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KEHUA DATA CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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科华数据股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-021
2021 年 04 月
1
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 970,188,549.03 | 681,978,173.44 |
42.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,505,263.80 | 29,078,466.53 |
228.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 86,287,618.95 | 24,764,140.96 |
248.44% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,633,004.24 | -77,378,716.42 |
2.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.06 |
250.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.06 |
250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.91% | 0.90% |
2.01% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 9,009,976,746.22 | 8,329,230,104.73 |
8.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,330,109,323.79 | 3,234,604,059.99 |
2.95% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 406,659.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 9,597,950.87 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,632,641.99 | |
| 减：所得税影响额 | 1,760,901.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 658,706.00 | |
| 合计 | 9,217,644.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
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科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
增值税退税款
505,436.82 与主营业务相关、符合国家产业政策能够持续享受的政府补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 25,382 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 厦门科华伟业股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 19.73% | 91,055,442 |
0 |
||
质押 |
14,450,000 | |||||
| 陈成辉 | 境内自然人 | 17.06% | 78,723,124 |
59,042,343 |
质押 |
32,600,000 |
| 北京龙晟投资管 理有限公司 |
境内非国有法人 | 5.00% | 23,078,370 |
0 |
||
| 黄婉玲 | 境内自然人 | 5.00% | 23,078,300 |
0 |
质押 |
6,698,000 |
| #上海庞增投资 管理中心（有限 合伙）－庞增添 益3号私募投资 基金 |
其他 | 5.00% | 23,078,270 |
0 |
||
| 石军 | 境内自然人 | 1.73% | 7,974,235 |
0 |
质押 |
7,974,235 |
| 林仪 | 境内自然人 | 1.08% | 4,980,357 |
3,735,268 |
||
| 史册 | 境内自然人 | 1.00% | 4,615,670 |
0 |
||
| 吴有香 | 境内自然人 | 0.88% | 4,048,180 |
0 |
||
| #况小平 | 境内自然人 | 0.84% | 3,869,950 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 91,055,442 | 人民币普通股 |
91,055,442 | |||
| 北京龙晟投资管理有限公司 | 23,078,370 | 人民币普通股 |
23,078,370 | |||
| 黄婉玲 | 23,078,300 | 人民币普通股 |
23,078,300 | |||
| #上海庞增投资管理中心（有限合 伙）－庞增添益3号私募投资基金 |
23,078,270 | |||||
人民币普通股 |
23,078,270 | |||||
| 陈成辉 | 19,680,781 | 人民币普通股 |
19,680,781 |
4
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 石军 | 7,974,235 | 人民币普通股 |
7,974,235 |
|---|---|---|---|
| 史册 | 4,615,670 | 人民币普通股 |
4,615,670 |
| 吴有香 | 4,048,180 | 人民币普通股 |
4,048,180 |
| #况小平 | 3,869,950 | 人民币普通股 |
3,869,950 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金 |
3,646,200 | ||
人民币普通股 |
3,646,200 | ||
| 公司前10名股东中厦门科华伟业股份有限公司及陈成辉先生两者为一致行动人；除此 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前10名 | ||
| 说明 | 股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股东之间，未知是否存在关联 | ||
| 关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | |||
| 无 | |||
| 况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
6
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1、2020年12月15日及2021年1月4日公司召开第八届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于 拟变更公司名称及证券简称的议案》，为了更好地体现公司战略发展规划，使公司名称与公司发展战略更相匹配，更有利于 市场客户与投资者直观认识公司的发展战略方向，同时能更好地塑造及展现公司的品牌形象，公司董事会决定将公司名称由 “科华恒盛股份有限公司”变更为“科华数据股份有限公司”，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”。2021年1月19日 公司收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“科华数据股份有限公司” ，经公司申请，并经深圳 证券交易所核准，自2021年1月21日起，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”，公司证券代码不变，仍为“002335”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于变更公司名称及证券简称的公告 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年12月16日 | ||
