KN Energies AB — Investor Presentation 2016

Oct 31, 2016

AB "Klaipėdos nafta" 2016 m. I-III ketv. finansiniai rezultatai

2016 m. spalio 31 d.

AB "Klaipėdos nafta" (toliau – Bendrovė) internetinis seminaras – 2016 m. I-III ketvirčių finansinių rezultatų pristatymas

Marius Pulkauninkas Finansų ir administravimo departamento direktorius

Misija, vizija, vertybės

Bendrovės vykdomos veiklos

• AB "Klaipėdos nafta" pratęsė ilgalaikę paslaugų teikimo sutartį su BNK (UK) Limited , kuri priklauso didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT "Belaruskaja neftenaja kampanija " . Sutartis sudaryta iki 2019 m . spalio 31 d . su galimybe ją pratęsti .
• AB "Klaipėdos nafta" 100 proc . kontroliuojama dukterinė bendrovė UAB "SGD logistika" su partneriu Bomin Linde LNG GmbH & Co . KG pasirašė jungtinės veiklos sutarties dėl bendro SGD dujovežio operavimo veiklos vykdymo pakeitimus . Vokietijoje įsteigtoje bendroje įmonėje UAB "SGD logistika" priklausys 10 proc . , o Bomin Linde LNG GmbH & Co . KG – 90 proc . įstatinio kapitalo
• 2016 m . spalio 3 d . AB "Klaipėdos nafta" pardavė savo valdomą 33 ,33 proc . UAB LITGAS akcijų dalį . Jas įsigijo "Lietuvos energija", UAB, kuriai dabar priklauso 100 % UAB LITGAS akcijų . Sandorio suma – 4 .350 t ūkst . EUR .

* Pateikti rodikliai už paskutinius 12 mėnesių

EBITDA 2015 m. I-III ketv., mln. Eur

EBITDA 2016 m. I-III ketv., mln. Eur

Mln. Eur	2016 m. I-III ketv.	2015 m. I-III ketv.
Pardavimo pajamos	27,7	28,5
Grynasis pelnas	9,1	10,8
EBITDA	14,9	17,9

Verslo aplinkos faktai:

• Per 2016 m. trečiąjį ketvirtį "Orlen Lietuva" gamykla dirbo 98 proc. apkrovimu. Dėl to per krovos terminalą krauta 17 proc. daugiau naftos produktų lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu.
• 2016 m. II metų pusėje dėl politinių priežasčių laikinai sumažėjo naftos tiekimas Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms, kas sumažino tranzitinių srautų krovą.

Krova, tūkst. t

Pajamos ir EBITDA, mln. Eur

Pajamos EBITDA

Mln. Eur	2016 m. I-III ketv.	2015 m. I-III ketv.
Pardavimo pajamos	2,1	1,8
Grynasis pelnas	0,9	0,6
EBITDA	1,6	1,3

Verslo aplinkos faktai:

• Dėl didesnio naftos produktų naudojimo šalyje, 2016 m. padidėjo valstybės saugomo kuro rezervo kiekiai.
• Per 2016 m. 3 ketvirčius uždirbta 479 tūkst. Eur pajamų pagal komercinę NP saugojimo sutartį.

Pajamos ir EBITDA, mln. Eur

Mln. Eur	2016 m. I-III ketv.	2015 m. I-III ketv.
Pardavimo pajamos	50,5	48,6
Grynasis pelnas*	3,3	1,9
EBITDA	8,0	6,1

*SGD terminalo veiklos pelnas reguliuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Prognozuojama, kad 2016 m. SGD veiklos grynasis pelnas sieks apie 4,5 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos bus skirtos ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

Pajamos ir EBITDA, mln. Eur

Esminiai faktai:

• Per 2016 m. 9 mėnesius SGD terminalas priėmė 13 dujovežių, kurie atgabeno 812,9 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų;
• Išdujinta ir į gamtinių dujų sistemą pateikta 12.218 tūkst. MWh (+232%);
• 2016 m. I-III ketv. 3 SGD terminalo naudotojai: UAB "LITGAS", UAB "Lietuvos dujų tiekimas", AB "Achema".

Išdujinimas, tūkst. MWh

Bendrovės investicijos, tūkst. Eur

Pagal 2016 - 2020 m. Bendrovės veiklos strategiją, investicijos sieks iki 200 mln. Eur, iš kurių 100 mln. Eur sudarys investicijos į tarptautinius SGD projektus.

Mln. Eur	2016 m. I-III ketv.	2015 m. I- III ketv.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	80,3	78,9	1,8%
Bendrasis pelnas	18,4	18,9	-2,6%
EBITDA	24,3	25,0	-2,8%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	14,3	15,3	-6,5%
Grynasis pelnas	13,0	13,1	-0,8%
Bendrojo pelno marža	22,9%	23,9%	-
EBITDA marža	30,3%	31,8%	-
Grynojo pelno marža	16,2%	16,6%	-
Kapitalo grąža (ROE)*	11,6%	9,6%	-
Turto grąža (ROA)*	9,1%	7,8%	-
Akcijai tenkantis pelnas	0,034	0,034	0%
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	-

Turtas, mln. Eur

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur

* Pateikti rodikliai už paskutinius 12 mėnesių.

Dėkojame už dėmesį

AB "Klaipėdos nafta"

Registracijos adresas - Burių g. 19, LT-91003; Klaipėda Lietuva

Korespondencijos adresas - Baltijos pr. 40, LT-93239, Klaipėda, Lietuva

Tel. +370 46 391772

Fax +370 46 311399

www.oil.lt, www.sgd.lt