KST — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,307,673 | 28.07 | 1,342,553 | 29.69 | 1,239,725 | 27.62 | 749,302 | 17.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 550,426 | 11.82 | 426,935 | 9.44 | 451,450 | 10.06 | 488,782 | 11.28 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 29,134 | 0.63 | 23,314 | 0.52 | 36,989 | 0.82 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 89,545 | 1.92 | 97,278 | 2.15 | 93,715 | 2.09 | 95,991 | 2.22 |
| 應收帳款淨額 | 446,993 | 9.60 | 389,994 | 8.62 | 441,619 | 9.84 | 393,227 | 9.08 |
| 存貨 | 827,316 | 17.76 | 871,047 | 19.26 | 835,368 | 18.61 | 902,883 | 20.84 |
| 預付款項 | 32,714 | 0.70 | 32,686 | 0.72 | 58,276 | 1.30 | 47,715 | 1.10 |
| 其他流動資產 | 18,168 | 0.39 | 22,253 | 0.49 | 28,202 | 0.63 | 25,334 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 3,301,969 | 70.88 | 3,206,060 | 70.90 | 3,185,344 | 70.96 | 2,703,234 | 62.39 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,713 | 0.08 | 3,863 | 0.09 | 5,691 | 0.13 | 108,568 | 2.51 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,127 | 0.28 | 13,166 | 0.29 | 1,750 | 0.04 | 232,104 | 5.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,174,791 | 25.22 | 1,145,374 | 25.33 | 1,128,233 | 25.13 | 1,150,674 | 26.56 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37,041 | 0.83 | 37,227 | 0.86 |
| 無形資產 | 6,536 | 0.14 | 7,279 | 0.16 | 8,311 | 0.19 | 9,305 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 26,277 | 0.56 | 24,898 | 0.55 | 23,123 | 0.52 | 20,209 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 131,891 | 2.83 | 121,252 | 2.68 | 99,201 | 2.21 | 71,509 | 1.65 |
| 非流動資產合計 | 1,356,335 | 29.12 | 1,315,832 | 29.10 | 1,303,350 | 29.04 | 1,629,596 | 37.61 |
| 資產總額 | 4,658,304 | 100.00 | 4,521,892 | 100.00 | 4,488,694 | 100.00 | 4,332,830 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 274,910 | 5.90 | 273,470 | 6.05 | 224,745 | 5.01 | 277,170 | 6.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 23,500 | 0.50 | 21,440 | 0.47 | 11,390 | 0.25 | 10,020 | 0.23 |
| 應付票據 | 6,429 | 0.14 | 9,069 | 0.20 | 8,303 | 0.18 | 12,975 | 0.30 |
| 應付帳款 | 74,681 | 1.60 | 70,335 | 1.56 | 103,128 | 2.30 | 74,552 | 1.72 |
| 其他應付款 | 283,916 | 6.09 | 183,411 | 4.06 | 272,188 | 6.06 | 184,949 | 4.27 |
| 當期所得稅負債 | 51,321 | 1.10 | 43,518 | 0.96 | 47,224 | 1.05 | 27,558 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 111,191 | 2.39 | 119,108 | 2.63 | 131,658 | 2.93 | 141,833 | 3.27 |
| 流動負債合計 | 825,948 | 17.73 | 720,351 | 15.93 | 798,636 | 17.79 | 729,057 | 16.83 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 475,484 | 10.21 | 469,701 | 10.39 | 463,917 | 10.34 | 458,134 | 10.57 |
| 長期借款 | 257,963 | 5.54 | 286,762 | 6.34 | 269,568 | 6.01 | 315,290 | 7.28 |
| 遞延所得稅負債 | 113,186 | 2.43 | 98,674 | 2.18 | 96,967 | 2.16 | 80,097 | 1.85 |
| 其他非流動負債 | 287 | 0.01 | 287 | 0.01 | 287 | 0.01 | 287 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 846,920 | 18.18 | 855,424 | 18.92 | 830,739 | 18.51 | 853,808 | 19.71 |
| 負債總額 | 1,672,868 | 35.91 | 1,575,775 | 34.85 | 1,629,375 | 36.30 | 1,582,865 | 36.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,403,438 | 30.13 | 1,403,438 | 31.04 | 1,400,488 | 31.20 | 1,400,488 | 32.32 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,110 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,403,438 | 30.13 | 1,403,438 | 31.04 | 1,402,598 | 31.25 | 1,400,488 | 32.32 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 213,630 | 4.59 | 213,630 | 4.72 | 213,630 | 4.76 | 213,630 | 4.93 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,194 | 0.58 |
| 資本公積－合併溢額 | 352 | 0.01 | 352 | 0.01 | 352 | 0.01 | 352 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 9,907 | 0.21 | 9,907 | 0.22 | 9,202 | 0.21 | 7,345 | 0.17 |
| 資本公積－認股權 | 95,699 | 2.05 | 95,699 | 2.12 | 95,699 | 2.13 | 95,699 | 2.21 |
| 資本公積合計 | 319,588 | 6.86 | 319,588 | 7.07 | 318,883 | 7.10 | 342,220 | 7.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 323,780 | 6.95 | 288,089 | 6.37 | 288,089 | 6.42 | 265,727 | 6.13 |
| 特別盈餘公積 | 32,868 | 0.71 | 32,868 | 0.73 | 32,868 | 0.73 | 56,130 | 1.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 904,950 | 19.43 | 919,111 | 20.33 | 825,409 | 18.39 | 673,791 | 15.55 |
| 保留盈餘合計 | 1,261,598 | 27.08 | 1,240,068 | 27.42 | 1,146,366 | 25.54 | 995,648 | 22.98 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 16,953 | 0.36 | -22,653 | -0.50 | -16,779 | -0.37 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,466 | 0.05 | 2,616 | 0.06 | 4,445 | 0.10 | 3,354 | 0.08 |
| 其他權益合計 | 19,419 | 0.42 | -20,037 | -0.44 | -12,334 | -0.27 | 3,354 | 0.08 |
| 庫藏股票 | -23,920 | -0.51 | -23,920 | -0.53 | -23,920 | -0.53 | -23,920 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,980,123 | 63.97 | 2,919,137 | 64.56 | 2,831,593 | 63.08 | 2,717,790 | 62.73 |
| 非控制權益 | 5,313 | 0.11 | 26,980 | 0.60 | 27,726 | 0.62 | 32,175 | 0.74 |
| 權益總額 | 2,985,436 | 64.09 | 2,946,117 | 65.15 | 2,859,319 | 63.70 | 2,749,965 | 63.47 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 211,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,107,000 | | 1,107,000 | | 1,107,000 | | 1,107,000 | |