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KEHUA DATA CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2019
Apr 26, 2019
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Interim / Quarterly Report
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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科华恒盛股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-039
2019 年 04 月
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1
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 668,440,337.76 | 493,074,310.45 |
35.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,799,623.96 | 30,500,544.95 |
10.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 27,555,730.38 | 18,562,907.82 |
48.45% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,512,426.11 | -134,480,815.62 |
78.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 |
9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 |
9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | 0.80% |
0.22% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 7,628,708,006.34 | 7,542,152,558.69 |
1.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,334,274,044.00 | 3,300,474,420.04 |
1.02% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -648,586.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 8,060,774.38 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,280.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 149,652.21 | |
| 减：所得税影响额 | 1,142,723.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 183,504.07 | |
| 合计 | 6,243,893.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 22,190 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 厦门科华伟业股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 30.83% | 86,143,249 |
0 |
||
质押 |
48,220,000 | |||||
| 陈成辉 | 境内自然人 | 16.57% | 46,307,720 |
34,730,790 |
质押 |
30,999,999 |
| 黄婉玲 | 境内自然人 | 4.89% | 13,662,000 |
0 |
质押 |
3,200,695 |
| 石军 | 境内自然人 | 3.36% | 9,381,455 |
9,381,455 |
质押 |
9,381,455 |
| 厦门象屿金融控 股集团有限公司 |
国有法人 | 2.82% | 7,873,730 |
0 |
||
| 林仪 | 境内自然人 | 1.39% | 3,872,800 |
2,904,600 |
||
| 颐和银丰（天津） 投资管理有限公 司 |
境内非国有法人 | 1.08% | 3,022,165 |
0 |
||
| 吴建文 | 境内自然人 | 0.79% | 2,209,000 |
0 |
||
| 肖贵阳 | 境内自然人 | 0.59% | 1,662,192 |
0 |
质押 |
1,399,674 |
| 中国银行股份有 限公司－华宝标 普中国A股红利 机会指数证券投 资基金（LOF） |
其他 | 0.43% | 1,194,930 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 86,143,249 | 人民币普通股 |
86,143,249 | |||
| 黄婉玲 | 13,662,000 | 人民币普通股 |
13,662,000 | |||
| 陈成辉 | 11,576,930 | 人民币普通股 |
11,576,930 | |||
| 厦门象屿金融控股集团有限公司 | 7,873,730 | 人民币普通股 |
7,873,730 |
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 颐和银丰（天津）投资管理有限公 司 |
3,022,165 | |||
|---|---|---|---|---|
人民币普通股 |
3,022,165 | |||
| 吴建文 | 2,209,000 | 人民币普通股 |
2,209,000 | |
| 肖贵阳 | 1,662,192 | 人民币普通股 |
1,662,192 | |
| 中国银行股份有限公司－华宝标 普中国A股红利机会指数证券投 资基金（LOF） |
1,194,930 | |||
人民币普通股 |
1,194,930 | |||
| 吴有香 | 1,047,559 | 人民币普通股 |
1,047,559 | |
| 苏瑞瑜 | 1,002,000 | 人民币普通股 |
1,002,000 | |
| 公司前10名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生， | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制 | |||
| 说明 | 人陈成辉与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股东之 | |||
| 间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | ||||
| 无 | ||||
| 业务情况说明（如有） | ||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年2月1日和2019年2月19日分别召开了第七届董事会第二十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司将名称由“厦门科华恒盛股份有限公司”变更为“科华恒盛股份有限公司”，公
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
司于2019年3月15日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2019年2 月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号为：2019-010）及《关 于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号为：2019-014）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于变更公司名称暨完成工商变更登记 的公告 |
