Koal Software Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 22, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603232 公司简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 4
三、	重要事项 ............................................................ 7
四、	附录 ............................................................... 10

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人孔令钢、主管会计工作负责人顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）邹瑛保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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2021 年第一季度报告

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 减(%) 0.55% -1.80% 比上年同期增减(%) 不适用 比上年同期增减（%） 45.77% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,633,131,094.01	1,624,238,738.80	0.55%
归属于上市公 司股东的净资 产	1,305,319,934.02	1,329,185,719.39	-1.80%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净 额	-85,961,472.07	-63,676,576.84	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	73,131,143.08	50,167,175.37	45.77%
归属于上市公 司股东的净利 润	-23,902,668.09	-27,135,809.24	不适用
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	-28,729,255.25	-29,721,317.90	不适用
加权平均净资 产收益率（%）	-1.81%	-4.47%	不适用
基本每股收益 （元/股）	-0.12	-0.14	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.12	-0.14	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,024.60
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	52,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	5,074,796.22
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除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益	526,781.10
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	61,660.72
少数股东权益影响额（税后）	-17,940.00
所得税影响额	-881,735.48
合计	4,826,587.16

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股 16,687 股东性质 境内自然 人 境内自然 人 境内非国 有法人 境内自然 人 境内自然 人 境内非国 有法人 其他 境内自然 人
股东总数（户）						16,687
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
孔令钢	25,067,885	12.98	0	无	0	境内自然 人
陆海天	17,307,329	8.96	0	无	0	境内自然 人
上海格尔实业发展有 限公司	16,937,760	8.77	0	无	0	境内非国 有法人
杨文山	8,615,154	4.46	0	无	0	境内自然 人
陈宁生	8,548,400	4.43	0	无	0	境内自然 人
上海展荣投资管理有 限公司	7,815,812	4.05	0	无	0	境内非国 有法人
中国银行股份有限公 司－易方达均衡成长 股票型证券投资基金	3,718,345	1.93	0	无	0	其他
马晓娜	2,265,656	1.17	0	无	0	境内自然 人

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易方达基金管理有限 公司－社保基金 17041 组合	1,681,282	0.87	0	无	0	0	其他
中电科投资控股有限 公司	1,620,745	0.84	0	无	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
孔令钢		25,067,885		人民币普通股		25,067,885
陆海天		17,307,329		人民币普通股		17,307,329
上海格尔实业发展有限公司		16,937,760		人民币普通股		16,937,760
杨文山		8,615,154		人民币普通股		8,615,154
陈宁生		8,548,400		人民币普通股		8,548,400
上海展荣投资管理有限公司		7,815,812		人民币普通股		7,815,812
中国银行股份有限公司－易方达均 衡成长股票型证券投资基金		3,718,345		人民币普通股		3,718,345
马晓娜		2,265,656		人民币普通股		2,265,656
易方达基金管理有限公司－社保基 金17041 组合		1,681,282		人民币普通股		1,681,282
中电科投资控股有限公司		1,620,745		人民币普通股		1,620,745
上述股东关联关系或一致行动的说 明		1、公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人 合计控制公司30.71%的股份。其中，孔令钢先生直接持 有公司12.98%的股份，陆海天先生直接持有公司8.96% 的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司8.77% 的股份。2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署 了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动 人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决 策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股 东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。 若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投 票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生 的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致 行动人，为公司实际控制人。 2、上述股东中，中国银行股份有限公司－易方达均衡 成长股票型证券投资基金、易方达基金管理有限公司－ 社保基金17041 组合均由易方达基金管理有限公司管 理。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		不适用

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表大额变动情况

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减（元）	增减（%)
货币资金	113,090,197.84	311,239,625.18	-198,149,427.34	-63.66%
预付款项	28,821,368.76	16,048,775.11	12,772,593.65	79.59%
存货	154,458,680.18	103,100,721.59	51,357,958.59	49.81%
其他流动资产	29,445,340.61	10,628,437.69	18,816,902.92	177.04%
长期股权投资	30,915,534.22	19,257,049.06	11,658,485.16	60.54%
应付职工薪酬		668,420.92	-668,420.92	-100.00%
其他综合收益	-4,387,059.37	-9,962,132.85	5,575,073.48	不适用

