KEM Tech Corp. — Share Issue/Capital Change 2024

Sep 30, 2024

하이소닉/전환가액의조정/(2024.09.30)전환가액의조정(제17회차)

정정신고(보고)

정정일자	2024-09-30

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-29
3. 정정사유	조정가액 적용일 착오 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 조정에 관한 사항 조정 후 전환가액	4,720	4,680
2. 전환가능주식 수 변동 조정후 전환가능 주식 수(주)	2,118,644	2,136,752
4. 조정근거 및 방법 2.조정방법	① 1개월 가중산술평균주가 : 4,970.33원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,571.02원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,613.30원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 4,718.22원 ⑤ 최초(조정 전) 전환가액 : 5,190원 ⑥ 최저 조정가액(⑤ x 70%) : 3,635원 ⑦ 조정 후 전환가액(Max(③,④)) : 4,720원	① 1개월 가중산술평균주가 : 4,057.15원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,459.05원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,678.70원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 4,398.30원 ⑤ 최초(조정 전) 전환가액 : 5,190원 ⑥ 최저 조정가액(⑤ x 70%) : 3,635원 ⑦ 조정 후 전환가액(Max(③,④)) : 4,680원
5. 조정가액 적용일	2024-08-29	2024-09-30

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전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
17	비상장	5,190	4,680
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
17	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,926,782	2,136,752
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다. 2.조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,057.15원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,459.05원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,678.70원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 4,398.30원 ⑤ 최초(조정 전) 전환가액 : 5,190원 ⑥ 최저 조정가액(⑤ x 70%) : 3,635원 ⑦ 조정 후 전환가액(Max(③,④)) : 4,680원 * 호가단위 미만 절상
5. 조정가액 적용일		2024-09-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-02-29 전환사채권발행결정(제17회차) 2024-02-29 증권 발행결과(자율공시)(제17회차 CB)