Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jun 7, 2023

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-045

格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日，公司召 开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民 币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个 月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授 权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第七届董事会第二 十三次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第九次会议、第八届监事 会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金 项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限 自获得公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有 效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情 详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-022）。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方	产品类型	产品名称	赎回金额（万元）	收益类型	起始日	兑付日	实际收益金额（万元）
东北证券	券商收益凭证	东北证券收益凭证-融发40号	3,000	本金保障型收益凭证	2022.12.8	2023.6.6	50.38

公司于 2022 年 12 月 8 日以募集资金认购了东北证券股份有限公司的理财 产品，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所官方网站（ww w.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2022-068）。截至本公告披露日，公司已收 回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

二、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 23,000.00 万元，尚未使用的 募集资金现金管理额度为 12,000.00 万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日