| 中公告编号：2020-090 | ||
| 关于变更证券简称的公告 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年01月21日 | ||
| 中公告编号：2021-003 | ||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书 | ||||||
| 或权益变动 | ||||||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时 | ||||||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 所作承诺 | ||||||
| 关于避免同业竞争的承诺：本公司控 | ||||||
| 股股东厦门科华伟业股份有限公司主 | ||||||
| 要从事投资业务，除投资本公司外， | ||||||
| 公司控股股 | 未投资其他企业，与本公司不存在同 | |||||
| 东厦门科华 | 关于同业竞 | 业竞争。公司实际控制人陈成辉、黄 | 作为公司控 | |||
| 首次公开发 | 正在履行，未 | |||||
| 伟业股份有 | 争、关联交 | 婉玲除投资本公司和厦门科华伟业股 | 2010年01月 | 股股东、实际 | ||
| 行或再融资 | 出现违反承 | |||||
| 限公司，实 | 易、资金占用 | 份有限公司外，未投资其他企业。因 | 03日 | 控制人期间 | ||
| 时所作承诺 | 诺的情形 | |||||
| 际控制人陈 | 方面的承诺 | 此，本公司与实际控制人也不存在同 | 内长期有效 | |||
| 成辉 | 业竞争。为避免发生同业竞争，本公 | |||||
| 司控股股东厦门科华伟业股份有限公 | ||||||
| 司和实际控制人陈成辉、黄婉玲出具 | ||||||
| 了《关于避免同业竞争承诺函》。 | ||||||
| 股权激励承 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
7
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 诺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司2018-2020年股东回报规划：根 | ||||||
| 据公司第七届董事会第十九次会议和 | ||||||
| 公司2017年年度股东大会审议通过 | ||||||
| 《关于制定厦门科华恒盛股份有限公 | ||||||
| 司未来三年（2018-2020年）股东回报 | ||||||
| 规划的议案》，承诺：公司采用现金、 | ||||||
| 股票或者现金与股票相结合的方式分 | ||||||
| 配股利。其中优先以现金分红方式分 | ||||||
| 配股利。具备现金分红条件的，应当 | ||||||
| 采用现金分红进行利润分配。采用股 | ||||||
| 票股利进行利润分配的，应当具有公 | ||||||
| 司成长性、每股净资产的摊薄等真实 | ||||||
| 合理因素。在公司当年盈利且累计未 | ||||||
| 分配利润为正并能保证公司持续经营 | ||||||
| 和长期发展的前提下，如公司无重大 | ||||||
| 资金支出安排，公司应当优先采取现 | ||||||
| 金方式分配股利，公司每年以现金方 | ||||||
| 式分配的利润不少于当年实现的可分 | ||||||
| 配利润的10%，但公司股东大会审议 | ||||||
| 通过的利润分配方案另有规定的除 | ||||||
| 其他对公司 | 外。公司董事会应当综合考虑公司所 | 已履行完毕， | ||||
| 科华恒盛股 | ||||||
| 中小股东所 | 分红承诺 | 处行业特点、发展阶段、自身经营模 | 2018年04月 | 2021-04-28 | 未出现违反 | |
| 份有限公司 | 16日 | |||||
| 作承诺 | 式、盈利水平以及是否有重大资金支 | 承诺的情形。 | ||||
| 出安排等因素，区分下列情形，并按 | ||||||
| 照公司章程规定的程序，提出差异化 | ||||||
| 的现金分红政策：（1）公司发展阶段 | ||||||
| 属成熟期且无重大资金支出安排的， | ||||||
| 进行利润分配时，现金分红在本次利 | ||||||
| 润分配中所占比例最低应达到80%； | ||||||
| （2）公司发展阶段属成熟期且有重大 | ||||||
| 资金支出安排的，进行利润分配时， | ||||||
| 现金分红在本次利润分配中所占比例 | ||||||
| 最低应达到40%；（3）公司发展阶段 | ||||||
| 属成长期且有重大资金支出安排的， | ||||||
| 进行利润分配时，现金分红在本次利 | ||||||
| 润分配中所占比例最低应达到20%； | ||||||
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | ||||||
| 支出安排的，可以按照前项规定处理。 | ||||||
| 重大投资计划或重大现金支出是指： | ||||||
| 公司未来十二个月内拟对外投资、收 | ||||||
| 购资产或购买设备累计支出达到或超 | ||||||
| 过公司最近一期经审计净资产的 | ||||||
| 30%。公司在经营情况良好，并且董 |
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科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 事会认为公司股票价格与公司股本规 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模不匹配、发放股票股利有利于公司 | ||||||
| 全体股东整体利益时，可以在满足上 | ||||||
| 述现金分红的条件下，提出股票股利 | ||||||
| 分配预案。公司如采用股票股利进行 | ||||||
| 利润分配，应当具有公司成长性、每 | ||||||
| 股净资产的摊薄等真实合理因素。 | ||||||
| 本人在担任本公司董事、监事、或高 | ||||||
| 级管理人员期间，每年所转让的股份 | ||||||
| 不超过本人所持有本公司股份总数的 | ||||||
| 持有公司股 | ||||||
| 25%，离职后半年内，不转让本人所 | 正在履行中， | |||||
| 份的董事、 | 股份限售承 | 2019年10月 | 至2022年10 | |||
| 持有 的本公司股份，且在申报离职六 | 未出现违反 | |||||
| 监事、高级 | 诺 | 30日 | 月29日 | |||
| 个月后的十二月内通过证券交易所挂 | 承诺的情形。 | |||||
| 管理人员 | ||||||
| 牌交易所出售的本公司股份总数不超 | ||||||
| 过本人所持有本公司股份总数的 | ||||||
| 50%。 | ||||||
| 1、承诺科华乾昇在2019年、2020年、 | ||||||
| 2021年度累计经审计后的净利润不 | ||||||
| 低于人民币12000万元，承诺人自愿 | ||||||
| 为利润补偿义务人。在业绩承诺期内 | ||||||
| 各个会计年度结束后，由贵司聘请会 | ||||||
| 广州海珠区 | 计师事务所对科华乾昇出具独立第三 | |||||