2019年03月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 中公告编号为：2019-014 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书 | ||||||
| 或权益变动 | ||||||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 本次交易完成后，本人及本人控制的企 | ||||||
| 业与上市公司之间将尽量减少关联交 | ||||||
| 易。在进行确有必要且无法规避的关联 | ||||||
| 交易时，将与上市公司依法签订规范的 | ||||||
| 关联交易协议，并按照有关法律、法规、 | ||||||
| 关于同业竞 | 规章、其他规范性文件和公司章程的规 | |||||
| 陈成辉 、黄 | ||||||
| 争、关联交 | 定履行批准程序；关联交易价格依照与 | 正在履行，未 | ||||
| 婉玲 、厦门 | 2017年03月 | |||||
| 易、资金占 | 无关联关系的独立第三方进行相同或 | 至2019-12-31 | 出现违反承 |
|||
| 科华伟业股 | 13日 | |||||
| 用方面的承 | 相似交易时的价格确定，保证关联交易 | 诺的情形 | ||||
| 份有限公司 | ||||||
| 诺 | 价格具有公允性；保证按照有关法律、 | |||||
| 资产重组时 | ||||||
| 法规和公司章程的规定履行关联交易 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 的信息披露义务；保证不利用关联交易 | ||||||
| 非法转移上市公司的资金、利润，不利 | ||||||
| 用关联交易损害上市公司及非关联股 | ||||||
| 东的利益。 | ||||||
| 广州德迅投 | 本人自收到本次股权转让款后不超过6 | |||||
| 资合伙企业 | 个月内，将收到的本次股权转让款的 | |||||
| 正在履行，未 | ||||||
| （有限合 | 股份限售承 | 70%通过法律法规允许的方式直接买入 | 2017年06月 | |||
| 至2020-06-16 | 出现违反承 |
|||||
| 伙）;石军; | 诺 | 上市公司股票（具体方式包括但不限于 | 16日 | |||
| 诺的情形 | ||||||
| 田溯宁;肖 | 大宗交易、二级市场直接购买等方式） | |||||
| 贵阳 | （本人据此买入的上市公司股票以下 |
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 称"标的股票"）。本人买入上市公司股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的锁定期限为自买入完成之日起36个 | ||||||
| 月（如本人逐笔买入的，为最后一笔买 | ||||||
| 入完成之日起36个月，且在每笔买入 | ||||||
| 后6个月内不得卖出股票），同时股票 | ||||||
| 买入和锁定还需遵守法律法规及深圳 | ||||||
| 证券交易所的相关规定。 | ||||||
| 北京达道投 | ||||||
| 资中心（有 | 北京天地祥云科技有限公司2017年至 | |||||
| 限合伙）;北 | 2019年度实现的经审计后归属于母公 | |||||
| 京云聚天下 | 司股东的净利润（扣除非经常性损益后 | 正在履行，未 | ||||
| 2017年03月 | ||||||
| 业绩承诺 | 投资中心 | 孰低原则）分别不低于5000万元、7000 | 至2019-12-31 | 出现违反承 |
||
| 13日 | ||||||
| （有限合 | 万元、9000万元。目标公司2017年至 | 诺的情形 | ||||
| 伙）;石军; | 2019年度应收款的管理水平不得低于 | |||||
| 田溯宁;肖 | 2015年和2016年的平均值。 | |||||
| 贵阳 | ||||||
| 将本次认购的科华恒盛非公开发行股 | ||||||
| 正在履行，未 | ||||||
| 股份限售承 | 票进行锁定处理，并承诺本次认购的股 | 2016年05月 | ||||
| 陈成辉 | 至2019-5-5 | 出现违反承 | ||||
| 诺 | 票自本次发行新增股份上市之日起三 | 05日 | ||||
| 诺的情形 | ||||||
| 十六个月内不转让。 | ||||||
| 关于避免同业竞争的承诺：本公司控股 | ||||||
| 股东厦门科华伟业股份有限公司主要 | ||||||
| 首次公开发 | 从事投资业务，除投资本公司外，未投 | |||||
| 公司控股股 | 资其他企业，与本公司不存在同业竞 | |||||
| 行或再融资 | 关于同业竞 | |||||
| 东厦门科华 | 争。公司实际控制人陈成辉、黄婉玲除 | 作为公司控 | ||||
| 时所作承诺 | 争、关联交 | 正在履行，未 | ||||
| 伟业股份有 | 投资本公司和厦门科华伟业股份有限 | 2010年01月 | 股股东、实际 | |||
| 易、资金占 | 出现违反承 | |||||
| 限公司，实 | 公司外，未投资其他企业。因此，本公 | 03日 | 控制人期间 | |||
| 用方面的承 | 诺的情形 | |||||
| 际控制人陈 | 司与实际控制人也不存在同业竞争。为 | 内长期有效 | ||||
| 诺 | ||||||
| 成辉 | 避免发生同业竞争，本公司控股股东厦 | |||||
| 门科华伟业股份有限公司和实际控制 | ||||||
| 人陈成辉、黄婉玲出具了《关于避免同 | ||||||
| 业竞争承诺函》。 | ||||||
| 股权激励承 | ||||||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 诺 | ||||||
| 公司2017-2020年股东回报规划：根据 | ||||||
| 公司第七届董事会第十九次会议和公 | ||||||
| 司2017年年度股东大会审议通过《关 | ||||||
| 其他对公司 | 于制定厦门科华恒盛股份有限公司未 | 正在履行中， | ||||
| 科华恒盛股 | ||||||
| 中小股东所 | 分红承诺 | 来三年（2017-2020年）股东回报规划 | 2018年04月 | 至2020-04-15 | 未出现违反 |
|
| 份有限公司 | 16日 | |||||
| 作承诺 | 的议案》，承诺：公司采用现金、股票 | 承诺的情形 | ||||
| 或者现金与股票相结合的方式分配股 | ||||||
| 利。其中优先以现金分红方式分配股 | ||||||
| 利。具备现金分红条件的，应当采用现 |
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 金分红进行利润分配。采用股票股利进 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行利润分配的，应当具有公司成长性、 | ||||||
| 每股净资产的摊薄等真实合理因素。在 | ||||||
| 公司当年盈利且累计未分配利润为正 | ||||||
| 并能保证公司持续经营和长期发展的 | ||||||
| 前提下，如公司无重大资金支出安排， | ||||||
| 公司应当优先采取现金方式分配股利， | ||||||
| 公司每年以现金方式分配的利润不少 | ||||||
| 于当年实现的可分配利润的10%，但公 | ||||||
| 司股东大会审议通过的利润分配方案 | ||||||
| 另有规定的除外。公司董事会应当综合 | ||||||
| 考虑公司所处行业特点、发展阶段、自 | ||||||
| 身经营模式、盈利水平以及是否有重大 | ||||||
| 资金支出安排等因素，区分下列情形， | ||||||
