Koal Software Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：603232 公司简称：格尔软件

上海格尔软件股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人孔令钢、主管会计工作负责人顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）宋炜明保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	541,294,681.85	352,906,571.26	53.38%
归属于上市公 司股东的净资 产	514,840,874.92	296,851,866.54	73.43%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净 额	-44,785,177.55	-53,408,676.78	16.15%
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	125,278,331.28	108,100,818.30	15.89%
归属于上市公 司股东的净利 润	10,707,355.34	3,048,840.94	251.19%

2017 年第三季度报告

归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	8,698,291.09	-3,577,877.37	不适用
加权平均净资 产收益率（%）	2.55%	1.24%	增加1.31的百分点
基本每股收益 （元/股）	0.20	0.07	185.71%
稀释每股收益 （元/股）	0.20	0.07	185.71%

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	2,194,935.00	2,475,247.00
少数股东权益影响额 （税后）	-39,100.00	-94,895.70
所得税影响额	-329,240.25	-371,287.05
合计	1,826,594.75	2,009,064.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							8,076
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
孔令钢	8,880,000	14.56	8,880,000		无	8,880,000	境内自然人
陆海天	6,120,000	10.03	6,120,000		无	6,120,000	境内自然人
上海格尔实业发 展有限公司	6,000,000	9.84	6,000,000		无	6,000,000	境内非国有 法人

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杨文山	4,000,000		6.56	4,000,000	无	无	4,000,000	4,000,000	境内自然人
上海圣睿投资管 理合伙企业（有 限合伙）	4,000,000		6.56	4,000,000	无		4,000,000		境内非国有 法人
陈宁生	3,850,000		6.31	3,850,000	无		3,850,000		境内自然人
上海展荣投资管 理有限公司	3,450,000		5.66	3,450,000	无		3,450,000		境内非国有 法人
陈荣	1,750,000		2.87	1,750,000	质押		1,750,000		境内自然人
马晓娜	1,187,700		1.95	1,187,500	无		1,187,700		境内自然人
龚茵	880,000		1.44	880,000	无		880,000		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
潘信燃		405,700				人民币普通股		405,700
毕树真		390,200				人民币普通股		390,200
中国工商银行－嘉实策略增长 混合型证券投资基金		212,300				人民币普通股		212,300
深圳福德天佑资产管理有限公 司－福德天佑一号证券投资基 金		204,859				人民币普通股		204,859
何柳开		114,900				人民币普通股		114,900
吴华芳		93,500				人民币普通股		93,500
张怡		80,500				人民币普通股		80,500
深圳前海引力资本管理有限公 司－引力波2 号私募证券投资基 金		80,400				人民币普通股		80,400
黄宗华		75,000				人民币普通股		75,000
龙志成		74,000				人民币普通股		74,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明		1、公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司34.43%的 股份。其中，孔令钢先生直接持有公司14.56%的股份，陆海天先生直接持有公 司10.03%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司9.84%的股份。2011 年12 月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定： 双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在 决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、 表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终 投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此， 孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。 2、上海展荣投资管理有限公司是公司部分高管和骨干员工于2012 年12 月成 立的员工持股公司。公司董事、副总经理周海华先生担任上海展荣投资管理有 限公司法人代表。 3、前十名无限售条件流通股股东均为社会公众股股东，本公司未知前十名无 限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人关系。

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表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
1、资产负债项目变动的情况及原因			单位：元 币种：人民币 增减比例 原因 69.93% 主要系公司发行 股票，募集资金 到位所致 -51.28% 系期初票据到期 承兑，本期票据 结算减少所致 31.72%主要系本期营业 收入增加所致 -90.97% 系公司上期采购 原材料本期入库 所致 95.18%主要系投标保证 金增加所致 不适用 主要系本期对货 币资金进行现金 管理所致 -33.47%系本期该费用摊 销所致 不适用 系募投项目采购 相关设备所致 -63.81%主要系项目验收 结转收入所致 -80.91% 主要系本期缴纳 期初增值税及所 得税所致 -100.00%系公司偿还购房 贷款所致
项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因
货币资金	196,625,907.11	115,711,417.98	69.93%	主要系公司发行 股票，募集资金 到位所致
应收票据	1,450,615.00	2,977,480.00	-51.28%	系期初票据到期 承兑，本期票据 结算减少所致
应收账款	98,969,890.59	75,137,711.76	31.72%	主要系本期营业 收入增加所致
预付账款	970,233.99	10,744,929.00	-90.97%	系公司上期采购 原材料本期入库 所致
其他应收款	19,546,639.47	10,014,521.72	95.18%	主要系投标保证 金增加所致
其他流动资产	72,182,770.08		不适用	主要系本期对货 币资金进行现金 管理所致
长期待摊费用	1,514,991.99	2,277,225.03	-33.47%	系本期该费用摊 销所致
其他非流动资产	8,302,990.00		不适用	系募投项目采购 相关设备所致
预收款项	7,377,311.46	20,384,765.76	-63.81%	主要系项目验收 结转收入所致
应交税费	2,836,984.95	14,860,926.82	-80.91%	主要系本期缴纳 期初增值税及所 得税所致
一年内到期的非 流动负债		3,380,000.00	-100.00%	系公司偿还购房 贷款所致