| 誉龙晟通科 | 方专项审核报告，若承诺人未达上述 | 正在履行中， | ||||
| 业绩承诺及 | 2020年03月 | |||||
| 技合伙企业 | 业绩承诺目标，差额部分承诺人将在 | 至2021-12-31 | 未出现违反 |
|||
| 补偿安排 | 10日 | |||||
| （有限合 | 科华乾昇的2021年专项审计报告出 | 承诺的情形。 | ||||
| 伙）;林剑锋 | 具后日之后的30日内以现金方式向 | |||||
| 贵司做出补偿，补偿金额的计算公式 | ||||||
| 如下：应补偿金额=【（累计承诺净利 | ||||||
| 润数-累计实现净利润数）÷累计承诺 | ||||||
| 净利润数】×本次交易股权转让价款总 | ||||||
| 额。 | ||||||
| 承诺是否按 | ||||||
| 是 | ||||||
| 时履行 | ||||||
| 如承诺超期 | ||||||
| 未履行完毕 | ||||||
| 的，应当详细 | ||||||
| 说明未完成 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 履行的具体 | ||||||
| 原因及下一 | ||||||
| 步的工作计 | ||||||
| 划 |
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科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引
10
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年01 | 公司经营情况；未提供任何书 | http://irm.cninfo.com.c | ||||
| 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人 | |||
| 月18日 | 面资料 | n/ | ||||
| 2021年01 | 公司经营情况；未提供任何书 | 公司经营情况；未提供 | ||||
| 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | |||
| 月31日 | 面资料 | 任何书面资料 | ||||
| 1、行业发展情况；2、公司近 | ||||||
| 期经营期况介绍及未来发展 | ||||||
| 2021年02 | http://irm.cninfo.com.c | |||||
| 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 规划。具体可见深圳互动易平 | ||
| 月05日 | n/ | |||||
| 台投资者关系栏目的活动纪 | ||||||
| 要。 | ||||||
| 2021年02 | 公司经营情况；未提供任何书 | 公司经营情况；未提供 | ||||
| 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | |||
| 月19日 | 面资料 | 任何书面资料 | ||||
| 2021年03 | 公司经营情况；未提供任何书 | http://irm.cninfo.com.c | ||||
| 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人 | |||
| 月26日 | 面资料 | n/ | ||||
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科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：科华数据股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 327,371,096.48 | 772,334,111.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 106,430,044.32 | 26,726,965.27 |
| 应收账款 | 1,935,194,955.79 | 1,703,565,415.40 |
| 应收款项融资 | 56,282,209.94 | 113,459,503.70 |
| 预付款项 | 90,088,818.96 | 44,302,671.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 134,275,935.82 | 100,239,713.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 488,552,706.90 | 427,927,035.47 |
| 合同资产 | 76,625,742.62 | 82,581,434.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 121,881,430.42 | 132,745,988.57 |
| 流动资产合计 | 3,336,702,941.25 | 3,403,882,838.64 |
| 非流动资产： |
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科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,531,204.46 | 28,063,971.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,197,723.78 | 5,087,759.90 |
| 固定资产 | 2,538,707,688.96 | 2,478,238,101.88 |
| 在建工程 | 820,972,817.47 | 889,442,485.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 750,542,484.82 | |
| 无形资产 | 432,839,683.61 | 413,544,438.51 |
| 开发支出 | 87,756,249.27 | 99,359,480.81 |
| 商誉 | 702,919,351.52 | 702,765,963.22 |
| 长期待摊费用 | 65,596,227.57 | 72,666,885.50 |
| 递延所得税资产 | 98,814,963.67 | 95,573,965.32 |
| 其他非流动资产 | 140,395,409.84 | 140,604,213.37 |
| 非流动资产合计 | 5,673,273,804.97 | 4,925,347,266.09 |
| 资产总计 | 9,009,976,746.22 | 8,329,230,104.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 281,060,937.09 | 471,220,916.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 316,211,086.22 | 485,644,127.19 |
| 应付账款 | 1,334,799,901.22 | 1,179,622,120.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 169,260,349.67 | 120,452,377.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 80,361,613.08 | 79,682,318.81 |
| 应交税费 | 54,699,671.57 | 66,953,769.26 |
| 其他应付款 | 99,367,185.99 | 101,502,429.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 273,259,785.81 | 485,980,432.49 |