| 并按照公司章程规定的程序，提出差异 | ||||||
| 化的现金分红政策：（1）公司发展阶段 | ||||||
| 属成熟期且无重大资金支出安排的，进 | ||||||
| 行利润分配时，现金分红在本次利润分 | ||||||
| 配中所占比例最低应达到80%；（2）公 | ||||||
| 司发展阶段属成熟期且有重大资金支 | ||||||
| 出安排的，进行利润分配时，现金分红 | ||||||
| 在本次利润分配中所占比例最低应达 | ||||||
| 到40%；（3）公司发展阶段属成长期且 | ||||||
| 有重大资金支出安排的，进行利润分配 | ||||||
| 时，现金分红在本次利润分配中所占比 | ||||||
| 例最低应达到20%；公司发展阶段不易 | ||||||
| 区分但有重大资金支出安排的，可以按 | ||||||
| 照前项规定处理。重大投资计划或重大 | ||||||
| 现金支出是指：公司未来十二个月内拟 | ||||||
| 对外投资、收购资产或购买设备累计支 | ||||||
| 出达到或超过公司最近一期经审计净 | ||||||
| 资产的30%。公司在经营情况良好，并 | ||||||
| 且董事会认为公司股票价格与公司股 | ||||||
| 本规模不匹配、发放股票股利有利于公 | ||||||
| 司全体股东整体利益时，可以在满足上 | ||||||
| 述现金分红的条件下，提出股票股利分 | ||||||
| 配预案。公司如采用股票股利进行利润 | ||||||
| 分配，应当具有公司成长性、每股净资 | ||||||
| 产的摊薄等真实合理因素。 | ||||||
| 本人在担任本公司董事、监事、或高级 | ||||||
| 持有公司股 | ||||||
| 管理人员期间，每年所转让的股份不超 | 正在履行中， | |||||
| 份的董事、 | 股份限售承 | |||||
| 过本人所持有本公司股份总数的25%， | 2013年09月 | 至2019-10-10 | 未出现违反 |
|||
| 监事、高级 | 诺 | 30日 | ||||
| 离职后半年内，不转让本人所持有 的 | 承诺的情形 | |||||
| 管理人员 | ||||||
| 本公司股份，且在申报离职六个月后的 | ||||||
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
十二月内通过证券交易所挂牌交易所 出售的本公司股份总数不超过本人所 持有本公司股份总数的 50%。 承诺是否按 是 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 无 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2019年01月04日 | 书面问询 | 个人 | 咨询公司生产经营情况。 |
| 2019年01月18日 | 书面问询 | 个人 | 咨询公司生产经营情况。 |
| 2019年02月04日 | 书面问询 | 个人 | 咨询公司生产经营情况。 |
| 2019年02月27日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司生产经营情况。 |
| 2019年03月01日 | 书面问询 | 个人 | 咨询公司生产经营情况。 |
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 2019年03月19日 | 书面问询 | 个人 | 咨询公司生产经营情况。 |
|---|---|---|---|
| 2019年03月28日 | 书面问询 | 个人 | 咨询公司生产经营情况。 |
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：科华恒盛股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 640,843,691.88 | 797,989,815.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,685,305,099.93 | 1,630,457,395.77 |
| 其中：应收票据 | 90,058,823.73 | 127,235,940.77 |
| 应收账款 | 1,595,246,276.20 | 1,503,221,455.00 |
| 预付款项 | 100,927,063.34 | 49,688,465.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 97,187,148.12 | 104,450,570.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 528,250,181.85 | 479,853,565.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 6,744,284.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 115,438,341.31 | 89,749,257.29 |
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科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 流动资产合计 | 3,167,951,526.43 | 3,158,933,354.25 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,260,699.83 | 11,112,362.14 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,816,123.05 | 9,088,195.19 |
| 固定资产 | 1,450,396,150.38 | 1,344,032,895.27 |
| 在建工程 | 1,456,285,253.75 | 1,506,624,450.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 371,230,323.88 | 334,791,786.93 |
| 开发支出 | 83,645,678.34 | 111,457,415.58 |
| 商誉 | 782,070,477.11 | 782,070,477.11 |
| 长期待摊费用 | 103,911,124.95 | 108,260,337.95 |
| 递延所得税资产 | 58,218,344.17 | 58,056,171.02 |
| 其他非流动资产 | 133,922,304.45 | 117,725,113.19 |
| 非流动资产合计 | 4,460,756,479.91 | 4,383,219,204.44 |
| 资产总计 | 7,628,708,006.34 | 7,542,152,558.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 232,140,681.60 | 452,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,356,539,300.48 | 1,491,834,358.12 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 221,341,702.89 | 126,185,991.69 |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,972,924.26 | 64,671,034.04 |
| 应交税费 | 61,445,196.65 | 70,369,197.75 |
| 其他应付款 | 40,688,617.16 | 41,651,813.81 |
