Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Sep 23, 2022

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2022-051

格尔软件股份有限公司

关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子 公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）、上海格尔安信科技 有限公司（以下简称“格尔安信”）。

• 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司预计向银行申请综合授信 额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数），格尔安全及格尔安信共享该授信额 度，并由公司为其向银行申请综合授信额度提供不超过 12,000 万元连带责任 担保，其中，公司为格尔安全提供不超过 10,000.00 万元，为格尔安信提供不 超过 2,000.00 万元。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司为全资子公 司提供担保的余额为 463.34 万元。

• 本次担保是否有反担保：无。

• 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的

• 情况。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司 提供担保的议案》。根据公司正常生产经营资金需求，为促进公司及全资子公司 可持续发展，公司预计向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超 过人民币 1.2 亿元（含本数），授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。包括但不限于贷款 / 订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑 汇票保兑 / 保贴、国际 / 国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、

黄金租赁等一种或多种授信业务。公司全资子公司格尔安全及格尔安信共享该授 信额度，并由公司为其向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。担保期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：

序号	名称	与公司的关系	共享授信额度（万 元）	担保额度（万 元）
1	格尔安全	公司的全资子公 司	10,000.00	10,000.00
2	格尔安信	公司的全资子公 司	2,000.00	2,000.00
总计			12,000.00	12,000.00

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批 的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限 以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、被担保公司基本情况

（一）格尔安全

公司名称	上海格尔安全科技有限公司
统一社会信用代码	913102303122023147
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	孔令钢
注册资本	人民币5,500万元整
成立日期	2014年07月28日
营业期限	2014年07月28日至2034年07月27日
注册地址	上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1088室（上海智慧岛数据 产业园）
经营范围	安全科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计 算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成。【依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：元

		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未审 计）
资产总额	1,228,734,839.28	1,108,721,499.27
负债总额	460,305,168.93	321,590,472.24
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	457,812,611.51	319,092,343.27
净资产	768,429,670.35	787,131,027.03
科目	2021 年度（经审计）	2022 年1-6 月（未审 计）
营业收入	372,138,615.89	232,356,983.07
净利润	76,203,589.16	16,959,458.22

（二）格尔安信

公司名称	上海格尔安信科技有限公司
统一社会信用代码	91310117MA1J3KCJ9G
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	朱斌
注册资本	人民币5,000万元整
成立日期	2019年05月28日
营业期限	2019年05月28日至2039年05月27日
注册地址	上海市松江区泗泾镇赵非公路51号18幢5层
经营范围	信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成；计算机 软硬件及辅助设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：元

		单位：元
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未审 计）
资产总额	43,756,894.46	36,541,428.85
负债总额	18,887,463.58	20,805,009.76
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	17,887,463.58	19,805,009.76
净资产	24,869,430.88	15,736,419.09
科目	2021 年度（经审计）	2022 年1-6 月（未审 计）
营业收入	86,201,823.35	10,696,892.62
净利润	-9,064,200.17	-12,187,230.19

三、担保协议的主要内容

公司及格尔安全、格尔安信目前尚未与银行等相关方签订申请授信额度及担 保相关的合同或协议，实际授信额度、授信期限、担保金额、担保方式、担保期 限等条款以正式签署担保相关的合同或协议为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长根据公司实际 经营情况的需要签署与本次申请银行授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部门负 责具体实施，办理相关手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要，保障业务持续、稳健 发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公 司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被 担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并 能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次申请银行授信额度事项，是为了满足公司正常经营的 需要，有利于提高公司及全资子公司业务开展效率。公司为全资子公司提供担保， 能够支持全资子公司持续发展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公 司的全资子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。 董事会同意公司上述申请银行授信并提供担保事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司及全资子公司格尔安全、格尔安信目前经营情况较 好，财务状况稳健，本次拟申请金额不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的银行 综合授信额度，并为格尔安全、格尔安信提供担保，有利于保障公司及全资子 公司的持续健康发展，能够满足全资子公司经营发展需要。担保对象为公司的 全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，具备债务偿还能力，风险总体可 控。公司对其经营具有实际控制能力。上述事项的决策程序合法、有效，不存 在损害上市公司中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次申请银行授信额度并提供担保事项的内容和决 策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司为全资子公司格尔安全及格 尔安信提供担保，目的是保证全资子公司的正常经营，助力全资子公司发展。公 司对全资子公司的经营具有实际控制和影响，担保风险可控，不存在损害公司及 股东利益的情形，不会对公司经营发展造成不利影响。同意公司执行本次申请银 行授信额度并为全资子公司提供担保。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告披露日，公司对外担保全部系公司对子公司提供的担保，无对 子公司以外的任何组织或个人提供担保的情形。公司及子公司对外担保余额为 463.34 万元，公司对子公司提供的担保余额为 463.34 万元，占公司最近一期经

审计净资产的 0.33%。截至本次公告披露日，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2022 年 9 月 24 日