| 其他流动负债 | 19,130,417.74 | 15,187,763.26 |
| 流动负债合计 | 2,628,150,948.39 | 3,006,246,254.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,984,242,455.18 | 1,799,809,999.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 775,373,045.30 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,938,324.35 | 6,834,726.21 |
| 递延收益 | 24,012,371.63 | 24,908,905.97 |
| 递延所得税负债 | 598,958.00 | 619,508.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,793,165,154.46 | 1,832,173,140.34 |
| 负债合计 | 5,421,316,102.85 | 4,838,419,395.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 461,567,391.00 | 461,567,391.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,764,584,375.91 | 1,764,584,375.91 |
| 减：库存股 |
14
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 187,433.86 | 187,433.86 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,290,290.65 | 174,290,290.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 929,479,832.37 | 833,974,568.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,330,109,323.79 | 3,234,604,059.99 |
| 少数股东权益 | 258,551,319.58 | 256,206,649.63 |
| 所有者权益合计 | 3,588,660,643.37 | 3,490,810,709.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,009,976,746.22 | 8,329,230,104.73 |
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,609,317.53 | 602,382,405.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 90,568,060.54 | 24,195,681.11 |
| 应收账款 | 1,237,300,588.35 | 1,187,744,027.49 |
| 应收款项融资 | 46,871,617.57 | 84,596,851.22 |
| 预付款项 | 85,366,072.18 | 17,612,520.09 |
| 其他应收款 | 333,187,252.01 | 343,066,900.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 169,735,539.83 | 168,793,045.86 |
| 合同资产 | 40,582,220.87 | 40,296,464.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,485,897.85 | 4,325,065.17 |
| 流动资产合计 | 2,210,706,566.73 | 2,473,012,960.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
15
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 2,840,132,862.19 | 2,839,665,629.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,235,559.21 | 1,329,921.57 |
| 固定资产 | 139,942,173.49 | 143,349,239.73 |
| 在建工程 | 5,041,025.42 | 9,219,729.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,271,645.37 | |
| 无形资产 | 314,136,064.33 | 289,746,973.48 |
| 开发支出 | 54,553,084.56 | 73,565,865.01 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,680,431.09 | 4,956,462.16 |
| 递延所得税资产 | 18,506,856.76 | 17,847,107.27 |
| 其他非流动资产 | 132,297,818.93 | 134,061,306.54 |
| 非流动资产合计 | 3,517,797,521.35 | 3,513,742,235.38 |
| 资产总计 | 5,728,504,088.08 | 5,986,755,195.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,020,472.22 | 220,220,916.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 464,550,447.57 | 644,125,843.99 |
| 应付账款 | 564,129,450.70 | 598,755,630.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 96,451,094.69 | 83,153,161.55 |
| 应付职工薪酬 | 56,298,585.57 | 55,777,958.56 |
| 应交税费 | 17,724,980.46 | 31,787,747.23 |
| 其他应付款 | 530,558,167.16 | 364,094,291.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,245,755.37 | 288,482,837.01 |
| 其他流动负债 | 12,538,642.31 | 10,577,460.59 |
16
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 1,837,517,596.05 | 2,296,975,847.76 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 870,125,000.00 | 687,670,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,921,721.62 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,505,642.87 | 6,402,044.73 |
| 递延收益 | 19,060,578.43 | 19,392,590.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 899,612,942.92 | 713,464,635.39 |