| 其中：应付利息 | 7,228,514.38 | 7,226,207.27 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 254,770,118.03 | 233,145,118.03 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,194,898,541.07 | 2,479,857,513.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,819,498,196.52 | 1,485,455,280.59 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,242,595.96 | 4,516,239.92 |
| 递延收益 | 23,671,140.32 | 24,793,541.10 |
| 递延所得税负债 | 875,168.76 | 918,800.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,848,287,101.56 | 1,515,683,861.66 |
| 负债合计 | 4,043,185,642.63 | 3,995,541,375.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 271,510,230.00 | 271,510,230.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,148,431,060.55 | 2,148,431,060.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,349.78 | -2,349.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 127,586,414.25 | 127,586,414.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 786,748,688.98 | 752,949,065.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,334,274,044.00 | 3,300,474,420.04 |
| 少数股东权益 | 251,248,319.71 | 246,136,763.55 |
| 所有者权益合计 | 3,585,522,363.71 | 3,546,611,183.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,628,708,006.34 | 7,542,152,558.69 |
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 444,100,814.85 | 495,408,274.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,041,815,357.98 | 1,207,923,725.40 |
| 其中：应收票据 | 61,589,914.86 | 107,569,323.05 |
| 应收账款 | 980,225,443.12 | 1,100,354,402.35 |
| 预付款项 | 29,166,190.51 | 14,848,369.55 |
| 其他应收款 | 425,648,338.16 | 279,182,943.02 |
| 其中：应收利息 | 7,536,958.38 | 1,780,469.48 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 109,580,996.05 | 96,477,034.46 |
| 合同资产 |
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15
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 持有待售资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,500,815.31 | 8,422,085.21 |
| 流动资产合计 | 2,051,812,512.86 | 2,102,262,432.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 215,330,000.00 | 141,080,000.00 |
| 长期股权投资 | 2,259,134,489.91 | 2,204,031,702.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,932,954.40 | 2,019,101.95 |
| 固定资产 | 140,126,516.89 | 143,585,280.36 |
| 在建工程 | 5,352,173.01 | 6,072,133.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 240,243,219.16 | 207,492,461.85 |
| 开发支出 | 62,848,103.84 | 86,613,639.76 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,414,468.83 | 7,638,944.81 |
| 递延所得税资产 | 13,146,832.39 | 13,226,166.12 |
| 其他非流动资产 | 265,713,413.82 | 299,465,084.07 |
| 非流动资产合计 | 3,211,242,172.25 | 3,111,224,514.81 |
| 资产总计 | 5,263,054,685.11 | 5,213,486,947.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 210,140,681.60 | 300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 585,848,626.05 | 746,382,133.37 |
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16
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 49,146,186.40 | 52,793,857.63 |
|---|---|---|
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,328,816.07 | 40,081,007.34 |
| 应交税费 | 10,301,421.25 | 6,681,286.48 |
| 其他应付款 | 492,689,878.78 | 249,380,530.41 |
| 其中：应付利息 | 4,388,018.63 | 3,955,376.35 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 140,625,000.00 | 119,750,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,506,080,610.15 | 1,515,068,815.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 790,295,000.00 | 738,420,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,012,509.07 | 4,286,153.03 |
| 递延收益 | 11,764,012.86 | 12,019,662.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 806,071,521.93 | 754,725,815.22 |