• （1） 货币资金比期初数减少19,814.94 万元，减幅63.66%，主要系本期购买理财产品所致；

• （2） 预付款项比期初数增加1,277.26 万元，增幅79.59%，主要系本期预付采购款增加所 致；

• （3） 存货比期初数增加5,135.80 万元，增幅49.81%，主要系本期采购增加所致；

• （4） 其他流动资产比期初数增加1,881.69 万元，增幅177.04%，主要系本期待抵扣增值税进 项税增加所致；

• （5） 长期股权投资比期初数增加1,165.85 万元，增幅60.54%，系本期增加对外投资所致；

• （6） 应付职工薪酬比期初数减少66.84 万元，减幅100%，系本期支付职工薪酬所致；

• （7） 其他综合收益比期初数增加55.75 万元，系本期部分对外投资转为长期股权投资核算所 致。

2、利润表大额变动情况

项目	本期数	上年同期数	增减（元）	增减（%)
营业收入	73,131,143.08	50,167,175.37	22,963,967.71	45.77%
税金及附加	701,565.19	97,651.00	603,914.19	618.44%
销售费用	20,310,390.32	10,230,567.72	10,079,822.60	98.53%
管理费用	43,386,298.83	28,993,158.27	14,393,140.56	49.64%
财务费用	-1,363,058.10	-77,717.01	-1,285,341.09	不适用
其他收益	174,016.21	100,000.00	74,016.21	74.02%
投资收益	6,160,472.15	1,975,528.26	4,184,943.89	211.84%
信用减值损失	824,732.98	306,590.04	518,142.94	169.00%
营业外收入	113,675.36	713,684.91	-600,009.55	-84.07%
所得税费用	1,473,939.64	-311,602.41	1,785,542.05	不适用

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• （1） 营业收入比上年同期增加2,296.40 万元，同比上升45.77%，系本期业务量增加所致；

• （2） 税金及附加比上年同期增加60.39 万元，同比上升618.44%，系本期业务量增加所致；

• （3） 销售费用比上年同期增加1,007.98 万元，同比上升98.53%，系本期销售活动费用增加 所致；

• （4） 管理费用比上年同期增加1,439.31 万元，同比上升49.64%，系本期员工增加所致；

• （5） 财务费用比上年同期减少128.53 万元，系本期利息收入增加所致；

• （6） 其他收益比上年同期增加7.40 万元，同比上升74.02%,系本期收到计入其他收益的政府 补助增加所致；

• （7） 投资收益比上年同期增加418.49 万元，同比上升211.84%，系本期理财产品收益增加所 致；

• （8） 信用减值损失比上年同期增加51.81 万元，同比上升169%，系本期按坏账政策计提的坏 账准备增加所致；

• （9） 营业外收入比上年同期减少60.00 万元，同比下降84.07%，系本期收到计入营业外收入 的政府补助减少所致；

• （10） 所得税费用比上年统计增加178.55 万元，系本期计提所得税增加所致。

3、现金流量表大额变动情况

项目	本期数	上年同期数	增减（元）	增减（%)
经营活动产生的 现金流量净额	-85,961,472.07	-63,676,576.84	-22,284,895.23	不适用
投资活动产生的 现金流量净额	-108,185,105.27	9,886,146.65	-118,071,251.92	-1194.31%

• （1） 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系本期购买商品、接受劳务支付的 现金增加所致；

• （2） 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系本期购买理财产品所致。

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2021 年第一季度报告

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 格尔软件股份有限公司 法定代表人 孔令钢 日期 2021 年4 月23 日

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2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:格尔软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	113,090,197.84	311,239,625.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	848,946,245.39	751,909,464.29
衍生金融资产
应收票据	12,433,652.28	13,848,704.28
应收账款	229,928,230.51	216,059,667.70
应收款项融资
预付款项	28,821,368.76	16,048,775.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,828,718.85	20,005,989.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	154,458,680.18	103,100,721.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	29,445,340.61	10,628,437.69
流动资产合计	1,442,952,434.42	1,442,841,385.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	30,915,534.22	19,257,049.06
其他权益工具投资	9,612,940.63	10,147,867.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	64,185,595.57	64,473,994.86
在建工程

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	71,310,533.34	73,283,555.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,230,105.94	8,187,227.15
递延所得税资产	5,923,949.89	6,047,659.83
其他非流动资产
非流动资产合计	190,178,659.59	181,397,353.40
资产总计	1,633,131,094.01	1,624,238,738.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	38,214,695.51	52,954,145.16
预收款项
合同负债	232,528,743.50	190,004,557.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		668,420.92
应交税费	11,167,076.26	11,510,240.85
其他应付款	6,221,129.67	6,875,553.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	30,228,736.66	23,620,208.26
流动负债合计	318,360,381.60	285,633,125.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,147,451.60	7,147,451.60
递延所得税负债	1,614,936.81	1,535,919.65
其他非流动负债
非流动负债合计	8,762,388.41	8,683,371.25
负债合计	327,122,770.01	294,316,496.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	193,101,694.00	193,101,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	754,138,099.04	754,138,099.04
减：库存股
其他综合收益	-4,387,059.37	-9,962,132.85
专项储备
盈余公积	34,149,905.19	34,149,905.19
一般风险准备
未分配利润	328,317,295.16	357,758,154.01
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,305,319,934.02	1,329,185,719.39
少数股东权益	688,389.98	736,522.58
所有者权益（或股东权益） 合计	1,306,008,324.00	1,329,922,241.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,633,131,094.01	1,624,238,738.80

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：顾峰 会计机构负责人：邹瑛

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:格尔软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	78,398,098.20	187,465,428.29
交易性金融资产	196,770,026.21	111,995,847.85
衍生金融资产
应收票据	4,125,638.00	3,404,763.00

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应收账款	119,536,125.77	109,026,510.45
应收款项融资
预付款项	7,029,973.76	7,290,368.12
其他应收款	8,996,359.84	8,525,558.98
其中：应收利息
应收股利
存货	34,177,373.94	27,955,979.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,999,785.38	7,711,878.33
流动资产合计	458,033,381.10	463,376,335.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	647,114,608.73	635,456,123.57
其他权益工具投资	692,175.54	1,227,102.06
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	52,802,279.70	54,220,102.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,955,045.05	46,530,683.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	486,084.90	318,134.30
递延所得税资产	3,396,505.39	3,519,927.93
其他非流动资产
非流动资产合计	747,446,699.31	741,272,073.96
资产总计	1,205,480,080.41	1,204,648,408.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	13,381,145.96	14,301,595.04
预收款项
合同负债	39,522,486.76	46,455,611.06
应付职工薪酬

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2021 年第一季度报告

应交税费	2,591,023.82	784,628.89
其他应付款	2,319,371.46	2,775,308.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,137,923.28	6,076,697.95
流动负债合计	62,951,951.28	70,393,840.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,780,150.02	1,780,150.02
递延所得税负债	688,503.93	648,877.18
其他非流动负债
非流动负债合计	2,468,653.95	2,429,027.20
负债合计	65,420,605.23	72,822,868.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	193,101,694.00	193,101,694.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	754,365,186.36	754,365,186.36
减：库存股
其他综合收益	-6,107,824.46	-11,682,897.94
专项储备
盈余公积	34,149,905.19	34,149,905.19
未分配利润	164,550,514.09	161,891,653.18
所有者权益（或股东权益） 合计	1,140,059,475.18	1,131,825,540.79
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,205,480,080.41	1,204,648,408.96

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：顾峰 会计机构负责人：邹瑛

合并利润表

2021 年1—3 月

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2021 年第一季度报告

编制单位：格尔软件股份有限公司

编制单位：格尔软件股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2021 年第一季度 2020 年第一季度 73,131,143.08 50,167,175.37 73,131,143.08 50,167,175.37 103,418,688.01 81,288,179.75 18,811,047.81 25,233,231.87 701,565.19 97,651.00 20,310,390.32 10,230,567.72 43,386,298.83 28,993,158.27 21,572,443.96 16,811,287.90 -1,363,058.10 -77,717.01 -1,384,992.47 -92,910.28 174,016.21 100,000.00 6,160,472.15 1,975,528.26 1,085,675.93 259,199.98 526,781.10 574,018.27 824,732.98 306,590.04 11,024.60
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	73,131,143.08	50,167,175.37
其中：营业收入	73,131,143.08	50,167,175.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	103,418,688.01	81,288,179.75
其中：营业成本	18,811,047.81	25,233,231.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	701,565.19	97,651.00
销售费用	20,310,390.32	10,230,567.72
管理费用	43,386,298.83	28,993,158.27
研发费用	21,572,443.96	16,811,287.90
财务费用	-1,363,058.10	-77,717.01
其中：利息费用
利息收入	-1,384,992.47	-92,910.28
加：其他收益	174,016.21	100,000.00
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,160,472.15	1,975,528.26
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,085,675.93	259,199.98
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	526,781.10	574,018.27
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	824,732.98	306,590.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	11,024.60

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2021 年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,590,517.89	-28,164,867.81
加：营业外收入	113,675.36	713,684.91
减：营业外支出	18.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-22,476,861.04	-27,451,182.90
减：所得税费用	1,473,939.64	-311,602.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,950,800.68	-27,139,580.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-23,950,800.68	-27,139,580.49
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-23,902,668.09	-27,135,809.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-48,132.59	-3,771.25
六、其他综合收益的税后净额	36,882.71	-424,343.85
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	36,882.71	-424,343.85
1．不能重分类进损益的其他综合收 益	36,882.71	-424,343.85
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	36,882.71	-424,343.85
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-23,913,917.97	-27,563,924.34
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-23,865,785.38	-27,560,153.09