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长期借款		2,535,000.00	-100.00%	系公司偿还购房 贷款所致
递延收益	150,000.00	846,345.74	-82.28%	主要系本期研发 补贴项目结项增 加所致
股本	61,000,000.00	45,750,000.00	33.33%	系本期公司首次 公开发行股票所 致
资本公积	250,283,925.72	52,762,272.68	374.36%	系股本溢价所致

2、 损益项目变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期 末金额 （1-9月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）	增减比例	原因
税金及附加	1,237,132.74	489,700.81	152.63%	主要系增值税附 加增加所致
财务费用	-3,313,542.71	-82,814.40	-3,901.17%	主要系公司募集 资金管理导致利 息收入增加所致
资产减值损失	929,553.14	-17,426.08	不适用	主要系应收账款 及计提的坏账准 备增加所致
其他收益	1,113,721.84		不适用	系本期公司执行 新的会计准则所 致
营业外收入	2,475,247.00	8,171,958.91	-69.71%	系本期公司执行 新的会计准则所 致
营业外支出		11,638.23	-100.00%	本期公司无营业 外支出

3、 现金流量项目变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期 末金额 （1-9月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）	增减比例	原因
投资活动产生	-79,865,784.92	675,793.82	不适用	主要系公司利

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的现金流量净 额				用闲置资金购 买理财产品所 致
筹资活动产生 的现金流量净 额	205,606,451.60	-7,428,184.88	不适用	主要系公司发 行股份筹集募 集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[上海格尔软件股份有限公] 司 法定代表人 孔令钢 日期 2017 年10 月31 日

2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:上海格尔软件股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 期末余额 年初余额 196,625,907.11 115,711,417.98 1,450,615.00 2,977,480.00 98,969,890.59 75,137,711.76 970,233.99 10,744,929.00 19,546,639.47 10,014,521.72 30,481,470.59 24,364,086.15 72,182,770.08 420,227,526.83 238,950,146.61 7,200,000.00 7,200,000.00 29,885,804.33 28,696,471.84 58,667,478.19 63,257,023.40	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 期末余额 年初余额 196,625,907.11 115,711,417.98 1,450,615.00 2,977,480.00 98,969,890.59 75,137,711.76 970,233.99 10,744,929.00 19,546,639.47 10,014,521.72 30,481,470.59 24,364,086.15 72,182,770.08 420,227,526.83 238,950,146.61 7,200,000.00 7,200,000.00 29,885,804.33 28,696,471.84 58,667,478.19 63,257,023.40
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	196,625,907.11	115,711,417.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,450,615.00	2,977,480.00
应收账款	98,969,890.59	75,137,711.76
预付款项	970,233.99	10,744,929.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	19,546,639.47	10,014,521.72
买入返售金融资产
存货	30,481,470.59	24,364,086.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	72,182,770.08
流动资产合计	420,227,526.83	238,950,146.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	7,200,000.00	7,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	29,885,804.33	28,696,471.84
投资性房地产
固定资产	58,667,478.19	63,257,023.40
在建工程
工程物资

2017 年第三季度报告

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,091,462.52	11,321,728.55
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,514,991.99	2,277,225.03
递延所得税资产	1,404,427.99	1,203,975.83
其他非流动资产	8,302,990.00
非流动资产合计	121,067,155.02	113,956,424.65
资产总计	541,294,681.85	352,906,571.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,785,322.36	8,799,138.10
预收款项	7,377,311.46	20,384,765.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		21,025.29
应交税费	2,836,984.95	14,860,926.82
应付利息
应付股利
其他应付款	4,659,804.10	4,470,834.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		3,380,000.00
其他流动负债
流动负债合计	25,659,422.87	51,916,690.60
非流动负债：
长期借款		2,535,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

2017 年第三季度报告

长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	150,000.00	846,345.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	150,000.00	3,381,345.74
负债合计	25,809,422.87	55,298,036.34
所有者权益
股本	61,000,000.00	45,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	250,283,925.72	52,762,272.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,079,698.02	25,224,788.56
一般风险准备
未分配利润	176,477,251.18	173,114,805.30
归属于母公司所有者权益合计	514,840,874.92	296,851,866.54
少数股东权益	644,384.06	756,668.38
所有者权益合计	515,485,258.98	297,608,534.92
负债和所有者权益总计	541,294,681.85	352,906,571.26