| 负债合计 | 2,312,152,132.08 | 2,269,794,630.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 271,510,230.00 | 271,510,230.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,137,038,317.06 | 2,137,038,317.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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17
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 127,586,414.25 | 127,586,414.25 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 414,767,591.72 | 407,557,355.31 |
| 所有者权益合计 | 2,950,902,553.03 | 2,943,692,316.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,263,054,685.11 | 5,213,486,947.07 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 668,440,337.76 | 493,074,310.45 |
| 其中：营业收入 | 668,440,337.76 | 493,074,310.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 632,722,272.91 | 478,471,547.90 |
| 其中：营业成本 | 450,162,668.19 | 321,876,312.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,057,424.10 | 2,294,387.68 |
| 销售费用 | 64,826,187.77 | 58,871,726.77 |
| 管理费用 | 54,865,202.96 | 40,580,351.58 |
| 研发费用 | 36,906,208.10 | 33,733,713.89 |
| 财务费用 | 22,113,783.92 | 20,274,672.20 |
| 其中：利息费用 | 20,064,955.84 | 12,917,782.92 |
| 利息收入 | 1,421,354.48 | 3,387,923.92 |
| 资产减值损失 | -1,209,202.13 | 840,383.39 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 10,886,501.95 | 17,798,888.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -296,084.35 | 926,027.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 148,337.69 | -513,610.14 |
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18
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 82,585.05 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,308,482.45 | 33,410,264.29 |
| 加：营业外收入 | 130,277.58 | 1,046,286.74 |
| 减：营业外支出 | 935,152.06 | 27,777.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,503,607.97 | 34,428,773.38 |
| 减：所得税费用 | 6,592,427.85 | -1,393,120.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,911,180.12 | 35,821,893.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,911,180.12 | 35,821,893.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,799,623.96 | 30,500,544.95 |
| 2.少数股东损益 | 5,111,556.16 | 5,321,348.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 | ||
| 净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 | ||
| 益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动 | ||
| 损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
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19
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 益的金额 | ||
|---|---|---|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出 | ||
| 售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 | ||
| 额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,911,180.12 | 35,821,893.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,799,623.96 | 30,500,544.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,111,556.16 | 5,321,348.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
4 、母公司利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 340,599,001.23 | 206,558,795.58 |
| 减：营业成本 | 249,567,773.19 | 153,717,829.61 |
| 税金及附加 | 783,017.40 | 182,090.37 |
| 销售费用 | 39,437,200.44 | 37,603,648.82 |
| 管理费用 | 20,758,052.46 | 18,693,872.97 |
| 研发费用 | 12,662,679.05 | 11,758,068.17 |
| 财务费用 | 13,155,035.00 | 12,845,977.52 |
| 其中：利息费用 | 11,831,683.98 | 7,928,957.03 |
| 利息收入 | 1,099,366.33 | 2,742,803.44 |
| 资产减值损失 | -470,700.88 | -1,212,321.72 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,366,626.21 | 3,415,052.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -451,662.31 | 693,395.86 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 148,337.69 | -502,878.06 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 82,585.05 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,620,908.47 | -22,839,337.18 |
