KST — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,653 | 351,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,653 | 351,724 |
| 折舊費用 | 101,289 | 100,303 |
| 攤銷費用 | 5,739 | 6,607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,240 | 3,135 |
| 利息費用 | 16,176 | 16,621 |
| 利息收入 | -4,682 | -6,597 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,984 | -27,989 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 3,841 |
| 處分投資損失（利益） | -3,967 | -102,267 |
| 非金融資產減損損失 | 12,491 | 0 |
| 其他項目 | 15,244 | 20,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 130,033 | 13,654 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,078 | -15,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,151 | -85,071 |
| 存貨（增加）減少 | 47,466 | 74,942 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,125 | -4,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,777 | 12,690 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,076 | 3,091 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,969 | -13,999 |
| 應付票據增加（減少） | -3,927 | -2,297 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,319 | 55,242 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,137 | 20,707 |
| 其他營業負債增加（減少） | -24,814 | 4,008 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,715 | 77,660 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,684 | 63,661 |
| 調整項目合計 | 162,717 | 77,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 456,370 | 429,039 |
| 收取之利息 | 4,682 | 6,597 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,356 | -49,092 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 384,696 | 386,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -204,005 | -51,247 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 206,576 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -36,680 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 4,058 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,750 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 231,576 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,795 | -107,004 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,718 | 2,884 |
| 存出保證金增加 | 0 | -57 |
| 存出保證金減少 | 1,752 | 0 |
| 取得無形資產 | -799 | -1,109 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -200 |
| 預付設備款增加 | -94,440 | -76,362 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -379,511 | 166,627 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -23,559 |
| 償還公司債 | -25,538 | 0 |
| 舉借長期借款 | 16,417 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -14,945 |
| 發放現金股利 | -97,466 | -69,471 |
| 員工執行認股權 | 0 | 3,967 |
| 支付之利息 | -16,287 | -16,710 |
| 非控制權益變動 | -14,079 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,953 | -120,718 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,254 | -17,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,514 | 415,337 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,553 | 749,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,290,039 | 1,164,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,290,039 | 1,164,639 |