Koal Software Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 24, 2017

公司代码：603232 公司简称：格尔软件

上海格尔软件股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 本半年度报告未经审计。

• 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

• 无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.1公司简介
			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		格尔软件	603232		无
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		周海华
电话		021-62327010
办公地址		上海市江场西路299弄5号601 室
电子信箱		stock@koal.com

2.2 公司主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	566,754,999.57	352,906,571.26	60.60
归属于上市公司股 东的净资产	513,114,075.23	296,851,866.54	72.85
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-37,402,776.31	-40,658,226.66	8.01
营业收入	87,146,264.85	70,468,876.93	23.67
归属于上市公司股 东的净利润	8,980,555.65	2,906,012.63	209.03
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	8,808,086.15	-3,259,339.80	不适用
加权平均净资产收 益率（%）	2.43	1.18	增加1.25个百分点
基本每股收益（元／ 股）	0.18	0.06	200.00
稀释每股收益（元／ 股）	0.18	0.06	200.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

					单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）					10,235
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股份 数量
孔令钢	境内自 然人	14.56	8,880,000	8,880,000	无
陆海天	境内自 然人	10.03	6,120,000	6,120,000	无
上海格尔实业发展有限公司	境内非 国有法 人	9.84	6,000,000	6,000,000	无
杨文山	境内自 然人	6.56	4,000,000	4,000,000	无
上海圣睿投资管理合伙企业 （有限合伙）	境内非 国有法	6.56	4,000,000	4,000,000	无

	人
陈宁生	境内自 然人	6.31	3,850,000	3,850,000	无
上海展荣投资管理有限公司	境内非 国有法 人	5.66	3,450,000	3,450,000	无
陈荣	境内自 然人	2.87	1,750,000	1,750,000	质押	1,750,000
马晓娜	境内自 然人	1.95	1,187,700	1,187,500	无
龚茵	境内自 然人	1.44	880,000	880,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二 人合计控制公司34.43%的股份。其中，孔令钢先生直接 持有公司14.56%的股份，陆海天先生直接持有公司 10.03%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司 9.84%的股份。2011 年12 月，孔令钢先生与陆海天先生 签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行 动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决 策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股 东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。 若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投 票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生 的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致 行动人，为公司实际控制人。 2、上海展荣投资管理有限公司是公司部分高管和骨 干员工于2012 年12 月成立的员工持股公司。公司董事、 副总经理周海华先生担任上海展荣投资管理有限公司法 人代表。 3、前十名无限售条件流通股股东均为社会公众股股 东，本公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

信息安全已成为维护国家安全的重点。2017 年上半年，公司经营层和全体员工在董事会的领 导下，继续坚持持续、健康、稳健的经营方针，坚守行业服务的理念，专注于信息安全业务的开 拓发展。公司在风险相对可控的前提下继续推进改革和创新，有条不紊地开展各项业务。本报告 期内实现营业收入8714.63 万元，较上年同期增长23.67%；实现归属上市公司股东净利润898.06 万元，较上年同期增长209.03%。报告期内公司主要做了以下几方面的工作：

（ 1 ）销售和市场拓展方面：

报告期内，公司的销售收入较去年同期有所增长.，一方面是受益于国家有关网络安全方面 的政策颁布与实施，促进了安全行业的发展和需求的增加；另一方面是公司进行了行业的拓展， 扩大了客户群体，新增了客户。此外，报告期内业务验收完成较多。上述原因导致了本报告期的 收入增长。

去年11 月《网络安全法》颁布，今年6 月《网络安全法》正式实施，期间相关安全方面工 作的持续推进对我国网络安全的各个方面产生积极而深远的影响，促进了我国在云安全、大数据 安全、物联网安全以及移动互联网安全等方面的需求扩大。公司受益于网络安全行业方面的政策 利好，销售规模有所扩大。

此外，在安全行业业务发展呈现高增长态势下，公司在报告期内除了继续深耕传统市场之外， 结合互联网 + 电子政务的业务推广，在政务、军工等领域安全项目推进及加快落地，进一步深化行 业纵深与区域结合，增进扩大业务拓展与覆盖能力。

（ 2 ）产品和技术研发方面 :

公司重视技术研发投入力度，以不断提升公司的科技创新能力。报告期内,陆续投入约2000 多万元的研发费用,用于研发和进一步优化现有产品的技术架构，拓宽产品用途，同时研究和创新 网络信息技术和信息安全发展的前沿技术，定位公司的技术研究发展方向。主要情况如下：

①PKI 基础设施产品线：推动了基于分布式技术的架构扩容，以期能为“万物互联”的场景 提供百亿级的证书管理服务；

②PKI 安全应用产品线：拓展了网关产品在视频协议方向的安全加密技术，该技术进一步完 善了身份管理和身份认证领域的产品线，旨在为互联网+电子政务、智慧城市整体解决方案提供基 础安全保障；

③移动端产品：通过研发丰富了移动端产品的功能，同时在安全方面为浏览器，APP 等不同 终端系统提供了多样化的统一认证入口。

④网络信息技术和信息安全发展的前沿技术方面：公司在云计算安全、智能网联汽车信息安 全、SM9 算法、FIDO 技术等方面进行了研究和探索，并参与了一些相关的课题，以提升公司的核 心安全技术竞争力。

上述重要研发项目的开展，有利于不断提升公司的技术水平，进一步丰富公司产品体系，对 公司核心产品的规划、研发起到推动作用，能更好满足客户的需求，提升公司的核心竞争力。

（ 3 ）企业文化和人才培养方面：

公司发挥党支部和工会在企业文化建设、传递正能量中的重要作用。积极开展多样的文体活 动，丰富员工业余文化生活，增强企业的凝聚力和战斗力，有效促进企业发展。公司通过外部引 进、内部培养，逐步优化人才智力结构专业结构，保持动态的稳定。重点加强内部的人才培养， 改善员工的知识结构，逐步建立起企业快速发展所需要的人才梯队。

（ 4 ）公司治理方面：

报告期内，经证监会核准，公司获准发行股票，并于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所上 市。公司以此为契机，继续开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构。按照《上市公司治 理准则》及相关法律、法规的要求，公司在本报告期内召开了董事会和股东大会，修订和制定了 有关法人治理制度，在上海证券交易所网站进行了公告。公司将通过完善管理制度、提高信息披 露质量，不断提升公司规范运作水平。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

政府补助

2017 年5 月10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第16 号—政府补 助》的通知，自2017 年6 月12 日起施行。公司据此对2017 年1 月1 日至新政府补助准则施行日 之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，对以往年度的财务报表不进行追溯调整，具 体调整金额为：2,346,345.74 元，由原“营业外收入”调整至“其他收益”科目。本次会计政策 变更对公司本期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：孔令钢 董事会批准报送日期： 2017 年 8 月 24 日