| 加：营业外收入 | 54,836.53 | 222,799.72 |
| 减：营业外支出 | 386,174.86 | 373.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 7,289,570.14 | -22,616,910.59 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 79,333.73 | -4,267,808.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,210,236.41 | -18,349,102.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 7,210,236.41 | -18,349,102.29 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
|---|---|---|
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,210,236.41 | -18,349,102.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,546,233.69 | 576,555,339.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
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22
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到的税费返还 | 10,207,436.89 | 8,275,162.98 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 59,514,262.98 | 42,940,950.81 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 844,267,933.56 | 627,771,453.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,078,768.72 | 444,397,585.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产 | ||
| 净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 164,496,004.51 | 136,191,100.32 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 31,925,937.53 | 54,503,668.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 137,279,648.91 | 127,159,915.31 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 873,780,359.67 | 762,252,268.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,512,426.11 | -134,480,815.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 2,424,383,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,999.87 | 1,292,723.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 25,440,000.00 | 100,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,447,999.87 | 2,425,775,723.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 207,769,432.48 | 71,916,569.47 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 64,254,297.80 | 2,631,487,184.71 |
| 质押贷款净增加额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
|---|---|---|
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 272,023,730.28 | 2,703,403,754.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,575,730.41 | -277,628,030.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,963,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 627,840,867.20 | 1,139,369,720.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 627,840,867.20 | 1,142,333,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 491,968,735.02 | 720,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 22,834,016.49 | 11,649,398.76 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 202,081.17 | 2,288.63 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 515,004,832.68 | 732,201,687.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,836,034.52 | 410,131,732.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,481,613.13 | -9,611,272.14 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,733,735.13 | -11,588,385.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 775,679,785.47 | 950,690,511.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 619,946,050.34 | 939,102,125.80 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,274,519.89 | 366,657,912.69 |
