KN Energies AB — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 31, 2017

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" 2017 M. 9 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2017 m. spalio 31 d.

AB "KLAIPĖDOS NAFTA" INTERNETINIS SEMINARAS – 2017 M. 9 MĖNESIŲ NEAUDITUOTŲ FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS

Marius Pulkauninkas Finansų direktorius

TURINYS

• Informacija apie Bendrovę
• Svarbiausi įvykiai
• Finansiniai rezultatai
• Klausimai

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

PAGRINDINIAI 2017 M. III KETV. ĮVYKIAI
Liepos 4 d.	• Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino du ŠNP talpyklų statybos (EPC) projektus: i) 2x10.000 m3 ir 4x5.000 m3 talpyklas 7,473 tūkst. EUR sumai bei ii) 6x20.000 m3 talpyklas 11.453 tūkst. EUR sumai.
Liepos 12 d.	• Papildomi 960.000 MWh SGD terminalo pajėgumai užsakyti UAB "Lietuvos dujų tiekimas" periodui – nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d.
Rugpjūčio 21 d.	Į Klaipėdą atplaukė pirmasis Baltijos šalyse SGD krovinys iš JAV, kuris atgabeno 140 tūkst. m3 • dujų.
Rugsėjo 17 d.	• Bandomasis SGD krovinys pristatytas į SGD paskirstymo stotį paleidimo ir derinimo darbams. • 2017 m. spalio mėn. pirmą kartą sėkmingai atlikta SGD perkrova į autodujovežį. 8

FINANSINIAI REZULTATAI

Pastaba: Pradinis 2017 m. grynojo pelno biudžetas (patvirtintas prieš metų pradžią) – 10,8 MEUR.

PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

Pajamos 2016 m. 9 mėn., mln. EUR

EBITDA 2016 m. 9 mėn., mln. EUR

EBITDA 2017 m. 9 mėn., mln. EUR

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 9 MĖN.

Krova, tūkst. t

Eksportas (AB "Orlen Lietuva")

Tranzitas (Rusijos, Baltarusijos NP)

Autocisternų užpildymas

Mln. EUR	2016 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	27,7	26,0
Grynasis pelnas	9,1	7,8
EBITDA	15,1	13,9

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. 1-3 ketv. krova sumažėjo 10,1 proc. Pagrindinės priežastys:

• Dėl geopolitinių situacijų metų pradžioje, kai Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos susidūrė su naftos produktų srauto sumažėjimu, todėl pristatė mažiau naftos produktų.
• AB "Orlen Lietuva" kiekiai sumažėjo dėl naftos perdirbimo gamyklos remonto 2017m. kovo-gegužės mėn.
• Krova į autocisternas išaugo net 55 proc. Padidėjimą lėmė metų pradžioje atlikta autocisternų užpylimo aikštelės modernizacija.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 9 MĖN.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t

Mln. EUR	2016 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	2,1	1,8
Grynasis pelnas	0,9	0,3
EBITDA	1,5	1,0

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Naftos produktų saugojimo kiekiai per 2017 m. 9 mėnesius sumažėjo 14,3% ir tai lėmė mažesnes pajamas bei pelną. Saugojimo kiekiams įtakos turėjo sumažėjusi ilgalaikio saugojimo kiekių paklausa komercinėje naftos produktų rinkoje.

2017 m. krova siekė 79,9 tūkst. tonų (2016 m. 9 mėn. – 84,6 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 9 MĖN.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh

Mln. EUR	2016 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	50,5	51,7
Grynasis pelnas	3,3	4,7
EBITDA	8,0	9,5

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. 9 mėnesius SGD terminalas priėmė 13 dujovežių, kurie atgabeno 714,6 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų.

2017 m. pirmą kartą vykdyta SGD perkrova iš FSRU laivo. Per 2017 m. įvykdytos 3 operacijos (11,5 tūkst. tonų suskystintųjų gamtinių dujų).

REGULIAVIMO ASPEKTAI:

SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių. Atitinkamai susidaro skirtumai tarp finansinio bei reguliuojamo pelno ir pajamų.

*Preliminariu skaičiavimu 2017 m. SGD veiklos grynasis pelnas sudarys apie 3,2 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos (ar pajamų trūkumas) bus skirti ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms

sąnaudoms kompensuoti.

DIDŽIAUSIOS 2017 M. 9 MĖN. INVESTICIJOS Į PROJEKTUS, MLN. EUR

SGD paskirstymo stotis – MEUR 12,0

ŠNP* talpyklų parko plėtra – MEUR 4,3

* ŠNP – Šviesūs naftos produktai

Apvandeninto mazuto talpyklų projektas –

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur

FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2016 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	80,3	79,5	-1,0%
Bendrasis pelnas	18,4	17,6	-4,2%
EBITDA	24,3	23,9	-1,6%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	14,4	13,5	-6,2%
Grynasis pelnas	13,0	12,3	-5,4%
Bendrojo pelno marža	22,9%	22,1%
EBITDA marža	30,3%	30,1%
Grynojo pelno marža	16,2%	15,5%
Kapitalo grąža (ROE)*	11,6%	6,7%
Turto grąža (ROA)*	9,1%	5,1%
Akcijai tenkantis pelnas	0,034	0,032
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	-

* Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

AB "Klaipėdos nafta"

Registracijos adresas - Burių g. 19, LT-91003; Klaipėda Lietuva Tel. +370 46 391772 Fax +370 46 311399 www.kn.lt