| 负债合计 | 2,737,130,538.97 | 3,010,440,483.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 461,567,391.00 | 461,567,391.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,946,981,156.06 | 1,946,981,156.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,290,290.65 | 174,290,290.65 |
| 未分配利润 | 408,534,711.40 | 393,475,874.96 |
| 所有者权益合计 | 2,991,373,549.11 | 2,976,314,712.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,728,504,088.08 | 5,986,755,195.82 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 970,188,549.03 | 681,978,173.44 |
| 其中：营业收入 | 970,188,549.03 | 681,978,173.44 |
17
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 863,048,255.27 | 643,888,289.11 |
| 其中：营业成本 | 663,877,407.85 | 465,244,644.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,565,409.49 | 2,285,247.44 |
| 销售费用 | 86,456,949.26 | 62,963,175.75 |
| 管理费用 | 41,687,831.94 | 44,772,725.34 |
| 研发费用 | 46,427,616.36 | 51,436,729.23 |
| 财务费用 | 21,033,040.37 | 17,185,766.62 |
| 其中：利息费用 | 24,919,671.18 | 30,228,002.05 |
| 利息收入 | 5,496,391.55 | 11,891,043.46 |
| 加：其他收益 | 10,103,387.69 | 12,506,499.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -4,114,815.29 | -1,125,755.02 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 467,232.51 | -306,841.70 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -4,856,920.16 | -11,168,005.15 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -208,652.45 | -330,380.62 |
|
| 列） | ||
18
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 406,659.26 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,469,952.81 | 37,972,242.99 |
| 加：营业外收入 | 1,666,657.11 | 281,459.97 |
| 减：营业外支出 | 34,015.12 | 5,344,263.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,102,594.80 | 32,909,439.47 |
| 减：所得税费用 | 12,252,661.05 | 2,126,858.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,849,933.75 | 30,782,580.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 97,849,933.75 | 30,782,580.50 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 95,505,263.80 | 29,078,466.53 |
| 2.少数股东损益 | 2,344,669.95 | 1,704,113.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
19
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 97,849,933.75 | 30,782,580.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 95,505,263.80 | |
29,078,466.53 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,344,669.95 | 1,704,113.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
4 、母公司利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 547,057,184.99 | 310,405,598.96 |
| 减：营业成本 | 422,441,960.65 | 221,480,384.53 |
| 税金及附加 | 1,651,138.71 | 701,872.39 |
| 销售费用 | 62,104,191.04 | 44,871,174.52 |
| 管理费用 | 18,191,978.97 | 15,378,394.05 |
| 研发费用 | 20,497,612.31 | 22,505,190.66 |
| 财务费用 | 7,911,431.57 | 4,967,001.67 |
| 其中：利息费用 | 9,977,965.90 | 14,056,950.78 |
| 利息收入 | 1,551,905.85 | 3,742,415.27 |
| 加：其他收益 | 2,809,435.48 | 6,125,034.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 467,232.51 | 159,869.98 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 467,232.51 | -306,841.70 |
|
20
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,830,008.13 | -2,855,671.67 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -747,476.20 | -330,380.62 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,958,055.40 | 3,600,433.53 |
| 加：营业外收入 | 263,173.32 | 113,973.73 |
| 减：营业外支出 | 9,738.57 | 1,687,532.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 15,211,490.15 | 2,026,875.17 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 152,653.71 | -1,474,595.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,058,836.44 | 3,501,470.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 15,058,836.44 | 3,501,470.80 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
