Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Oct 10, 2017

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2017-026

上海格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情 况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司2017 年第一次临时股东大会审议 通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用 部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币2 亿元（含2 亿 元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额 度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用 总额不超过人民币2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。 同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。

根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在 保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2017 年7 月1 日至2017 年9 月30 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资 金购买银行理财产品的情况如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

表1：募集资金购买的银行保本型理财产品情况

产 品 序 号	产品名称	理财金 额（万 元）	受托 人类 型	资金来 源	是否 保本	预计 年化 收益 率（%）	起始日	到期日	备注
1	保本理财安鑫 2014001 期	1000	银行	募集资 金	是	3.32%	2017.7.5	T+1	已全部赎 回，获得收 益 50,011.7 元
2	保本理财恒通 BM17034期	700	银行	募集资 金	是	4.15%	2017.7.14	2017.10.17	尚未赎回
3	保本理财恒通 BM17041期	700	银行	募集资 金	是	4.15%	2017.8.28	2017.11.27	尚未赎回

注: 上述保本理财安鑫2014001期为开放式理财产品，T+1赎回

二、公司使用部分闲置自有资金购买银行型理财产品的情况

表2：自有资金购买的银行理财产品情况

产 品 序 号 1 2 3 4	产品名称 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款（代码： FGAD17001A） 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款（代码： FGAD17001A） 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款（代码： FGAD17001A） 理财易精灵 GKF12001期	理财 金额 （万 元） 2018 1000 1500 1000	受托 人类 型 银行 银行 银行 银行	资金来 源 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金	是否 保本 否 否 否 否	预计年化 收益率 （%） 3.5%-4.7% 3.5%-4.7% 3.5%-4.7% 4.00%	起始日 2017.7.27 2017.8.14 2017.9.15 2017.7.19	到期日 T+1 T+1 T+1 T+1	备注 尚未赎回 尚未赎回 尚未赎回 尚未赎回

注：上述为开放式理财产品，T+1 赎回

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募 集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争 取较高的收益率。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司 2017年10月11日