KN Energies AB — Interim / Quarterly Report 2018

Jan 31, 2019

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" 2018 M. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2019 m. sausio 31 d.

TURINYS

• Informacija apie Bendrov ę
• Svarbiausi įvykiai
• Finansiniai rezultatai
• Investicijų apžvalga
• Kita informacija

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Mūsų misija	Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą
	Patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę
Mūsų vizija	vertę per vystomus projektus ir subalansuotą plėtrą

	Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2018 m.
Mūsų vertybės	atnaujintomis vertybėmis:

NAFTOS TERMINALAI SGD TERMINALAI

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

AB KLAIPĖDOS NAFTA IR DARBUOTOJAI

Spalio mėnesį KN tapo pirmoji valstybės valdoma įmonė Lietuvoje, savo darbuotojams dalį premijos nusprendusi išmokėti bendrovės akcijomis. Taip siekiama stiprinti darbuotojų motyvaciją siekti ilgalaikių organizacijos tikslų bei skatinti atsakomybę už bendrus veiklos rezultatus.

Lapkričio viduryje bendrovėje įsigaliojo Elgesio standartas. KN darbuotojai įsipareigojo laikytis bendrovės vertybėmis pagrįsto dokumento nurodymų, Elgesio standartas taip pat taikomas KN Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams, tikimasi, kad jo nuostatomis vadovausis ir paslaugų tiekėjai, rangovai, klientai ir kiti KN partneriai.

KN - aktyvi uosto bendruomenės narė. KN darbuotojai aktyviai įsiliejo į Klaipėdos uosto įmonių darbuotojų sporto žaidynes. Nuo lapkričio mėnesio beveik pusšimtis KN darbuotojų varžėsi su kitų Klaipėdos uosto bendrovių atstovais žaidžiant krepšinį, smiginį, boulingą bei kitus žaidimus.

AB KLAIPĖDOS NAFTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE

KN toliau skiria didelį dėmesį jaunimo edukacijai. Lapkričio pabaigoje KN biure apie KN veiklą bei pasaulines energetikos tendencijas sužinojo Junior Achievement Lithuania programos dalyviai iš Vilniaus Santaros gimnazijos, o sausio 11 dieną KN veikla bei SGD inžinerijos studijų programa buvo pristatyta Klaipėdoje vykusioje studijų mugėje "Studijų regata '19".

KN parengtas Aplinkosaugos veiksmų planą buvo pateiktas aplinkosaugos institucijoms bei spalio mėn. pristatytas šalia KN naftos terminalo įsikūrusioms bendruomenėms ir miesto valdžios atstovams. KN investicijos į aplinkosaugos sritį iki 2021 m. turėtų pasiekti 8 mln. Eur.

FINANSINIAI REZULTATAI

FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EUR

EBITDA, Mln. EUR

NAFTOS TERMINALŲ REZULTATAI 2018 M.

Krovos apimtys Klaipėdos naftos terminale, tūkst. t

Mln. EUR	2017 m.	2018 m.
Pardavimo pajamos	37,9	35,2
Grynasis pelnas	12,1	9,9
EBITDA	20,3	18,5

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m. Klaipėdos naftos krovos terminale krauta 7 proc. mažiau naftos produktų lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Tokį rezultatą daugiausia lėmė šios priežastys:

• Sumažėjo didžiausio Bendrovės kliento (AB ORLEN Lietuva) šviesiųjų naftos produktų srautai;
• Nepaisant įtemptos geopolitinės situacijos kaimyninėse šalyse, pavyko išlaikyti beveik tą patį naftos produktų tranzito lygį (bendro kiekio sumažėjimas 5 proc.).

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO VEIKLA:

• Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai padidėjo 5,1 proc. (2018 m. 206 tūkst. T; 2017 m. – 196 tūkst. T);
• Per 2018 m. perkrauta 106 tūkst. tonų naftos produktų (per tą patį laikotarpį 2017 m. – 99 tūkst. tonų).

SGD TERMINALŲ REZULTATAI 2018 M.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh

Mln. EUR	2017 m.	2018 m.
Pardavimo pajamos	68,2	64,5
Grynasis pelnas	5,8	2,5
EBITDA	12,0	9,3

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

• Per 2018 m. SGD terminale buvo priimti 10 dujovežiai (palyginimui per 2017 m. – 15 dujovežių);
• Per 2018 m. buvo atgabenta 608,0 tūkst. t SGD (palyginimui per tą patį laikotarpį 2017 m. – 840,0 tūkst. t);
• Bendras išdujintas ir perkrautas SGD kiekis sumažėjo daugiausia dėl aukštų SGD kainų, vyraujančių globalioje rinkoje 2018 m.;
• 2018 m. buvo perkrauta 319 tūkst. MWh SGD į mažos apimties dujovežius (per 2017 m. – 285 tūkst. MWh).

REGULIAVIMO ASPEKTAI:

Klaipėdos SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių.

KLAIPĖDOS SGD PASKIRSTYMO STOTIS

Nuo 2017 m. pabaigos iki pilno projekto pridavimo (2018 m. spalio mėn.), SGD paskirstymo stotis dirbo paleidimo-derinimo darbų rėžime.

