Keystone Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

南京冠石科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构
• 现金管理金额:最高额度不超过人民币1亿元
• 现金管理产品:安全性高、流动性好的低风险投资产品
• 现金管理期限:自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月
• 履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日召开了 第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不 超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好 的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12 个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率和收益,充分利用闲置自有资金,在保证资金安全和正 常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资 产收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源:公司闲置自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行全面评估,使用闲置自 有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

1. 现金管理额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用 于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第十 六次会议审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

1. 实施方式

在授权额度范围内,授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文 件等事宜,具体事项由公司财务部门组织实施。

1. 关联关系说明

公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对投资产品严格把关,谨慎决策,为控制风险, 公司选取安全性高、流动性好的低风险投资产品,预期收益受风险因素影响较小。 在投资期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风 险控制和监督,保证资金安全。

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控 制理财风险。

2、财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品, 由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项 目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	84,979.62	128,879.43
负债总额	47,404.86	38,845.25
归属于上市公司股东的净资产	37,574.76	90,034.18
经营活动产生的现金流量净额	10,088.19	-7,953.00

(二)公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管 理,占最近一期期末货币资金 51,317.89 万元的比例为 19.49%,不存在有大额 负债的同时购买大额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在 保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需 要,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多 的投资回报。

四、风险提示

公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响, 导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请 广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见

公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正 常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现 金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届 董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,资金可循 环滚动使用。

独立董事认为,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司使用闲置自 有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对 公司主营业务产生负面影响,同时有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取 更多投资回报。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存 在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元 的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	1.45	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	1.45	0
3	银行理财产品	1,500	0	0	1,500
4	银行理财产品	2,000	0	0	2,000
	合 计	5,500	2,000	2.90	3,500
最近12个月内单日最高投入金额				3,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.31
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.03
目前已使用的理财额度			3,500
尚未使用的理财额度			6,500
授权理财额度			10,000

单位:万元

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日