Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 11, 2018

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2018-006

上海格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情

况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司2017 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使 用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币2 亿元（含2 亿 元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额 度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用 总额不超过人民币2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。 同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。

根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在 保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2018 年1 月1 日至2018 年3 月31 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资 金购买银行理财产品的情况如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

表1：部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

产 品 序 号	产品名称	理财金 额（万 元）	受托 人类 型	资金 来源	是否 保本	预计 年化 收益 率（%）	起始日	到期日	备注
1	保本理财恒通安 鑫2014001 期	700	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2017.11.29	2018.2.1	赎回收益 1.17 万元
2	保本理财恒通 BM17057 期	500	农商 银行	募集 资金	是	4.30%	2017.12.4	2018.3.5	赎回收益 5.36 万元
3	保本理财恒通安 鑫2014001 期	450	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2017.12.18	T+1	分期赎回, 已赎回150 万，赎回收 益2.75万元

4	保本理财恒通 BM18015 期	300	农商 银行	募集 资金	是	4.20%	2018.3.12	2018.6.11	尚未赎回
5	保本理财恒通安 鑫2014001 期	200	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2018.3.7	T+1	尚未赎回

注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回

二、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况

表2：部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况

产 品 序 号	产品名称	理财 金额 （万 元）	受托 人类 型	资金 来源	是否 保本	预计 年化 收益 率（%）	起始日	到期日	备注
1	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	2018	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017.7.28	T+1	尚未赎回
2	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017.8.14	T+1	尚未赎回
3	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	1500	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017.9.15	T+1	尚未赎回
4	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017.11.23	T+1	尚未赎回
5	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017.12.18	T+1	尚未赎回
6	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海 银行	自有 资金	否	3.40% -3.60 %	2017.7.19	2018.1.15	赎回收益 17.47 万元
7	淬金池（日日盈）	1700	招商 银行	自有 资金	否	4.14%	2017.11.20	T+0	尚未赎回
8	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	2000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2018.1.3	2018.1.31	赎回收益 4.52 万元

9	理财易精灵 GKF12001 期	2700	上海 银行	自有 资金	否	3.60%	2018.1.10	T+1	分期赎回, 已赎回 2500 万，赎 回收益 0.74 万
10	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海 银行	自有 资金	否	3.60%	2018.2.2	T+1	尚未赎回
11	理财易精灵 GKF12001 期	300	上海 银行	自有 资金	否	3.60%	2018.3.7	T+1	尚未赎回
12	淬金池（日日盈）	400	招商 银行	自有 资金	否	4.14%	2018.3.26	T+0	尚未赎回

注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回, 淬金池（日日盈）产 品为 T+0 赎回产品。

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募 集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争 取较高的收益率。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司 2018 年4 月12 日