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2021 年第一季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-48,132.59	-3,771.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：顾峰 会计机构负责人：邹瑛

母公司利润表 2021 年1—3 月

编制单位：格尔软件股份有限公司

编制单位：格尔软件股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	41,922,118.15	4,725,765.85
减：营业成本	6,844,916.73	1,734,851.15
税金及附加	370,869.83	7,471.72
销售费用	4,991,559.27	1,303,152.97
管理费用	16,855,377.49	12,207,695.63
研发费用	8,255,378.10	6,848,102.24
财务费用	-1,235,241.30	-52,363.43
其中：利息费用
利息收入	-1,242,230.38	-57,967.15
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,404,573.43	1,070,782.50
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,085,675.93	259,199.98
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	264,178.36	287,867.59
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	822,816.97	447,527.41
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	11,024.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,341,851.39	-15,516,966.93

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2021 年第一季度报告

加：营业外收入	54,158.20	100,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	9,396,009.59	-15,416,966.93
减：所得税费用	1,198,957.91	-385,733.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,197,051.68	-15,031,233.28
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	8,197,051.68	-15,031,233.28
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	36,882.71	10,995.19
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益	36,882.71	10,995.19
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	36,882.71	10,995.19
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	8,233,934.39	-15,020,238.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：顾峰 会计机构负责人：邹瑛

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：格尔软件股份有限公司

编制单位：格尔软件股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月	合并现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 122,873,570.05 51,217,529.50
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	122,873,570.05	51,217,529.50

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2021 年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,676,941.46	2,119,693.79
经营活动现金流入小计	140,550,511.51	53,337,223.29
购买商品、接受劳务支付的现金	102,208,826.58	48,719,724.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	55,886,715.44	36,545,639.62
支付的各项税费	22,234,744.53	19,704,437.97
支付其他与经营活动有关的现金	46,181,697.03	12,043,998.09
经营活动现金流出小计	226,511,983.58	117,013,800.13
经营活动产生的现金流量净 额	-85,961,472.07	-63,676,576.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	477,490,000.00	143,800,000.00
取得投资收益收到的现金	9,257,248.62	1,748,919.74
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	486,747,248.62	145,548,919.74
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	6,594,956.63	2,752,773.09
投资支付的现金	588,337,397.26	132,910,000.00
质押贷款净增加额

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2021 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	594,932,353.89	135,662,773.09
投资活动产生的现金流量净 额	-108,185,105.27	9,886,146.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净 额
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-194,146,577.34	-53,790,430.19
加：期初现金及现金等价物余额	300,736,775.18	96,854,588.91
六、期末现金及现金等价物余额	106,590,197.84	43,064,158.72

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：顾峰 会计机构负责人：邹瑛

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：格尔软件股份有限公司

编制单位：格尔软件股份有限公司	2021 年1—3 月	2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 28,941,557.18 16,278,723.20 85,795,576.32 654,210.06 114,737,133.50 16,932,933.26 15,086,270.00 10,121,545.00 18,902,796.98 11,750,528.73
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	28,941,557.18	16,278,723.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	85,795,576.32	654,210.06
经营活动现金流入小计	114,737,133.50	16,932,933.26
购买商品、接受劳务支付的现金	15,086,270.00	10,121,545.00
支付给职工及为职工支付的现金	18,902,796.98	11,750,528.73

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2021 年第一季度报告

支付的各项税费	6,210,995.93	3,362,872.73
支付其他与经营活动有关的现金	89,490,899.67	1,524,889.06
经营活动现金流出小计	129,690,962.58	26,759,835.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,953,829.08	-9,826,902.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	172,490,000.00	73,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,501,349.90	836,049.68
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	177,991,349.90	73,836,049.68
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	511,600.91	959,498.00
投资支付的现金	271,600,000.00	86,310,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	272,111,600.91	87,269,498.00
投资活动产生的现金流量净额	-94,120,251.01	-13,433,448.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-109,074,080.09	-23,260,350.58
加：期初现金及现金等价物余额	187,017,928.29	39,377,448.23
六、期末现金及现金等价物余额	77,943,848.20	16,117,097.65

公司负责人：孔令钢 主管会计工作负责人：顾峰 会计机构负责人：邹瑛

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

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2021 年第一季度报告

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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