法定代表人：孔令钢主管会计工作负责人：顾峰会计机构负责人：宋炜明

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:上海格尔软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	124,578,795.65	88,301,803.13
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,450,615.00	2,977,480.00
应收账款	74,704,902.31	67,993,929.32
预付款项	888,107.00	10,744,929.00

2017 年第三季度报告

应收利息
应收股利
其他应收款	17,411,698.53	13,380,693.74
存货	25,553,250.08	21,349,295.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	71,495,422.16	-
流动资产合计	316,082,790.73	204,748,131.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	133,515,260.57	54,425,971.84
投资性房地产
固定资产	55,815,639.15	59,840,970.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,265,986.75	6,560,024.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,434,285.61	2,169,480.58
递延所得税资产	1,075,590.80	1,037,968.69
其他非流动资产	8,302,990.00
非流动资产合计	209,409,752.88	124,034,416.69
资产总计	525,492,543.61	328,782,547.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,665,432.63	9,875,474.85
预收款项	4,054,761.30	15,839,415.60
应付职工薪酬
应交税费	345,607.80	12,916,795.39
应付利息
应付股利
其他应付款	3,286,002.25	2,229,524.12
划分为持有待售的负债

2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		3,380,000.00
其他流动负债
流动负债合计	18,351,803.98	44,241,209.96
非流动负债：
长期借款		2,535,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	150,000.00	846,345.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	150,000.00	3,381,345.74
负债合计	18,501,803.98	47,622,555.70
所有者权益：
股本	61,000,000.00	45,750,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	250,511,013.04	52,989,360.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,079,698.02	25,224,788.56
未分配利润	168,400,028.57	157,195,843.46
所有者权益合计	506,990,739.63	281,159,992.02
负债和所有者权益总计	525,492,543.61	328,782,547.72

法定代表人：孔令钢主管会计工作负责人：顾峰会计机构负责人：宋炜明

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：上海格尔软件股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 125,278,331.28 108,100,818.30	币种:人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 125,278,331.28 108,100,818.30
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	38,132,066.43	37,631,941.37	125,278,331.28	108,100,818.30

2017 年第三季度报告

其中：营业收入	38,132,066.43	37,631,941.37	125,278,331.28	108,100,818.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	36,212,571.57	37,773,998.03	121,818,878.57	115,720,675.12
其中：营业成本	14,612,596.32	18,392,702.08	51,010,601.48	54,319,051.04
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	282,840.72	348,453.90	1,237,132.74	489,700.81
销售费用	3,136,583.24	2,497,064.69	12,464,967.74	10,079,777.54
管理费用	19,148,419.70	17,074,436.95	59,490,166.18	50,932,386.21
财务费用	-1,822,749.47	54,500.08	-3,313,542.71	-82,814.40
资产减值损失	854,881.06	-593,159.67	929,553.14	-17,426.08
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-794,244.54	1,077,382.87	6,112,174.58	5,051,561.31
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,337,171.35	337,384.67	5,569,247.77	4,311,563.11
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
其他收益	-1,232,623.90		1,113,721.84
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-107,373.58	935,326.21	10,685,349.13	-2,568,295.51
加：营业外收入	1,927,558.90	542,779.00	2,475,247.00	8,171,958.91
其中：非流动资产 处置利得				31,350.00
减：营业外支出				11,638.23
其中：非流动资产 处置损失				11,500.00
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	1,820,185.32	1,478,105.21	13,160,596.13	5,592,025.17
减：所得税费用	200,813.24	1,333,559.02	2,565,452.94	2,428,401.38
五、净利润（净亏损以	1,619,372.08	144,546.19	10,595,143.19	3,163,623.79

2017 年第三季度报告

“－”号填列）
归属于母公司所有者 的净利润	1,726,799.69	142,828.31	10,707,355.34	3,048,840.94
少数股东损益	-107,427.61	1,717.88	-112,212.15	114,782.85
六、其他综合收益的税后 净额
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,619,372.08	144,546.19	10,595,143.19	3,163,623.79
归属于母公司所有者 的综合收益总额	1,726,799.69	142,828.31	10,707,355.34	3,048,840.94
归属于少数股东的综 合收益总额	-107,427.61	1,717.88	-112,212.15	114,782.85
八、每股收益：

2017 年第三季度报告

（一）基本每股收益 (元/股)	0.03	0.00	0.20	0.07
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.00	0.20	0.07

