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Keyware Technologies NV — Interim / Quarterly Report 2016
May 19, 2016
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Interim / Quarterly Report
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19 mai 2016, 21h00
Keyware entame 2016 avec 40% plus de bénéfice brut et 15% plus de chiffre d'affaires
Bruxelles, Belgique – 19 mai 2016 – Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) publie aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre de 2016, clôturé le 31 mars 2016.
Les chiffres-clés du premier trimestre de 2016, comparé au premier trimestre de 2015, peuvent être présentés comme suit :
| Le premier trimestre de 2016 en résumé | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ---------------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -- |
- Le chiffre d'affaires atteint le cap de 4 millions d'EUR
- EBITDA augmente de 785 kEUR à 1.180 kEUR, une hausse de 50,3%
- Le bénéfice avant impôts augmente de 716 kEUR à 1.006 kEUR, une hausse de 40,5%
- Le bénéfice net s'élève à 749 kEUR comparé à 926 kEUR
- Les dettes financières et les dettes commerciales et autres sont réduites de respectivement 291 kEUR et 699 kEUR comparé au 31 décembre 2015
Principaux indicateurs de résultats pour le premier trimestre de 2016:
- le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4.021 kEUR comparé à 3.918 kEUR pour la même période en 2015, ce qui représente une augmentation de 103 kEUR. En faisant abstraction de la contribution de l'acquisition d'actifs de GlobalPay SA, le chiffre d'affaires comparable s'élève à environ 3.500 kEUR, de sorte que l'augmentation est plutôt de 521 kEUR soit 14,9% sur une base comparable ;
- le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2015 se compose de respectivement 2.889 kEUR de produits relatifs aux terminaux (comparé à 2.788 kEUR au 31 mars 2015) et de 1.132 kEUR de produits relatifs aux autorisations (comparé à 1.130 kEUR au 31 mars 2015). Par conséquent l'accroissement se situe essentiellement au niveau de l'activité terminaux ;
- le cashflow opérationnel (EBITDA) pour le premier trimestre s'élève à 1.180 kEUR comparé à 785 kEUR pour le premier trimestre de 2015, ce qui représente une amélioration de 395 kEUR ou 50,3% ;
- le bénéfice brut ou le bénéfice avant impôts s'élève à 1.006 kEUR comparé à 716 kEUR pour le premier trimestre de 2015, ce qui revient à une amélioration de 290 kEUR ou 40,5% ;
- le bénéfice net s'élève à 749 kEUR comparé à 926 kEUR pour le premier trimestre de 2015, ce qui représente une diminution de 177 kEUR ou 19,1%. Cette différence est imputable au fait que dans le premier trimestre de 2015 des produits d'impôts différés avaient été enregistrés de 212 kEUR comparé aux charges d'impôts différés de 255 kEUR lors du premier trimestre de 2016. Par conséquent, la rentabilité doit être analysée sur base du bénéfice avant impôts
| er trimestre 1 |
|||
|---|---|---|---|
| Chiffres-clés pour la période | 31.03.2016 | 31.03.2015 | |
| Clos le 31 mars | kEUR | kEUR | |
| (non audité) | (non audité) | ||
| Chiffre d'affaires | 4.021 | 3.918 | |
| Profit/(perte) avant impôts | 1.006 | 716 | |
| Profit/(perte) | 749 | 926 | |
| EBITDA | 1.180 | 785 | |
| Cash-flow net | 1.152 | 1.161 | |
| Marge bénéficiaire brute (bénéfice avant | |||
| imposition / chiffre d'affaires) (%) | 25,02 | 18,27 | |
| Marge bénéficiaire (bénéfice/chiffre d'affaires) | |||
| (%) | 18,63 | 23,63 | |
| Marge EBITDA (EBITDA/chiffre d'affaires) (%) | 29,35 | 20,04 |
Principaux indicateurs de la position financière au 31 mars 2016:
- les fonds propres s'élèvent à 24.432 kEUR et représentent 79,46% du total des passifs ;
- les dettes financières ont été réduites de 291 kEUR depuis le 31 décembre 2015 et s'élèvent à 3.967 kEUR ;
- les dettes commerciales et autres dettes enregistrent une diminution de 699 kEUR comparé au 31 décembre 2015 et s'élèvent à 1.875 kEUR au lieu de 2.574 kEUR
| er trimestre 1 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Chiffres-clés pour la période | 31.03.2016 | 31.12.2015 | ||
| clôturé | kEUR | kEUR | ||
| (non audité) | (audité) | |||
| Fonds propres | 24.432 | 23.683 | ||
| Dettes financières à long et court terme et | ||||
| emprunts | 3.967 | 4.258 | ||
| Capitaux propres / total des passifs (%) | 79,46 | 79,35 | ||
| Dettes financières à LT et CT et emprunts / | ||||
| capitaux propres (%) | 16,24 | 17,98 |
Présentation modifiée du chiffre d'affaires et du coût des ventes
Jusqu'à l'exercice 2015 y compris les commissions perçues des contrats d'autorisation étaient enregistrées comme produits nets au sein du chiffre d'affaires. Compte tenu de l'augmentation significative des contrats d'autorisation et en application des règles IFRS ce chiffre d'affaires n'est plus reconnu comme produit net mais est ventilé en produits bruts et en charges afférentes, et ce à partir de l'exercice 2016.
