KINIK — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 863,817 | 9.07 | 713,533 | 7.55 | 601,166 | 7.22 |
| 應收票據淨額 | 86,371 | 0.91 | 65,537 | 0.69 | 77,645 | 0.93 |
| 應收帳款淨額 | 883,682 | 9.28 | 806,455 | 8.53 | 706,212 | 8.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 76,113 | 0.80 | 81,313 | 0.86 | 83,164 | 1.00 |
| 其他應收款淨額 | 14,209 | 0.15 | 18,693 | 0.20 | 12,068 | 0.14 |
| 存貨 | 1,347,152 | 14.14 | 1,413,043 | 14.95 | 1,313,374 | 15.77 |
| 預付款項 | 55,139 | 0.58 | 68,902 | 0.73 | 95,020 | 1.14 |
| 其他流動資產 | 8,521 | 0.09 | 11,007 | 0.12 | 6,827 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 3,335,004 | 35.01 | 3,178,483 | 33.62 | 2,895,476 | 34.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 62,768 | 0.66 | 69,457 | 0.73 | 23,590 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,240,736 | 55.02 | 5,248,848 | 55.53 | 3,271,906 | 39.30 |
| 使用權資產 | 53,340 | 0.56 | 59,659 | 0.63 | 67,827 | 0.81 |
| 投資性不動產淨額 | 378,178 | 3.97 | 379,976 | 4.02 | 100,494 | 1.21 |
| 無形資產 | 7,388 | 0.08 | 7,388 | 0.08 | 7,388 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 53,406 | 0.56 | 54,822 | 0.58 | 66,700 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 393,792 | 4.13 | 454,215 | 4.81 | 1,892,586 | 22.73 |
| 非流動資產合計 | 6,189,608 | 64.99 | 6,274,365 | 66.38 | 5,430,491 | 65.22 |
| 資產總額 | 9,524,612 | 100.00 | 9,452,848 | 100.00 | 8,325,967 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 350,000 | 3.67 | 350,000 | 3.70 | 950,000 | 11.41 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.53 | 200,000 | 2.40 |
| 應付票據 | 154 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 245,019 | 2.57 | 222,378 | 2.35 | 222,832 | 2.68 |
| 其他應付款 | 540,343 | 5.67 | 590,654 | 6.25 | 525,770 | 6.31 |
| 本期所得稅負債 | 107,674 | 1.13 | 94,594 | 1.00 | 99,467 | 1.19 |
| 租賃負債－流動 | 8,111 | 0.09 | 12,733 | 0.13 | 12,678 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 28,576 | 0.30 | 24,872 | 0.26 | 24,063 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 1,279,877 | 13.44 | 1,345,291 | 14.23 | 2,034,810 | 24.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,100,000 | 32.55 | 3,100,000 | 32.79 | 1,280,000 | 15.37 |
| 遞延所得稅負債 | 47,995 | 0.50 | 49,406 | 0.52 | 46,013 | 0.55 |
| 租賃負債－非流動 | 45,989 | 0.48 | 47,429 | 0.50 | 55,912 | 0.67 |
| 其他非流動負債 | 163,065 | 1.71 | 174,731 | 1.85 | 218,827 | 2.63 |
| 非流動負債合計 | 3,357,049 | 35.25 | 3,371,566 | 35.67 | 1,600,752 | 19.23 |
| 負債總額 | 4,636,926 | 48.68 | 4,716,857 | 49.90 | 3,635,562 | 43.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,414,690 | 14.85 | 1,410,775 | 14.92 | 1,410,000 | 16.93 |
| 股本合計 | 1,414,690 | 14.85 | 1,410,775 | 14.92 | 1,410,000 | 16.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 53,894 | 0.57 | 27,570 | 0.29 | 233,870 | 2.81 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 663 | 0.01 | 663 | 0.01 | 663 | 0.01 |
| 資本公積－合併溢額 | 1,007,999 | 10.58 | 1,007,999 | 10.66 | 1,007,999 | 12.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 41,049 | 0.43 | 41,918 | 0.44 | 26,264 | 0.32 |
| 資本公積合計 | 1,103,605 | 11.59 | 1,078,150 | 11.41 | 1,268,796 | 15.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 821,475 | 8.62 | 821,475 | 8.69 | 767,807 | 9.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,249,171 | 13.12 | 1,100,343 | 11.64 | 946,673 | 11.37 |
| 保留盈餘合計 | 2,070,646 | 21.74 | 1,921,818 | 20.33 | 1,714,480 | 20.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,730 | 0.02 | 13,384 | 0.14 | 5,174 | 0.06 |
| 其他權益合計 | 1,730 | 0.02 | 13,384 | 0.14 | 5,174 | 0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,590,671 | 48.20 | 4,424,127 | 46.80 | 4,398,450 | 52.83 |
| 非控制權益 | 297,015 | 3.12 | 311,864 | 3.30 | 291,955 | 3.51 |
| 權益總額 | 4,887,686 | 51.32 | 4,735,991 | 50.10 | 4,690,405 | 56.33 |
| 負債及權益總計 | 9,524,612 | 100.00 | 9,452,848 | 100.00 | 8,325,967 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |