KST — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 423,317 | 411,308 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 423,317 | 411,308 |
| 折舊費用 | 134,965 | 135,197 |
| 攤銷費用 | 7,705 | 8,471 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,465 | 8,878 |
| 利息費用 | 21,438 | 21,288 |
| 利息收入 | -10,677 | -8,449 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,062 | -28,132 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 4,473 |
| 處分投資損失（利益） | -4,164 | -104,550 |
| 非金融資產減損損失 | 12,499 | 0 |
| 其他項目 | 5,103 | 15,025 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 150,465 | 52,201 |
| 應收票據（增加）減少 | 575 | -1,287 |
| 應收帳款（增加）減少 | -87,496 | 3,233 |
| 存貨（增加）減少 | 23,330 | 16,811 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,903 | -1,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,804 | 3,081 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -148,777 | 69,986 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,467 | 90,150 |
| 應付票據增加（減少） | -4,997 | -3,906 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,783 | -4,217 |
| 其他應付款增加（減少） | -952 | -1,425 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,801 | 16,933 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,069 | 7,385 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,398 | 97,535 |
| 調整項目合計 | -17,933 | 149,736 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 405,384 | 561,044 |
| 收取之利息 | 10,677 | 8,449 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,327 | -58,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,734 | 511,250 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 206,576 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 3,816 | -23,314 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,357 | -13,023 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 231,576 |
| 預付投資款增加 | -71,250 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,658 | -121,915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,736 | 2,899 |
| 存出保證金增加 | 1,748 | -278 |
| 取得無形資產 | -838 | -1,854 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -199 |
| 預付設備款增加 | -95,625 | -81,695 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,428 | 198,773 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -127,488 | -3,700 |
| 償還公司債 | -25,538 | 0 |
| 舉借長期借款 | 188,000 | 275,000 |
| 償還長期借款 | -183,954 | -299,951 |
| 發放現金股利 | -97,466 | -69,470 |
| 員工執行認股權 | 0 | 5,512 |
| 支付之利息 | -10,367 | -9,834 |
| 非控制權益變動 | -14,016 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -270,829 | -102,443 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,808 | -14,329 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -167,715 | 593,251 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,553 | 749,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,174,838 | 1,342,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,174,838 | 1,342,553 |