21
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,058,836.44 | 3,501,470.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,005,964,520.00 | 826,336,574.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,948,591.43 | 7,072,426.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,010,606.34 | 20,418,648.69 |
22
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 1,041,923,717.77 | 853,827,649.81 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 761,805,446.95 | 671,527,133.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 147,783,916.60 | 140,277,961.26 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 47,062,193.64 | 25,753,689.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,905,164.82 | 93,647,582.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,117,556,722.01 | 931,206,366.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,633,004.24 | -77,378,716.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 549,049.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,442,323.00 | 22,470.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,442,323.00 | 180,571,519.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 107,319,649.56 | 32,562,566.50 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 2,860,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 107,319,649.56 | 35,422,566.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,877,326.56 | 145,148,952.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
23
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 400,829,318.95 | 317,040,995.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 400,829,318.95 | 317,040,995.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 642,288,916.61 | 314,780,104.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 21,875,065.34 | 28,287,494.59 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 183,164.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 664,163,981.95 | 343,250,763.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,334,663.00 | -26,209,768.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -44,443.37 | 917,339.94 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -444,889,437.17 | 42,477,808.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 749,098,907.03 | 631,426,071.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,209,469.86 | 673,903,880.12 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,368,729.16 | 265,268,815.65 |
| 收到的税费返还 | 6,154,726.16 | 621,050.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,972,516.78 | 198,091,765.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 725,495,972.10 | 463,981,632.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,390,533.43 | 550,404,418.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 73,600,949.69 | 66,488,749.79 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 26,796,438.30 | 4,358,660.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,987,510.96 | 90,491,484.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 864,775,432.38 | 711,743,313.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,279,460.28 | -247,761,681.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 |
24
