Koal Software Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-062

格尔软件股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2020 年 9 月 1 日以书面形式发出通知，并于 2020 年 9 月 11 日下午 14:00 在本公司会议 室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别为：黄振东、任伟、祝峰。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票 20,901,134股（每股面值1.00元人民币）。公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，总股本由 172,200,560股增加至193,101,694股，注册资本相应增加为人民币193,101,694元，本 次新增股本为有限售条件流通股。为此公司需按实际情况变更注册资本。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔 软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》，公告编号： 2020-063。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上表决通过。

二、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

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根据公司非公开发行 A 股股票预案，公司本次非公开发行募集资金投资项目下 一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目的实施主 体为公司的全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”），现 拟使用募集资金向格尔安全进行增资。

经监事会审议发表如下意见：公司本次使用募集资金向具体实施募投项目的全 资子公司进行增资，符合《公司非公开发行 A 股股票预案》中披露的实际情况，符 合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司及全体股 东的利益。监事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司格尔安全进行增资。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔 软件股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2020-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，公司拟使用总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金 管理，投资购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品 （包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证等），且该理财产品不得用于质押。该项投资自公司2020年第四次临时股东大会 审议通过后二年之内（含二年）资金可以滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项 目建设和使用为前提）。

经监事会审议发表如下意见：公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置 的募集资金的使用效率以增加存储收益，使用闲置募集资金进行现金管理，购买期 限不超过一年的保本型理财产品，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。

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具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔 软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-065）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常 经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金 进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理 财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。该项投资自公司 2020 年第 四次临时股东大会审议通过后二年之内（含二年）资金可以滚动使用。

经监事会审议发表如下意见：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资 购买低风险的理财产品，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司闲置自有资金 使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔 软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-066）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会 2020 年 9 月 12 日

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备查文件

• 1、公司第七届监事会第九次会议决议。

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