| 收到的税费返还 | 6,124,013.61 | 4,989,889.56 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 371,123,871.61 | 342,381,460.16 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 856,522,405.11 | 714,029,262.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,522,685.83 | 578,929,996.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 79,762,543.17 | 65,367,117.67 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,733,570.76 | 17,634,180.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 69,571,443.87 | 40,458,147.54 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 545,590,243.63 | 702,389,442.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,932,161.48 | 11,639,819.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,383,683,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,196,742.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 79,150,000.00 | 87,900,000.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 79,150,000.00 | 2,472,779,742.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,656,814.97 | 3,766,763.17 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 55,844,297.80 | 2,783,683,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 343,900,000.00 | 192,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 403,401,112.77 | 2,979,449,763.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,251,112.77 | -506,670,020.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,963,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 319,840,867.20 | 959,590,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 319,840,867.20 | 962,553,700.00 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 336,950,185.60 | 439,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 10,958,893.04 | 7,338,153.20 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 10,433,470.06 | 2,288.63 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 358,342,548.70 | 446,890,441.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,501,681.50 | 515,663,258.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,733,947.32 | -6,775,029.85 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,554,580.11 | 13,858,027.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 489,158,044.32 | 679,927,944.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,603,464.21 | 693,785,971.95 |
二、财务报表调整情况说明
1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 797,989,815.36 | 797,989,815.36 |
|
| 应收票据及应收账款 | 1,630,457,395.77 | 1,630,457,395.77 |
|
| 其中：应收票据 | 127,235,940.77 | 127,235,940.77 |
|
| 应收账款 | 1,503,221,455.00 | 1,503,221,455.00 |
|
| 预付款项 | 49,688,465.60 | 49,688,465.60 |
|
| 其他应收款 | 104,450,570.54 | 104,450,570.54 |
|
| 存货 | 479,853,565.03 | 479,853,565.03 |
|
| 持有待售资产 | 6,744,284.66 | 6,744,284.66 |
|
| 其他流动资产 | 89,749,257.29 | 89,749,257.29 |
|
| 流动资产合计 | 3,158,933,354.25 | 3,158,933,354.25 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 11,112,362.14 | 11,112,362.14 |
|
| 投资性房地产 | 9,088,195.19 | 9,088,195.19 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 1,344,032,895.27 | 1,344,032,895.27 |
|
|---|---|---|---|
| 在建工程 | 1,506,624,450.06 | 1,506,624,450.06 |
|
| 无形资产 | 334,791,786.93 | 334,791,786.93 |
|
| 开发支出 | 111,457,415.58 | 111,457,415.58 |
|
| 商誉 | 782,070,477.11 | 782,070,477.11 |
|
| 长期待摊费用 | 108,260,337.95 | 108,260,337.95 |
|
| 递延所得税资产 | 58,056,171.02 | 58,056,171.02 |
|
| 其他非流动资产 | 117,725,113.19 | 117,725,113.19 |
|
| 非流动资产合计 | 4,383,219,204.44 | 4,383,219,204.44 |
|
| 资产总计 | 7,542,152,558.69 | 7,542,152,558.69 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 452,000,000.00 | 452,000,000.00 |
|
| 应付票据及应付账款 | 1,491,834,358.12 | 1,491,834,358.12 |
|
| 预收款项 | 126,185,991.69 | 126,185,991.69 |
|
| 应付职工薪酬 | 64,671,034.04 | 64,671,034.04 |
|
| 应交税费 | 70,369,197.75 | 70,369,197.75 |
|
| 其他应付款 | 41,651,813.81 | 41,651,813.81 |
