KEHUA DATA CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

厦门科华恒盛股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-037

2018 年 04 月

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1

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	493,074,310.45	319,896,796.82	54.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,500,544.95	27,036,865.91	12.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	18,562,907.82	20,683,226.60	-10.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-134,480,815.62	-138,399,058.31	2.83%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.88%	-0.08%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	6,724,705,765.37	6,234,271,307.94	7.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,524,700,471.74	3,476,157,561.26	1.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	65,616.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	15,148,217.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	809,185.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	387,088.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,698,785.38
减：所得税影响额	1,975,809.72
少数股东权益影响额（税后）	797,875.39
合计	11,937,637.13	--

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3

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		22,218			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
厦门科华伟业股 份有限公司	境内非国有法人	30.80%	86,143,249	0
					质押	27,610,500
陈成辉	境内自然人	16.56%	46,307,720	34,730,790	质押	37,288,000
黄婉玲	境内自然人	4.88%	13,662,000	0	质押	3,184,700
厦门象屿金融控 股集团有限公司	国有法人	3.58%	10,005,466	0
石军	境内自然人	3.35%	9,381,455	7,036,091	质押	9,381,455
共青城新汇投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	7,908,235	0
林仪	境内自然人	1.38%	3,872,800	2,904,600
李惠敏	境内自然人	1.07%	3,000,039	0	质押	3,000,000
第一创业证券－ 国信证券－共盈 大岩量化定增集 合资产管理计划	其他	0.89%	2,502,169	0
华鑫证券－浦发 银行－华鑫证券 志道1号集合资 产管理计划	其他	0.87%	2,443,200	0
		前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类

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4

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

		股份种类	数量
厦门科华伟业股份有限公司	86,143,249	人民币普通股	86,143,249
黄婉玲	13,642,000	人民币普通股	13,642,000
陈成辉	11,576,930	人民币普通股	11,576,930
厦门象屿金融控股集团有限公司	10,005,466	人民币普通股	10,005,466
共青城新汇投资管理合伙企业（有 限合伙）	7,908,235
		人民币普通股	7,908,235
李惠敏	3,000,039	人民币普通股	3,000,039
第一创业证券－国信证券－共盈 大岩量化定增集合资产管理计划	2,502,169
		人民币普通股	2,502,169
华鑫证券－浦发银行－华鑫证券 志道1号集合资产管理计划	2,443,200
		人民币普通股	2,443,200
石军	2,345,364	人民币普通股	2,345,364
吴建文	2,209,000	人民币普通股	2,209,000
	公司前10名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系，两人一致行动人关系已于2018
	年2月1日解除（详见披露于巨潮资讯网的《关于实际控制人共同控制关系解除的提示
上述股东关联关系或一致行动的
	性公告》）；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前10名股东不存在关联关系，不
说明
	属于一致行动人。其他前10名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一
	致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月8日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司北京天地祥云科技有限公司增 资的议案》，为满足北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）经营发展的需求，董事会同意公司以自有资金5,000 万元向天地祥云增资，增资完成后天地祥云最终的注册资本将由 5,000 万元人民币增加至10,000万元人民币（公告编号： 2018-004）。

2、经协商，陈成辉先生和黄婉玲女士于2018年1月31日签署《陈成辉、黄婉玲关于解除对厦门科华恒盛股份有限公司共 同控制关系的声明》。自前述声明签署之日，陈成辉先生和黄婉玲女士解除二人对公司的共同控制关系，不再一致行使股东 表决权。黄婉玲女士承诺自解除共同控制关系之日起12个月内不通过二级市场减持公司股票（公告编号：2018-009）。

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6

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对全资子公司北京天地祥云科技有 限公司增资的公告		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2018年01月09日
		中公告编号：2018-004
关于实际控制人共同控制关系解除的提 示性公告		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2018年02月01日
		中公告编号：2018-009

