Keystone Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-056

南京冠石科技股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，将本公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 2489号”文《关于核准南京冠石科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票18,275,000.00股，每股发行价格 为人民币27.42元，共募集资金人民币501,100,500.00元，扣除各项发行费用人民币 45,232,572.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币455,867,927.74元。上述资 金已于2021年8月5日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8 月9日“XYZH/2021BJAA120480”号验资报告验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023 年6 月30 日，公司累计使用募集资金187,614,727.35 元，其中以前年度 累计使用募集资金179,969,741.62 元，2023 年半年度使用募集资金7,644,985.73 元， 募集资金账户余额为人民币35,357,518.76 元。具体情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	501,100,500.00
减：相关发行费用	45,232,572.26
募集资金净额	455,867,927.74
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	187,614,727.35
其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额）	187,614,727.35
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	245,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	12,104,318.37

截至2023 年6 月30 日募集资金账户余额

35,357,518.76

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资 金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据该管理制度，公司对募集资 金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构安信证券股份有限公司分别 与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股 份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”）， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规 定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	银行账号	余额
		募集资金	其中：理财收益、 利息收入及手续 费净额
兴业银行股份有限公司南京 苜蓿园支行	409530100100141528	35,328,458.23	8,784,773.78
交通银行股份有限公司南京 玄武支行	320006610013001498654	4,778.44	2,041,974.61
中国农业银行股份有限公司 南京江宁支行	10132001040224510	24,282.09	1,277,569.98
合 计	-	35,357,518.76	12,104,318.37

注1：由于银行内部制度要求，兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行无对外签署《募 集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行兴业银行股份有限公司南京分行与保荐机构、 公司签署《募集资金三方监管协议》；

注2：由于银行内部制度要求，交通银行股份有限公司南京玄武支行无对外签署《募 集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行交通银行股份有限公司江苏省分行与保荐机 构、公司签署《募集资金三方监管协议》。

三、2023年半年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额			45,586.79		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			764.50
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额					18,761.47
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资 项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
功能性结 构件、超高 清液晶显 示面板 及 研发中心	否	45,586.79	45,586.79	45,586.79	764.50	18,761.47	-26,825.32	41.16	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	45,586.79	45,586.79	45,586.79	764.50	18,761.47	-26,825.32	41.16	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2023 年4 月26 日公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心” 募集资金投资项目在实际建设实施中，受到宏观环境等不可控因素影响，项目整体建设进度有所 放缓；同时，全球经济增速放缓对消费电子市场造成一定影响，公司结合自身产能和市场需求情 况，主动控制产能建设进度，鉴于上述原因，公司将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024 年3 月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投 资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年4 月26 日公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用总额度不超过人民币1.40 亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12 个月。公司独立董事发表了明确同 意的独立意见，保荐人安信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2023 年6 月30 日， 公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

说明：

（一）募投项目先期投入及置换情况

2021 年8 月27 日公司召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意使用募集资金11,930.21 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《南京冠石科技股份 有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告 》 （XYZH/2021BJAA120481）。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年4 月26 日公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用总额 度不超过人民币1.40 亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12 个月。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人安信证券股份有限公司出具了明确的 核查意见。截至2023 年6 月30 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司于2022 年9 月9 日 召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2.80 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自第一届董事 会第二十二次会议审议通过之日起12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

截至2023 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理余额为 245,000,000.00 元，具体情况如下：

		产品类
机构名称	产品名称		金额	起息日	到期日
		型
	交通银行蕴通财富定
		结构性		2023 年1 月	2023 年9 月
交通银行股份有限公司	期型结构性存款242		55,000,000.00
		存款		6 日	5 日
	天
	兴业银行大额存单产	大额存		2023 年1 月	2023 年9 月
兴业银行股份有限公司			110,000,000.00
	品	单		18 日	5 日
	兴业银行大额存单产	大额存		2023 年2 月	2023 年9 月
兴业银行股份有限公司			40,000,000.00
	品	单		16 日	5 日
	安信证券收益凭证-
		收益凭		2023 年3 月	2023 年9 月
安信证券股份有限公司	安财富专享158 号(中		25,000,000.00
		证		21 日	5 日
	证500 看涨一触锁利)

	华安证券股份有限公
		收益凭		2023 年3 月	2023 年9 月
华安证券股份有限公司	司睿享双盈72 期浮动		15,000,000.00
		证		31 日	4 日
	收益凭证
合计	——	——	245,000,000.00	——	——

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和公司 《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用、管 理等相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日