KST — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 710,820 | 562,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 710,820 | 562,019 |
| 折舊費用 | 108,444 | 132,694 |
| 攤銷費用 | 2,477 | 2,692 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 558 | 1,161 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,718 | -971 |
| 利息費用 | 10,705 | 9,104 |
| 利息收入 | -40,498 | -17,364 |
| 股利收入 | -1,168 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -77 | 7,704 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,077 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,927 | -4,674 |
| 其他項目 | -3,686 | 118 |
| 收益費損項目合計 | 67,033 | 130,464 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,302 | -5,989 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,362 | -27,681 |
| 存貨（增加）減少 | -140,989 | 6,543 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,440 | 23,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,967 | -13,428 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 402,362 | 3,478 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,302 | -13,637 |
| 應付票據增加（減少） | -7,138 | 8,196 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,635 | 22,044 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,466 | 4,014 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,982 | 13,429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,981 | 47,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,283 | 34,046 |
| 調整項目合計 | 141,316 | 164,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 852,136 | 726,529 |
| 收取之利息 | 40,498 | 17,364 |
| 收取之股利 | 1,168 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -157,335 | -130,590 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 736,467 | 613,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,712 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -62,344 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 29,457 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 441 | 4,200 |
| 處分待出售非流動資產 | 12,260 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,268 | -74,880 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 58 |
| 取得無形資產 | -2,161 | -1,809 |
| 其他非流動資產增加 | -63,480 | -10,497 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,958 | -145,272 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -77,276 | 232,299 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 129,000 |
| 償還長期借款 | -59,185 | -130,600 |
| 其他非流動負債增加 | -10,454 | -943 |
| 發放現金股利 | -233,483 | -155,655 |
| 支付之利息 | -10,602 | -8,914 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,847 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -291,000 | 68,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,797 | -62,953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 325,712 | 473,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,982,493 | 1,509,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,308,205 | 1,982,493 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,308,205 | 1,982,493 |