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动
	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
报告书中所作承诺
			本次交易完成后，本人及本人控制
			的企业与上市公司之间将尽量减
			少关联交易。在进行确有必要且无
			法规避的关联交易时，将与上市公
			司依法签订规范的关联交易协议，
	陈成		并按照有关法律、法规、规章、其
	辉 、黄	关于同业竞	他规范性文件和公司章程的规定
						正在履行，
	婉玲 、	争、关联交	履行批准程序；关联交易价格依照
				2017年03月		未出现违
资产重组时所作承诺	厦门科	易、资金占	与无关联关系的独立第三方进行		至2019-12-31
				13日		反承诺的
	华伟业	用方面的承	相同或相似交易时的价格确定，保
						情形。
	股份有	诺	证关联交易价格具有公允性；保证
	限公司		按照有关法律、法规和公司章程的
			规定履行关联交易的信息披露义
			务；保证不利用关联交易非法转移
			上市公司的资金、利润，不利用关
			联交易损害上市公司及非关联股
			东的利益。
			将本次认购的科华恒盛非公开发			正在履行，
		股份限售承	行股票进行锁定处理，并承诺本次	2016年05月		未出现违
	陈成辉				至2019-5-5
		诺	认购的股票自本次发行新增股份	05日		反承诺的
			上市之日起三十六个月内不转让。			情形
	公司控		关于避免同业竞争的承诺：本公司
首次公开发行或再融资
	股股东	关于同业竞	控股股东厦门科华伟业股份有限
时所作承诺					作为公司控	正在履行，
	厦门科	争、关联交	公司主要从事投资业务，除投资本
				2010年01月	股股东、实际	未出现违
	华伟业	易、资金占	公司外，未投资其他企业，与本公
				03日	控制人期间	反承诺的
	股份有	用方面的承	司不存在同业竞争。公司实际控制
					内长期有效	情形
	限公司，	诺	人陈成辉、黄婉玲除投资本公司和
	实际控		厦门科华伟业股份有限公司外，未

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7

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	制人陈		投资其他企业。因此，本公司与实
	成辉		际控制人也不存在同业竞争。为避
			免发生同业竞争，本公司控股股东
			厦门科华伟业股份有限公司和实
			际控制人陈成辉、黄婉玲出具了
			《关于避免同业竞争承诺函》。
			公司于2014年11月4日经2014
			年第四次临时股东大会审议通过
			了《科华恒盛股票期权与限制性股
	厦门科					正在履行，
			票激励计划（草案）》等议案，在
	华恒盛			2014年11月		未出现违
		其他承诺	股权激励计划（草案）中，公司承		至2018-11-3
	股份有			04日		反承诺的
			诺不为激励对象依本激励计划获
	限公司					情形。
			取有关股票期权或限制性股票提
			供贷款以及其他任何形式的财务
			资助，包括为其贷款提供担保。
股权激励承诺
			公司于2017年8月10日经2017
			年第三次临时股东大会审议通过
			了《科华恒盛2017年限制性股票
	厦门科					正在履行
			激励计划（草案）》等议案，在股
	华恒盛			2017年09月		中，未出现
		其他承诺	权激励计划（草案）中，公司承诺		至2020-9-17
	股份有			18日		违反承诺
			不为激励对象依本激励计划获取
	限公司					的情形。
			有关限制性股票提供贷款以及其
			他任何形式的财务资助，包括为其
			贷款提供担保。
			公司2015-2017年股东回报规划：
			根据公司第六届董事会第十八次
			会议和公司2014年年度股东大会
			审议通过《关于制定厦门科华恒盛
			股份有限公司未来三年
			（2015-2017年）股东回报规划的
			议案》，承诺：公司采用现金、股
			票或者现金与股票相结合的方式
	厦门科					正在履行
			分配股利。其中优先以现金分红方
其他对公司中小股东所	华恒盛			2015年03月		中，未出现
		分红承诺	式分配股利。具备现金分红条件		至2018-3-26
作承诺	股份有			27日		违反承诺
			的，应当采用现金分红进行利润分
	限公司					的情形。
			配。采用股票股利进行利润分配
			的，应当具有公司成长性、每股净
			资产的摊薄等真实合理因素。在公
			司当年盈利且累计未分配利润为
			正并能保证公司持续经营和长期
			发展的前提下，如公司无重大资金
			支出安排，公司应当优先采取现金
			方式分配股利，公司每年以现金方