法定代表人：孔令钢主管会计工作负责人：顾峰会计机构负责人：宋炜明

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：上海格尔软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	20,412,964.51	29,719,452.12	79,064,860.93	90,418,340.86
减：营业成本	13,343,027.40	14,318,565.28	40,945,136.74	48,520,074.32
税金及附加	17,745.87	272,476.06	674,235.05	272,476.06
销售费用	1,010,968.35	134,947.73	4,862,949.47	4,848,858.84
管理费用	9,053,112.08	4,476,015.56	31,011,492.93	28,801,718.57
财务费用	-1,800,177.18	80,040.79	-3,140,005.54	192,438.90
资产减值损失	773,096.90	-595,375.07	250,814.05	37,854.60
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-794,244.54	337,382.87	13,673,474.58	12,311,561.31
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,337,171.35	337,384.67	5,569,247.77	4,311,563.11
其他收益	-1,500,000.00		846,345.74
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-4,279,053.45	11,370,164.64	18,980,058.55	20,056,480.88
加：营业外收入	1,516,935.00	542,779.00	1,554,547.00	8,098,165.74
其中：非流动资产处 置利得				31,350.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处 置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-2,762,118.45	11,912,943.64	20,534,605.55	28,154,646.62
减：所得税费用	-109,814.91	1,209,079.43	1,985,510.98	1,754,712.94
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-2,652,303.54	10,703,864.21	18,549,094.57	26,399,933.68
五、其他综合收益的税后净

2017 年第三季度报告

额
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	-2,652,303.54	10,703,864.21	18,549,094.57	26,399,933.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)
（二）稀释每股收益(元 /股)

法定代表人：孔令钢主管会计工作负责人：顾峰会计机构负责人：宋炜明

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：上海格尔软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	107,189,223.65	115,225,911.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

2017 年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	267,376.10	364,245.07
收到其他与经营活动有关的现金	8,276,588.02	4,619,989.72
经营活动现金流入小计	115,733,187.77	120,210,146.22
购买商品、接受劳务支付的现金	51,452,858.08	102,530,283.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,097,657.14	35,122,219.56
支付的各项税费	26,673,107.41	14,050,649.45
支付其他与经营活动有关的现金	36,294,742.69	21,915,670.53
经营活动现金流出小计	160,518,365.32	173,618,823.00
经营活动产生的现金流量净额	-44,785,177.55	-53,408,676.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,922,926.81	2,711,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	19,922,926.81	2,756,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	15,608,711.73	2,080,206.18
投资支付的现金	84,180,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	99,788,711.73	2,080,206.18
投资活动产生的现金流量净额	-79,865,784.92	675,793.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	231,500,000.00

2017 年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	231,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,915,000.00	2,535,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	5,674,381.65	4,893,184.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,304,166.75
筹资活动现金流出小计	25,893,548.40	7,428,184.88
筹资活动产生的现金流量净额	205,606,451.60	-7,428,184.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	80,955,489.13	-60,161,067.84
加：期初现金及现金等价物余额	115,101,927.98	87,701,019.41
六、期末现金及现金等价物余额	196,057,417.11	27,539,951.57

法定代表人：孔令钢主管会计工作负责人：顾峰会计机构负责人：宋炜明

母公司现金流量表 2017 年1—9 月

编制单位：上海格尔软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	72,526,234.45	91,624,686.03
收到的税费返还		290,451.90
收到其他与经营活动有关的现金	6,725,067.64	3,599,255.33
经营活动现金流入小计	79,251,302.09	95,514,393.26
购买商品、接受劳务支付的现金	46,065,810.00	92,881,402.50
支付给职工以及为职工支付的现金	14,853,598.79	18,957,706.50
支付的各项税费	19,299,626.95	11,324,339.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,312,143.15	14,437,035.89
经营活动现金流出小计	99,531,178.89	137,600,484.11
经营活动产生的现金流量净额	-20,279,876.80	-42,086,090.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,484,226.81	9,971,000.00

2017 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	27,484,226.81	10,016,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	14,458,768.13	467,814.65
投资支付的现金	84,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	77,900,040.96	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	176,538,809.09	20,467,814.65
投资活动产生的现金流量净额	-149,054,582.28	-10,451,814.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	231,500,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	231,500,000.00
偿还债务支付的现金	5,915,000.00	2,535,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	5,674,381.65	4,893,184.88
支付其他与筹资活动有关的现金	14,304,166.75
筹资活动现金流出小计	25,893,548.40	7,428,184.88
筹资活动产生的现金流量净额	205,606,451.60	-7,428,184.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额	36,271,992.52	-59,966,090.38
加：期初现金及现金等价物余额	87,738,313.13	65,842,779.20
六、期末现金及现金等价物余额	124,010,305.65	5,876,688.82

法定代表人：孔令钢主管会计工作负责人：顾峰会计机构负责人：宋炜明

4.2 审计报告

□适用 √不适用