Keystone Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2021-021

南京冠石科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现金管理受托方：交通银行股份有限公司江苏省分行

• 现金管理金额：人民币5,500万元

• 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天

• 产品期限：93天

• 履行的审议程序：

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了 第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议，于2021年9月10日召开 了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集 资金安全的前提下，使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自2021年第二次临时股东 大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期 后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募 集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募 集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

• 1.资金来源：公司部分闲置募集资金。

• 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。

上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验 资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专 户存储。

序号	项目名称	预计投资总额 （万元）	拟用募集资金投 资额（万元）	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显 示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36 个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部 分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管 理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募 集资金用途的行为。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	金额 （万元）	预计年 化收益 率（%）	收益 类型	产品期 限（天）	结构化 安排	是否构成 关联交易
交通银 行股份 有限公 司江苏 省分行	银行 理财 产品	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 93 天	5,500	1.35 — 3.30	保本浮 动收益 型	93	-	否

（四）风险控制

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制理财风险。

• 2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限

• 和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审 批。

• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计。

• 4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

• 做好资金使用的账务核算工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）主要合同条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93 天
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）
产品成立日	2021 年12 月22 日

产品到期日	2022 年3 月25 日（遇非工作日则顺延至下一工作日）
产品期限	93 天
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根 据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
产品结构参数	行权价：318.00 元/克 高档收益率：3.30% 低档收益率：1.35%
收益率计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数, 不包括产品到期日当天）/365 精确到小数点后2 位，小数点后第3 位四舍五入。

（二）现金管理的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍 生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一 运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇 率、利率、商品、指数等标的挂钩。

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风 险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受 风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金 的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资 金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的受托方情况

受托方交通银行为上海证券交易所已上市公司，与公司、公司控股股东及实 际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

		单位：万元
项 目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	84,979.62	128,879.43
负债总额	47,404.86	38,845.25
归属于上市公司股东的净资产	37,574.76	90,034.18
经营活动产生的现金流量净额	10,088.19	-7,953.00

（二）公司本次使用闲置募集资金5,500 万元进行现金管理，占最近一期期 末货币资金51,317.89 万元的比例为10.72%，不存在有大额负债的同时购买大 额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资 金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影 响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转 需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的 保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策 风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素 影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入， 敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会 第十次会议，于 2021 年 9 月 10 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影 响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财

产品，使用期限为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构安信证券对公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	17.20	0
2	银行理财产品	500	500	5.29	0
3	银行理财产品	20,000	20,000	102.95	0
4	银行理财产品	5,500	0	0	5,500
合 计		31,000	25,500	125.44	5,500
最近12 个月内单日最高投入金额				25,500
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				67.86
最近12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.38
目前已使用的理财额度				5,500
尚未使用的理财额度				27,500
授权理财额度				33,000

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日