Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 22, 2021

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-063

格尔软件股份有限公司

关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子 公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）、上海格尔安信科技 有限公司（以下简称“格尔安信”）。

• 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司 2021 年度向银行申请综 合授信额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数），格尔安全及格尔安信共享该 授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本 次担保，公司为全资子公司提供担保的余额为 0 元。

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

• 一、担保情况概述

公司于 2021 年 8 月 10 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子 公司提供担保的议案》。同意公司 2021 年度向招商银行股份有限公司上海分行 申请综合授信额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数），包括但不限于贷款 / 订单 贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑 / 保贴、国际 / 国内 保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授 信业务。公司全资子公司格尔安全及格尔安信共享该授信额度，并由公司为其提 供连带责任担保，具体情况如下：

序号	名称	与公司的关系	共享授信额度（万元）	担保额度（万元）
1	格尔安全	公司的全资子公司	10,000.00	10,000.00

2	格尔安信	公司的全资子公司	2,000.00	2,000.00
总计			12,000.00	12,000.00

根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件 股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司提供担 保的公告》（公告编号：2021-054）。

二、担保进展情况

公司于 2021 年 9 月 18 日与招商银行股份有限公司上海分行签订了《授信协 议》、《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”）及《担保合作协议》， 为格尔安全、格尔安信共享银行授信额度提供连带责任担保，最高债权额分别为 人民币 10,000 万元和人民币 2,000 万元，总计 12,000 万元。本次担保事项在公 司第七届董事会第十九次会议授权范围内，无需另行召开董事会审议。 三、被担保公司基本情况

（一）格尔安全

公司名称	上海格尔安全科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	孔令钢
注册资本	人民币5,500.0000万元整
成立日期	2014年07月28日
营业期限	2014年07月28日至2034年07月27日
住所	上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1088室（上海智慧岛数据 产业园）
经营范围	安全科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务， 计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：元

科目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（未审计）

资产总额	936,453,478.01	994,588,616.47
负债总额	225,960,140.62	287,709,064.23
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	220,705,796.57	281,688,068.13
净资产	710,493,337.39	706,879,552.24
科目	2020 年度（经审计）	2021 年1-6 月（未审计）
营业收入	255,997,770.12	95,230,112.59
净利润	41,168,014.37	-3,613,785.15

（二）格尔安信

公司名称	上海格尔安信科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	朱斌
注册资本	人民币5,000.0000万元整
成立日期	2019年05月28日
营业期限	2019年05月28日至2039年05月27日
住所	上海市松江区泗泾镇赵非公路51号18幢5层
经营范围	信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成；计算 机软硬件及辅助设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】

被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：元

		单位：元
科目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未审计）
资产总额	31,480,277.83	24,922,339.12
负债总额	9,605,829.68	4,516,191.77
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	8,605,829.68	3,516,191.77
净资产	21,874,448.15	20,406,147.35
科目	2020 年度（经审计）	2021 年1-6 月（未审计）

营业收入	47,350,113.57	1,162,862.21
净利润	290,528.69	-8,468,300.80

四、担保协议的主要内容

（一）保证人：格尔软件股份有限公司

（二）被担保人：上海格尔安全科技有限公司、上海格尔安信科技有限公司 （三）债权人：招商银行股份有限公司上海分行

（四）被担保的最高债权额：12,000 万元

（五）担保方式：连带责任担保

（六）保证期间：保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下 每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日 另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 （七）保证范围：

1．根据《授信协议》在授信额度内向授信共享申请人提供的贷款及其他授 信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、 实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

2．如银行向授信共享申请人（被担保人）提供的贷款或其他授信本金余额 超过授信额度金额，则保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责 任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、 复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连 带保证责任。

尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点债权人向授信 共享申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在债权人要求 本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，本保证人不 得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、 违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等（具体以第 1 条所述各项范围为准）承担连带保证责任。

3．在授信期间内银行为授信共享申请人（被担保人）办理新贷偿还、转化 旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等 业务发生在授信期间内还是之前），保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任

范围；

4．授信共享申请人（被担保人）申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信 用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔 额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口 押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证人对此予以确认。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次申请银行授信额度事项，是为了满足公司正常经营的 需要，有利于提高公司及全资子公司业务开展效率。公司为全资子公司提供担保， 能够支持全资子公司持续发展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公 司的全资子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。 董事会同意公司上述申请银行授信并提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告披露日，除本次新增担保外，公司无其他对外担保的情形。本 次新增担保 1.2 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 9.02%。无逾期担 保的情况。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2021 年 9 月 23 日