Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-052

格尔软件股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 30 日以书面形式发出通知，并于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以 通讯和现场相结合的方式召开。会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董 事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审 议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司 提供担保的议案》

根据公司正常生产经营资金需求，促进公司及全资子公司可持续发展，公司 预计 2021 年度向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民 币 1.2 亿元（含本数），包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业 汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人 账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。公司全资子公司上海格 尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）及上海格尔安信科技有限公司（以 下简称“格尔安信”）共享该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，具体 情况如下：

序号	名称	与公司的关系	共享授信额度（万元）	担保额度（万元）
1	格尔安全	公司全资子公司	10,000.00	10,000.00
2	格尔安信	公司全资子公司	2,000.00	2,000.00
总计			12,000.00	12,000.00

根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批 的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限 以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会认为：本次申请银行授信额度事项，是为了满足公司正常经营的需要， 有利于提高公司及全资子公司业务开展效率。公司为全资子公司提供担保，能够 支持全资子公司持续发展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公司的 全资子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。董 事会同意公司上述申请银行授信并提供担保事项。

具体内容请详见公司于 2021 年 8 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于公司及全 资子公司申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的公告》（公告编号： 2021-054）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会 2021 年 8 月 11 日

备查文件：

• 1．公司第七届董事会第十九次会议决议；

• 2．公司独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

• 3．公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；

• 4．被担保人营业执照。