |
| 攤銷費用 | 2,943 | 3,599 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | -22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,457 | -2,394 |
| 利息費用 | 8,971 | 8,760 |
| 利息收入 | -5,317 | -22,913 |
| 股利收入 | -4,673 | -4,407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61 | -3,141 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,584 |
| 處分投資損失（利益） | 10,949 | -1,681 |
| 其他項目 | 4,793 | 5,615 |
| 收益費損項目合計 | 101,114 | 84,121 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 93,576 | -69,971 |
| 應收票據（增加）減少 | -52,086 | -12,728 |
| 應收帳款（增加）減少 | -237,965 | 17,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,194 | 38,517 |
| 存貨（增加）減少 | -784,981 | 8,895 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,465 | 7,337 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,552 | -12,021 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,027,563 | -22,798 |
| 合約負債增加（減少） | 10,843 | -2,016 |
| 應付票據增加（減少） | -330 | 213 |
| 應付帳款增加（減少） | 153,802 | -38,410 |
| 其他應付款增加（減少） | 61,734 | -15,032 |
| 其他流動負債增加（減少） | -128 | -1,188 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 225,921 | -56,433 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -801,642 | -79,231 |
| 調整項目合計 | -700,528 | 4,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,095 | 359,802 |
| 收取之利息 | 5,506 | 24,387 |
| 收取之股利 | 4,673 | 4,407 |
| 退還（支付）之所得稅 | -149,780 | -98,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -48,506 | 289,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,516 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,799 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,791 | 109 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,104 | -104,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 3,439 |
| 其他應收款增加 | -92,734 | -141,366 |
| 取得無形資產 | -2,790 | -254 |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -101,588 | -64,527 |
| 其他投資活動 | 0 | 29,977 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -262,663 | -277,262 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,179,800 | 2,586,000 |
| 短期借款減少 | -2,930,000 | -2,550,100 |
| 舉借長期借款 | 98,200 | 0 |
| 償還長期借款 | -25,441 | -37,050 |
| 租賃本金償還 | -3,333 | -7,994 |
| 其他非流動負債減少 | 92 | -303 |
| 發放現金股利 | -186,787 | -155,654 |
| 支付之利息 | -8,469 | -8,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 124,062 | -173,959 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,897 | -4,122 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,004 | -165,358 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,261,046 | 2,451,179 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,071,042 | 2,285,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,071,042 | 2,285,821 |