KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2019

Oct 7, 2019

지투하이소닉/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.10.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,419
만기일	2021-09-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2018-12-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		당사와 사채권자 간 조기상환 협의
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		취득 후 전 대표이사 곽병현의 전환사채증 원본 분실로 우발채무 발생 가능성이 있었으나 2019년10월02일 법원의 회생인가결정으로 신고되지 아니한 채권은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제251조에 의하여 실권되었기에 공시하게 되었습니다.
※ 관련공시	2018-09-10 전환사채권발행결정(제11회차) 2018-09-11 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2018-10-11 전환가액의조정(제11회차) 2018-11-12 전환가액의조정(제11회차) 2018-12-11 전환가액의조정(제11회차)