KN Energies AB — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 31, 2017

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2017 m. liepos 31 d.

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" INTERNETINIS SEMINARAS – 2017 M. 6 MĖNESIŲ NEAUDITUOTŲ FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS

Marius Pulkauninkas Finansų tarnybos direktorius

TURINYS

• Informacija apie Bendrovę
• Svarbiausi įvykiai
• Finansiniai rezultatai
• Kita informacija

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

PAGRINDINIAI 2017 M. II KETV. ĮVYKIAI

Kredito sutartis su NIB.

Bendrovė sudarė kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (NIB) dėl iki 20 400 tūkst. eurų kredito suteikimo SGD paskirstymo stoties ir naftos terminalo parko plėtros (I etapo) projektų įgyvendinimui.

Konkurencingumo didinimas.

Valdyba pritarė sutarčių pasirašymui su rangovais, kurie vykdys AB "Klaipėdos nafta" terminalo šviesiųjų naftos produktų talpyklų parko plėtros darbus ir pastatys naujus rezervuarus, skirtus naftos produktams.

Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų suteikimas.

AB "Klaipėdos nafta" pasirašė sutartis su trimis SGD terminalo naudotojais, t.y. UAB "LITGAS", UAB "Lietuvos dujų tiekimas" ir AB "Achema", kuriems rezervuoti pajėgumai 2017 m. spalio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiui.

2017.04.28 2017.06.08 2017.06.13 2017.06.27

Papildomi pajėgumai.

Bendrovei UAB "Lietuvos dujų tiekimas" bus suteikti papildomi 960.000 MWh SGD terminalo pajėgumai laikotarpiu 2017 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d.

Įvertinimas

•"Verslo žinių" organizuojamos konferencijos "Verslo valdymas 2017" sektorių lyderių apdovanojimuose AB "Klaipėdos nafta" tapo Transporto sektoriaus lydere.

Apdovanojimas

•AB "Klaipėdos nafta" koordinuojamas projektas "Blue Baltics", kurio pagrindu kuriama SGD vertės grandinė Baltijos jūroje ir skatinamas švaraus kuro vartojimas, buvo įvertintas dėl teigiamo poveikio aplinkai. Projektas, vienijantis 4 valstybes (Lietuva, Švedija, Estija ir Vokietija), Berlyne vykusiuose Baltijos Jūros Forumo (BSF – Baltic Sea Forum) apdovanojimuose tapo lyderiu kategorijoje "Infrastruktūra".

FINANSINIAI REZULTATAI

Pajamos Grynasis pelnas EBITDA

11

2017 m. I pusm., mln. Eur

12.8 5.8 1.1 -0.2 Viso 19,5 3.9 0.7 -0.3 EBITDA 2016 m. II pusm., mln. Eur Viso 9,0

4.7

EBITDA 2017 m. I pusm., mln. Eur

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 6 MĖN.

Mln. EUR ²⁰¹⁶ m. I pusmetis 2016 m. II pusmetis 2017 m. I pusmetis Pardavimo pajamos 21,8 12,2 16,2 Grynasis pelnas 8,7 1,3 5,0 EBITDA 12,8 4,7 9,1

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. I pusmetį krauta 12,0 proc. daugiau naftos produktų nei praėjusį 2016 m. antrą pusmetį.

Lyginant pirmus 2017 m. ir 2016 m. pusmečius krova sumažėjo 26,3 proc. Tai susijęs su:

mažesniu tranzitinių krovinių iš Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų srautu, susijusiu su žalios naftos tiekimu į šias gamyklas.

Per 2017 m. I pusmetį net 52 proc. išaugo krova į autocisternas. Padidėjimą lėmė atlikta autocisternų užpylimo aikštelės modernizacija.

Eksportas (AB "Orlen Lietuva") Tranzitas (Rusijos, Baltarusijos NP)

Kita (auto aikštelė ir kt.)

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 6 MĖN.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t

Mln. EUR	2016 m. I pusmetis	2016 m. II pusmetis	2017 m. I pusmetis
Pardavimo pajamos	1,4	1,4	1,1
Grynasis pelnas	0,6	0,2	0,2
EBITDA	1,1	0,7	0,7

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Naftos produktų saugojimo kiekiai 2017 m. I pusmetį sumažėjo ir tai lėmė mažesnes pajamas.

Subačiaus naftos terminale krova 2017 m. I pusmetį sudarė 41 tūkst. tonų (2016 m. I pusm. – 56 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 6 MĖN.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh

*Preliminariu skaičiavimu 2017 m. SGD veiklos grynasis pelnas sudarys apie 3,2 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos (ar pajamų trūkumas) bus skirti ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

Mln. EUR	2016 m. I pusmetis	2016 m. II pusmetis	2017 m. I pusmetis
Pardavimo pajamos	34,1	32,9	35,0
Grynasis pelnas*	2,6	0,8	3,0
EBITDA	5,8	3,9	6,3

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. I pusmetį SGD terminalas priėmė 6 dujovežius, kurie atgabeno 269,8 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų.

2017 m. pirmą kartą vykdyta SGD perkrova iš FSRU laivo. Buvo priimti 2 mažieji dujovežiai, į kuriuos pakrauta 11 tūkst. tonų suskystintųjų gamtinių dujų.

REGULIAVIMO ASPEKTAI:

SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių. Atitinkamai susidaro skirtumai tarp finansinio bei reguliuojamo pelno ir pajamų.

DIDŽIAUSIOS 2017 M. I PUSMEČIO INVESTICIJOS Į PROJEKTUS, MLN. EUR

SGD paskirstymo stotis – 4,0 mln. eurų

ŠNP* talpyklų parko plėtra – 2,4 mln. eurų

Apvandeninto mazuto talpyklų projektas – 1,5 mln. eurų

* ŠNP – Šviesūs naftos produktai

FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2016 m. I pusm.	2016 m. II pusm.	2017 m. I pusm.	Pokytis, %, 2017 m. I pusm. su 2016 I pusm.	Pokytis, %, 2017 m. I pusm. su 2016 II pusm.
Pardavimo pajamos	57,3	46,5	52,3	-8,7%	12,6%
Bendrasis pelnas	15,3	5,5	11,1	-27,7%	101,8%
EBITDA	19,5	9,0	15,2	-21,9%	69,6%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	12,8	2,3	8,3	-35,6%	250,2%
Grynasis pelnas	11,7	2,1	7,4	-37,0%	256,7%
Bendrojo pelno marža	26,7%	11,8%	21,1%
EBITDA marža	34,0%	19,3%	29,1%
Grynojo pelno marža	20,4%	4,5%	14,1%
Kapitalo grąža (ROE)*	12,5%	7,2%	5,0%
Turto grąža (ROA)*	10,0%	5,7%	3,9%
Akcijai tenkantis pelnas	0,031	0,005	0,019
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	380.606.184	-	-

* Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur

Nuosavas kapitalas

AB "Klaipėdos nafta"

Registracijos adresas - Burių g. 19, LT-91003; Klaipėda Lietuva Tel. +370 46 391772 Fax +370 46 311399 www.kn.lt