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 549,049.35 | |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,090,000.00 | 65,140,590.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,090,000.00 | 245,689,639.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,152,485.85 | 3,250,002.71 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,860,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,152,485.85 | 47,010,002.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,937,514.15 | 198,679,636.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 310,381,014.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 346,381,014.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 580,750,000.00 | 298,657,700.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,028,535.85 | 11,786,159.22 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,405,638.96 | 5,683,164.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 618,184,174.81 | 316,127,024.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,184,174.81 | 30,253,990.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -151,275.36 | 608,569.43 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -400,677,396.30 | -18,219,484.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 579,616,806.98 | 441,593,348.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,939,410.68 | 423,373,863.68 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
25
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 772,334,111.98 | 772,334,111.98 |
|
| 应收票据 | 26,726,965.27 | 26,726,965.27 |
|
| 应收账款 | 1,703,565,415.40 | 1,703,565,415.40 |
|
| 应收款项融资 | 113,459,503.70 | 113,459,503.70 |
|
| 预付款项 | 44,302,671.16 | 44,145,730.28 |
-156,940.88 |
| 其他应收款 | 100,239,713.04 | 100,239,713.04 |
|
| 存货 | 427,927,035.47 | 427,927,035.47 |
|
| 合同资产 | 82,581,434.05 | 82,581,434.05 |
|
| 其他流动资产 | 132,745,988.57 | 132,745,988.57 |
|
| 流动资产合计 | 3,403,882,838.64 | 3,403,725,897.76 |
-156,940.88 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 28,063,971.95 | 28,063,971.95 |
|
| 投资性房地产 | 5,087,759.90 | 5,087,759.90 |
|
| 固定资产 | 2,478,238,101.88 | 2,478,238,101.88 |
|
| 在建工程 | 889,442,485.63 | 889,442,485.63 |
|
| 使用权资产 | 776,286,817.98 | 776,286,817.98 |
|
| 无形资产 | 413,544,438.51 | 413,544,438.51 |
|
| 开发支出 | 99,359,480.81 | 99,359,480.81 |
|
| 商誉 | 702,765,963.22 | 702,765,963.22 |
|
| 长期待摊费用 | 72,666,885.50 | 72,666,885.50 |
|
| 递延所得税资产 | 95,573,965.32 | 95,573,965.32 |
|
| 其他非流动资产 | 140,604,213.37 | 140,604,213.37 |
|
| 非流动资产合计 | 4,925,347,266.09 | 5,701,634,084.07 |
776,286,817.98 |
| 资产总计 | 8,329,230,104.73 | 9,105,359,981.83 |
776,129,877.10 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 471,220,916.66 | 471,220,916.66 |
|
| 应付票据 | 485,644,127.19 | 485,644,127.19 |
|
| 应付账款 | 1,179,622,120.81 | 1,140,136,458.27 |
-39,485,662.54 |
| 合同负债 | 120,452,377.21 | 120,452,377.21 |
26
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 应付职工薪酬 | 79,682,318.81 | 79,682,318.81 |
|
|---|---|---|---|
| 应交税费 | 66,953,769.26 | 66,953,769.26 |
|
| 其他应付款 | 101,502,429.08 | 101,502,429.08 |
|
| 一年内到期的非流动 | 485,980,432.49 | ||
485,980,432.49 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 15,187,763.26 | 15,187,763.26 |
|
| 流动负债合计 | 3,006,246,254.77 | 2,966,760,592.23 |
-39,485,662.54 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,799,809,999.98 | 1,799,809,999.98 |
|
| 租赁负债 | 815,615,539.64 | 815,615,539.64 |
|
| 预计负债 | 6,834,726.21 | 6,834,726.21 |
|
| 递延收益 | 24,908,905.97 | 24,908,905.97 |
|
| 递延所得税负债 | 619,508.18 | 619,508.18 |
|
| 非流动负债合计 | 1,832,173,140.34 | 2,647,788,679.98 |
815,615,539.64 |
| 负债合计 | 4,838,419,395.11 | 5,614,549,272.21 |
776,129,877.10 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 461,567,391.00 | 461,567,391.00 |
|