2018 m. SGD paskirstymo stoties veikla:

• 64 tūkst. MWh SGD perkrauta į SGD autocisternas;
• Pakrauti 240 sunkvežimių, kurie SGD pristatė į keturias valstybes – Estiją, Latviją, Lietuvą bei Lenkiją).

PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI)

Pajamos, mln. Eur

FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2017 m.	2018 m.	Pokytis, Mln. EUR	Pokytis
Pardavimo pajamos	106,5	100,0	-6,5	- 6 %
Bendrasis pelnas	23,7	17,3	-6,4	- 27 %
EBITDA	31,3	26,9	-4,5	- 14 %
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	17,5	11,8	-5,7	- 32 %
Grynasis pelnas	17,0	11,5	-5,5	- 32 %
Bendrojo pelno marža	22,3%	17,3%	-	- 22 pp
EBITDA marža	29,4%	26,9%	-	- 9 pp
Grynojo pelno marža	16,0%	11,5%	-	- 28 pp
Kapitalo grąža (ROE)*	8,7%	5,8%	-	- 33 pp
Turto grąža (ROA)*	6,3%	3,9%	-	- 38 pp
Akcijai tenkantis pelnas	0,045	0,030	-0,015	- 32 %
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184

* Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

ATNAUJINTOS 2018 M. FINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS PALYGINIMAS SU FAKTINIAIS REZULTATAIS

Aprašymas	Finansinių rezultatų prognozė 2018 metams (atnaujinta 2018 III ketv.)	Faktiniai rezultatai	Įvykdymas
Metinė naftos produktų krova	6,7 mln. t.	6,6 mln. t.	98,5 %
Metinis SGD terminalo gamtinių dujų išdujinimo kiekis	9,0 mln. MWh	9,1 mln. MWh	101 %
Metinių pajamų suma	100,2 mln. EUR	100,0 mln. EUR	99,8 %
Metinė EBITDA	27,0 mln. EUR	26,9 mln. EUR	99,6 %
Metinis grynasis pelnas	11,8 mln. EUR	11,5 mln. EUR	97,5 %

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur

INVESTICIJŲ APŽVALGA

INVESTICIJŲ PROGRESAS 2018 M.

II NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS

Šviesių naftos produktų 6 x 20 000 m3 rezervuarų parko statyba - 4 talpyklų montavimo ir suvirinimo darbai, taip pat talpyklose montuojami radariniai vamzdžiai, montuojami ir virinami sraigtiniai laiptai ant talpyklų.

Šviesių naftos produktų 2 x 10 000 m3 ir 4 x 5 000 m3 rezervuarų parko statyba šiuo metu vykdomi sienučių suvirinimo darbai, apsauginio gelžbetonio aptvaro, grindų bei lietaus nuotekų siurblinės betonavimo darbai.

Prognozuojami 2019 m. finansiniai rodikliai:

• Metinė naftos produktų krovos prognozė 7,2 mln. t;
• Numatomas metinis SGD terminalo gamtinių dujų išdujinimo kiekis ne mažiau 5,0 mln. MWh;
• Planuojama metinių pajamų suma 105,9 mln. Eur;
• Metinė EBITDA numatoma 26,5 mln. Eur;
• Planuojamas metinis grynasis pelnas 11,4 mln. Eur

KITA INFORMACIJA

AKCIJOS IR AKCININKAI

Vertybinių popierių biržoje "NASDAQ OMX Vilnius" Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

• ISIN kodas LT0000111650
• Trumpinys KNF1L

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcijas valdė 2.191 akcininkų (2017 m. gruodžio 31 d. – 2.178).

Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonės kodas)		2018 m. gruodžio 31 d.		2017 m. gruodžio 31 d.
	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2 Vilnius, 302308327)	275.241.290	72,32	275.241.290	72,32
UAB koncernas "Achemos grupė" (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	39.605.234	10,41	39.113.150	10,28
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	65.759.660	17,28	66.251.744	17,40
	Iš viso: 380.606.184	100,00	380.606.184	100,00

2018 M. KNF1L AKCIJŲ KAINOS IR OMX VILNIUS BEI OMX BALTIC BENCHMARK GI INDEKSŲ PALYGINIMAS

KNF1L akcijos kainos ir OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark GI indeksų palyginimas nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Bendrovės audito komiteto nariai: Andrius Varanavičius, Laura Garbenčiūtė-Bakienė ir Žana Kraučenkienė (nuo 2018 m. gruodžio 3 d.).

Bendrovės stebėtojų tarybos nariai: Tomas Lukoševičius, Eimantas Kiudulas ir Andrius Varanavičius.

Bendrovės Valdybos nariai: Dainius Bražiūnas, Mantas Bartuška, Giedrius Dusevičius, Bjarke Pålsson ir Ian Bradshaw (nuo 2019 m. sausio 2 d.).

BENDROVĖS VADOVAI

Mindaugas Jusius Generalinis direktorius

Jonas Lenkšas Finansų direktorius

Darius Šilenskis Naftos verslo direktorius

Rytis Valūnas Teisės ir administravimo direktorius Genadijus Andrejevas

Technikos direktorius

Arūnas Molis Klaipėdos SGD direktorius (nuo 2019 m. sausio 2 d.)

AB "Klaipėdos nafta"

Registracijos adresas - Burių g. 19, LT-91003; Klaipėda Lietuva

Tel. +370 46 391772

El. paštas: media@kn.lt

www.kn.lt