La Commission Européenne a en date du 29 avril 2015 adopté la régulation appelée "Interchange Fee Regulation" ('IFR') (publication dans le Journal Officiel de l'Union Européenne du 19 mai 2015 – n°2015/751). Diverses dispositions rentrent en application à diverses dates. Les dispositions en matière d'interchange fee entrent en vigueur le 9 décembre 2015 tandis que la plupart des autres dispositions n'entrent en vigueur qu'au 9 juin 2016.
La plus grande transparence en matière des composantes desdites transactions de paiement permet d'obtenir un vue d'ensemble sur les coûts. Keyware a opté pour présenter de manière distincte à la fois tous les revenus (soit le Merchant Service Charge) et tous les charges liées au sein du chiffre d'affaires et du coût des ventes.
Compte de pertes et profits
| er trimestre 1 |
|||
|---|---|---|---|
| Compte de pertes et profits consolidé de la période | 31.03.2016 | 31.03.2015 | |
| clôturé au 31 mars | kEUR | kEUR | |
| (non-audité) | (non-audité) | ||
| Activités poursuivies | |||
| Chiffre d'affaires | 4.021 | 3.918 | |
| Autres pertes et profits | 92 | 77 | |
| Approvisionnements et marchandises | (1.447) | (1.782) | |
| Frais de personnel | (375) | (387) | |
| Amortissements | (62) | (60) | |
| Réductions de valeur nettes sur actifs circulants | (368) | (287) | |
| Autres charges | (1.084) | (930) | |
| Bénéfice/(perte) d'exploitation | 777 | 549 | |
| Produits financiers | 294 | 268 | |
| Charges financières | (65) | (101) | |
| Résultat avant imposition | 1.006 | 716 | |
| Impôts sur le résultat | (257) | 210 | |
| Profit/(perte) de la période provenant des activités poursuivies | 749 | 926 | |
| Profit/(perte) de la période | 749 | 926 |
- cette présentation modifiée des revenues et des coûts d'autorisation n'a dès lors seulement un impact sur les composantes individuelles de la marge brute au 31 mars 2015, c.à.d. le chiffre d'affaires et le coût des ventes (approvisionnements et marchandises), tous deux supérieurs de 935 kEUR
| er trimestre 31.03.2016 1 |
er trimestre 1 31.03.2015 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminaux | Autorisations | Total | Terminaux | Autorisations | Total | ||
| Chiffre d'affaires | 2.889 | 1.132 | 4.021 | 2.788 | 1.130 | 3.918 | |
| Coût des ventes | -555 | -892 | -1.447 | -847 | -935 | -1.782 | |
| Marge brute | 2.334 | 240 | 2.574 | 1.941 | 195 | 2.136 | |
| Taux de marge % | 80,8 | 21,2 | 64,0 | 69,6 | 17,3 | 54,5 |
- les autres rubriques du compte de pertes et profits au 31 mars 2015 ne sont pas impactées ;
- il n'y a pas d'impact au niveau des capitaux propres (d'ouverture) au 1 janvier 2016;
- aucune modification ne doit être apportée au bilan ni au tableau de flux de trésorerie au 31 mars 2015
Au sujet de Keyware
Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement électronique, systèmes de fidélité, d'identification et de gestion des transactions. Keyware est établie à Zaventem, Belgique. Informations supplémentaires disponible sur www.keyware.com
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :
M. Stéphane Vandervelde President & CEO Keyware Technologies Tél. : +32 (0)2 346.25.23 [email protected] www.keyware.com