| 资本公积 | 1,764,584,375.91 | 1,764,584,375.91 |
|
| 其他综合收益 | 187,433.86 | 187,433.86 |
|
| 盈余公积 | 174,290,290.65 | 174,290,290.65 |
|
| 未分配利润 | 833,974,568.57 | 833,974,568.57 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 3,234,604,059.99 | ||
3,234,604,059.99 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 256,206,649.63 | 256,206,649.63 |
|
| 所有者权益合计 | 3,490,810,709.62 | 3,490,810,709.62 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 8,329,230,104.73 | 9,105,359,981.83 |
776,129,877.10 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 602,382,405.13 | 602,382,405.13 |
|
| 应收票据 | 24,195,681.11 | 24,195,681.11 |
|
| 应收账款 | 1,187,744,027.49 | 1,187,744,027.49 |
|
| 应收款项融资 | 84,596,851.22 | 84,596,851.22 |
27
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 预付款项 | 17,612,520.09 | 17,612,520.09 |
|
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 343,066,900.37 | 343,066,900.37 |
|
| 存货 | 168,793,045.86 | 168,793,045.86 |
|
| 合同资产 | 40,296,464.00 | 40,296,464.00 |
|
| 其他流动资产 | 4,325,065.17 | 4,325,065.17 |
|
| 流动资产合计 | 2,473,012,960.44 | 2,473,012,960.44 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,839,665,629.68 | 2,839,665,629.68 |
|
| 投资性房地产 | 1,329,921.57 | 1,329,921.57 |
|
| 固定资产 | 143,349,239.73 | 143,349,239.73 |
|
| 在建工程 | 9,219,729.94 | 9,219,729.94 |
|
| 使用权资产 | 2,507,601.47 | 2,507,601.47 |
|
| 无形资产 | 289,746,973.48 | 289,746,973.48 |
|
| 开发支出 | 73,565,865.01 | 73,565,865.01 |
|
| 长期待摊费用 | 4,956,462.16 | 4,956,462.16 |
|
| 递延所得税资产 | 17,847,107.27 | 17,847,107.27 |
|
| 其他非流动资产 | 134,061,306.54 | 134,061,306.54 |
|
| 非流动资产合计 | 3,513,742,235.38 | 3,516,249,836.85 |
2,507,601.47 |
| 资产总计 | 5,986,755,195.82 | 5,989,262,797.29 |
2,507,601.47 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,220,916.66 | 220,220,916.66 |
|
| 应付票据 | 644,125,843.99 | 644,125,843.99 |
|
| 应付账款 | 598,755,630.53 | 598,755,630.53 |
|
| 合同负债 | 83,153,161.55 | 83,153,161.55 |
|
| 应付职工薪酬 | 55,777,958.56 | 55,777,958.56 |
|
| 应交税费 | 31,787,747.23 | 31,787,747.23 |
|
| 其他应付款 | 364,094,291.64 | 364,094,291.64 |
|
| 一年内到期的非流动 | 288,482,837.01 | ||
288,482,837.01 |
|||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 10,577,460.59 | 10,577,460.59 |
|
| 流动负债合计 | 2,296,975,847.76 | 2,296,975,847.76 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 687,670,000.00 | 687,670,000.00 |
|
| 租赁负债 | 2,507,601.47 | 2,507,601.47 |
28
科华数据股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 预计负债 | 6,402,044.73 | 6,402,044.73 |
|
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 19,392,590.66 | 19,392,590.66 |
|
| 非流动负债合计 | 713,464,635.39 | 715,972,236.86 |
2,507,601.47 |
| 负债合计 | 3,010,440,483.15 | 3,012,948,084.62 |
2,507,601.47 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 461,567,391.00 | 461,567,391.00 |
|
| 资本公积 | 1,946,981,156.06 | 1,946,981,156.06 |
|
| 盈余公积 | 174,290,290.65 | 174,290,290.65 |
|
| 未分配利润 | 393,475,874.96 | 393,475,874.96 |
|
| 所有者权益合计 | 2,976,314,712.67 | 2,976,314,712.67 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 5,986,755,195.82 | 5,989,262,797.29 |
2,507,601.47 |
调整情况说明
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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Notice of Dividend Amount
2026
May 21
Share Issue/Capital Change
2026
May 18
Regulatory Filings
2026
May 18
Regulatory Filings
2026
May 18
Remuneration Information
2026
May 18
Share Issue/Capital Change
2026
May 18
Remuneration Information
2026
May 11
Board/Management Information
2025
Nov 11
Board/Management Information
2025
Nov 11
AGM Information
2025
Nov 11