KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Annual Report 2022

Apr 24, 2023

昆船智能技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年度财务报表由致 同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的《审 计报告》（致同审字（2023）第110A013832 号），会计师认为公司2022 年度的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022 年12 月31 日的财务状况以及2022 年度的经营成果和现金流量。现将公司2022 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

一、资产负债决算情况

截止 2022 年12 月31 日，公司资产总额为458,133.29 万元，较上年同期 增加126,593.95 万元，同比上升38.18%，主要变动原因系货币资金较上年同期 增加61,357.65 万元所致。

截止 2022 年12 月31 日，公司负债总额为 279,535.83 万元，较上年同期 增加 37,613.60 万元，同比上升15.55%，主要变动原因系合同负债比上年增加 19,506.10 万元，应付账款较上年同期增加13,710.85 万元所致。

截止 2022 年12 月31 日，公司所有者权益总额为178,597.46 万元，较上 年同期增加88,980.36 万元，同比上升99.29%，主要变动原因系上市新增股本 导致实收资本较上年同期增加6,000.00 万元；新增股本溢价导致资本公积较上 年同期增加 71,656.26 万元。

二、公司经营成果情况

2022 年度，公司累计实现营业总收入206,365.04 万元,较上年同期增加 14,896.95 万元，同比增长7.78%。公司实现利润总额10,763.38 万元，较上年 同期增加353.76 万元，同比增长3.40%。公司实现净利润10,678.99 万元，较 上年同期增加 696.99 元，同比增长6.98%。

三、公司现金流量情况

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -13,652.99 万元，比上年 同期减少20,101.45 万元，较上年同期下降311.72%；投资活动产生的现金流量

净额为-706.42 万元，比上年同期减少545.72 万元，较上年同期下降339.60%； 筹资活动产生的现金流量净额为85,309.07 万元，比上年同期增加 94,035.40 万元，较上年同期增加1,077.61%；本期现金及现金等价物净增加额为70,949.66 万元，比上年同期增加73,388.23 万元，较上年同期增加3,009.48%，主要变动 原因系2022 年11 月公司在创业板首次公开发行股票，收到募集资金净额 79,068.68 万元。

四、主要财务指标说明

（一）盈利能力指标

截止2022 年12 月31 日，公司加权平均净资产收益率为 10.53%，较上年同 期减少0.24 个百分点；总资产报酬率3.13%，较上年同期减少0.33 个百分点； 营业利润率为5.23%，较上年同期减少0.24 个百分点。

（二）资产质量指标

截止2022 年12 月31 日，公司存货周转率为1.73 次，较上年同期减少0.14 次； 应收账款周转率（含合同资产）为1.53 次，较上年同期减少0.07 次； 总 资产周转率为0.52 次，较上年同期减少0.06 次。

（三）债务风险指标

截止2022 年12 月31 日，公司资产负债率为61.02%，较上年同期减少11.95 个百分点；流动比率为1.52，较上年同期增加29.41 个百分点；速动比率为1.15， 较上年同期增加26.32 个百分点。

五、年度纳税情况

公司 2022 年度累计上交税金5,795.46 万元，较上年同期增加 1，114.34 万元，同比增长23.80%。主要变动原因系2022 年度缴纳增值税4,133.71 万元， 较上年同期增加549.21 万元，同比增长15.32%。

昆船智能技术股份有限公司

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