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Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018
Jan 5, 2018
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Capital/Financing Update
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证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2018-001
上海格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情 况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司2017 年第一次临时股东大会审议 通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用 部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币2 亿元（含2 亿 元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额 度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用 总额不超过人民币2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。 同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在 保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2017 年7 月1 日至2017 年12 月31 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资 金购买银行理财产品的情况如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
表1：募集资金购买的银行保本型理财产品情况
| 产 品 序 号 |
产品名称 | 理财金 额（万 元） |
受托 人类 型 |
资金 来源 |
是 否 保 本 |
预计年 化收益 率（%） |
起始日 | 到期日/赎回 日 |
备注 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否已 经赎回 |
赎回 收益 （万 元） |
|||||||||
| 1 | 保本理财恒通安 鑫2014001 期 |
1000 | 农商 银行 |
募集 资金 |
是 | 3.32% | 2017.7.5 | 2017.9.20 | 是 | 5 |
| 2 | 保本理财恒通 BM17034期 |
700 | 农商 银行 |
募集 资金 |
是 | 4.15% | 2017.7.14 | 2017.10.17 | 是 | 7.56 |
| 3 | 保本理财恒通 BM17041期 |
700 | 农商 银行 |
募集 资金 |
是 | 4.15% | 2017.8.28 | 2017.11.27 | 是 | 7.24 |
| 4 | 保本理财恒通安 鑫2014001 期 |
250 | 农商 银行 |
募集 资金 |
是 | 3.40% | 2017.10.18 | 2017.11.30 | 是 | 0.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 保本理财恒通安 鑫2014001 期 |
700 | 农商 银行 |
募集 资金 |
是 | 3.40% | 2017.11.29 | T+1 | 尚未赎 回 |
- |
| 6 | 保本理财恒通 BM17048期 |
450 | 农商 银行 |
募集 资金 |
是 | 4.10% | 2017.10.20 | 2017.12.15 | 是 | 2.83 |
| 7 | 保本理财恒通 BM17057期 |
500 | 农商 银行 |
募集 资金 |
是 | 4.30% | 2017.12.4 | 2018.3.5 | 尚未赎 回 |
|
| 8 | 保本理财恒通安 鑫2014001 期 |
450 | 农商 银行 |
募集 资金 |
是 | 3.40% | 2017.12.18 | T+1 | 尚未赎 回 |
注: 上述保本理财恒通安鑫2014001期为开放式理财产品，T+1赎回。
二、公司使用部分闲置自有资金购买银行型理财产品的情况
表2：自有资金购买的银行理财产品情况
| 产 | 理财金 | 到期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 序 号 |
产品名称 | 额（万 元） |
受托人 类型 |
资金来 源 |
是否保 本 |
预计年化 收益率（%） |
起始日 | 日/赎 回日 |
备注 |
| 1 | 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） |
2018 | 民生银 行 |
自有资 金 |
否 | 3.5%-4.7% | 2017.7.28 | T+1 | 尚未赎 回 |
| 2 | 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） |
1000 | 民生银 行 |
自有资 金 |
否 | 3.5%-4.7% | 2017.8.14 | T+1 | 尚未赎 回 |
| 3 | 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） |
1500 | 民生银 行 |
自有资 金 |
否 | 3.5%-4.7% | 2017.9.15 | T+1 | 尚未赎 回 |
| 4 | 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） |
1000 | 民生银 行 |
自有资 金 |
否 | 3.5%-4.7% | 2017.11.23 | T+1 | 尚未赎 回 |
| 5 | 非凡资产管理增增日上 收益递增理财产品对公 款（代码：GAD17001A） |
1000 | 民生银 行 |
自有资 金 |
否 | 3.5%-4.7% | 2017.12.18 | T+1 | 尚未赎 回 |
| 6 | 理财易精灵GKF12001 期 |
1000 | 上海银 行 |
自有资 金 |
否 | 4.00% | 2017.7.19 | T+1 | 尚未赎 回 |
| 7 | 淬金池（日日盈） | 1700 | 招商银 行 |
自有资 金 |
否 | 3.94% | 2017.11.20 | T+0 | 尚未赎 回 |
注: 上述理财产品为开放式理财产品，其中1-6项为T+1赎回，第7项为T+0赎
回。
公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募 集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争 取较高的收益率。
特此公告。
上海格尔软件股份有限公司 2018年1月6日