|
| 其中：应付利息 | 7,226,207.27 | 7,226,207.27 |
|
| 一年内到期的非流动 | 233,145,118.03 | ||
233,145,118.03 |
|||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,479,857,513.44 | 2,479,857,513.44 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,485,455,280.59 | 1,485,455,280.59 |
|
| 预计负债 | 4,516,239.92 | 4,516,239.92 |
|
| 递延收益 | 24,793,541.10 | 24,793,541.10 |
|
| 递延所得税负债 | 918,800.05 | 918,800.05 |
|
| 非流动负债合计 | 1,515,683,861.66 | 1,515,683,861.66 |
|
| 负债合计 | 3,995,541,375.10 | 3,995,541,375.10 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 271,510,230.00 | 271,510,230.00 |
|
| 资本公积 | 2,148,431,060.55 | 2,148,431,060.55 |
|
| 其他综合收益 | -2,349.78 | -2,349.78 |
|
| 盈余公积 | 127,586,414.25 | 127,586,414.25 |
|
| 未分配利润 | 752,949,065.02 | 752,949,065.02 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 归属于母公司所有者权益 | 3,300,474,420.04 | ||
|---|---|---|---|
3,300,474,420.04 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 246,136,763.55 | 246,136,763.55 |
|
| 所有者权益合计 | 3,546,611,183.59 | 3,546,611,183.59 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 7,542,152,558.69 | 7,542,152,558.69 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 495,408,274.62 | 495,408,274.62 |
|
| 应收票据及应收账款 | 1,207,923,725.40 | 1,207,923,725.40 |
|
| 其中：应收票据 | 107,569,323.05 | 107,569,323.05 |
|
| 应收账款 | 1,100,354,402.35 | 1,100,354,402.35 |
|
| 预付款项 | 14,848,369.55 | 14,848,369.55 |
|
| 其他应收款 | 279,182,943.02 | 279,182,943.02 |
|
| 其中：应收利息 | 1,780,469.48 | 1,780,469.48 |
|
| 存货 | 96,477,034.46 | 96,477,034.46 |
|
| 其他流动资产 | 8,422,085.21 | 8,422,085.21 |
|
| 流动资产合计 | 2,102,262,432.26 | 2,102,262,432.26 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 141,080,000.00 | 141,080,000.00 |
|
| 长期股权投资 | 2,204,031,702.29 | 2,204,031,702.29 |
|
| 投资性房地产 | 2,019,101.95 | 2,019,101.95 |
|
| 固定资产 | 143,585,280.36 | 143,585,280.36 |
|
| 在建工程 | 6,072,133.60 | 6,072,133.60 |
|
| 无形资产 | 207,492,461.85 | 207,492,461.85 |
|
| 开发支出 | 86,613,639.76 | 86,613,639.76 |
|
| 长期待摊费用 | 7,638,944.81 | 7,638,944.81 |
|
| 递延所得税资产 | 13,226,166.12 | 13,226,166.12 |
|
| 其他非流动资产 | 299,465,084.07 | 299,465,084.07 |
|
| 非流动资产合计 | 3,111,224,514.81 | 3,111,224,514.81 |
|
| 资产总计 | 5,213,486,947.07 | 5,213,486,947.07 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
科华恒盛股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 应付票据及应付账款 | 746,382,133.37 | 746,382,133.37 |
|
|---|---|---|---|
| 预收款项 | 52,793,857.63 | 52,793,857.63 |
|
| 应付职工薪酬 | 40,081,007.34 | 40,081,007.34 |
|
| 应交税费 | 6,681,286.48 | 6,681,286.48 |
|
| 其他应付款 | 249,380,530.41 | 249,380,530.41 |
|
| 其中：应付利息 | 3,955,376.35 | 3,955,376.35 |
|
| 一年内到期的非流动 | 119,750,000.00 | ||
119,750,000.00 |
|||
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,515,068,815.23 | 1,515,068,815.23 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 738,420,000.00 | 738,420,000.00 |
|
| 预计负债 | 4,286,153.03 | 4,286,153.03 |
|
| 递延收益 | 12,019,662.19 | 12,019,662.19 |
|
| 非流动负债合计 | 754,725,815.22 | 754,725,815.22 |
|
| 负债合计 | 2,269,794,630.45 | 2,269,794,630.45 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 271,510,230.00 | 271,510,230.00 |
|
| 资本公积 | 2,137,038,317.06 | 2,137,038,317.06 |
|
| 盈余公积 | 127,586,414.25 | 127,586,414.25 |
|
| 未分配利润 | 407,557,355.31 | 407,557,355.31 |
|
| 所有者权益合计 | 2,943,692,316.62 | 2,943,692,316.62 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 5,213,486,947.07 | 5,213,486,947.07 |
调整情况说明
2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
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Board/Management Information
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