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8

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			式分配的利润不少于当年实现的
			可分配利润的10%，但公司股东大
			会审议通过的利润分配方案另有
			规定的除外。公司董事会应当综合
			考虑公司所处行业特点、发展阶
			段、自身经营模式、盈利水平以及
			是否有重大资金支出安排等因素，
			区分下列情形，并按照公司章程规
			定的程序，提出差异化的现金分红
			政策：（1）公司发展阶段属成熟期
			且无重大资金支出安排的，进行利
			润分配时，现金分红在本次利润分
			配中所占比例最低应达到80%；
			（2）公司发展阶段属成熟期且有
			重大资金支出安排的，进行利润分
			配时，现金分红在本次利润分配中
			所占比例最低应达到40%；（3）公
			司发展阶段属成长期且有重大资
			金支出安排的，进行利润分配时，
			现金分红在本次利润分配中所占
			比例最低应达到20%；公司发展阶
			段不易区分但有重大资金支出安
			排的，可以按照前项规定处理。重
			大投资计划或重大现金支出是指：
			公司未来十二个月内拟对外投资、
			收购资产或购买设备累计支出达
			到或超过公司最近一期经审计净
			资产的30%。公司在经营情况良
			好，并且董事会认为公司股票价格
			与公司股本规模不匹配、发放股票
			股利有利于公司全体股东整体利
			益时，可以在满足上述现金分红的
			条件下，提出股票股利分配预案。
			公司如采用股票股利进行利润分
			配，应当具有公司成长性、每股净
			资产的摊薄等真实合理因素。
			本人在担任本公司董事、监事、或
	持有公		高级管理人员期间，每年所转让的
	司股份		股份不超过本人所持有本公司股			正在履行
	的董事、	股份限售承	份总数的25%，离职后半年内，不	2013年09月		中，未出现
					至
	监事、高	诺	转让本人所持有 的本公司股份，	30日	2019-10-10	违反承诺
	级管理		且在申报离职六个月后的十二月			的情形。
	人员		内通过证券交易所挂牌交易所出
			售的本公司股份总数不超过本人

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9

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

			所持有本公司股份总数的50%。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
	不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-75.00%	至	-60.00%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	6,929.99	至	11,087.98
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	27,719.94
元）
	由于上年同期转让中经云股权取得的投资收益和分步合并控制天地祥云后
业绩变动的原因说明	原股权按公允价值重新计量产生利得的影响，此两项非经常性损益合计影
	响上年净利润约2.3 亿。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况。
2018年01月24日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况。

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10

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

2018年02月08日	书面问询	个人	咨询公司生产经营情况。
2018年02月14日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况。
2018年02月27日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况。
2018年03月01日	书面问询	个人	咨询公司生产经营情况。
2018年03月20日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况。
2018年03月29日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	959,588,861.66	991,710,355.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	144,777,320.42	108,694,554.80
应收账款	1,092,630,486.43	1,118,529,809.04
预付款项	113,473,414.94	49,459,009.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,140,560.54
应收股利
其他应收款	97,627,848.30	64,212,187.66
买入返售金融资产
存货	350,783,999.71	275,422,369.65
持有待售的资产	193,415,573.53	188,881,328.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	303,287,756.93	59,577,523.82
流动资产合计	3,256,725,822.46	2,856,487,138.06
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	45,859,229.95	46,372,840.09
投资性房地产	11,479,287.08	12,429,093.34
固定资产	931,385,442.75	932,040,105.01
在建工程	868,978,339.14	852,719,325.60
工程物资	102,673.22	102,673.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	337,156,405.45	303,061,104.89
开发支出	51,996,261.32	70,827,514.01
商誉	858,628,722.29	858,628,722.29
长期待摊费用	151,914,310.65	109,101,003.86
递延所得税资产	63,292,771.67	56,939,061.71
其他非流动资产	147,186,499.39	135,562,725.86
非流动资产合计	3,467,979,942.91	3,377,784,169.88
资产总计	6,724,705,765.37	6,234,271,307.94
流动负债：
短期借款	538,000,000.00	428,220,280.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	383,788,029.61	324,825,425.72
应付账款	512,423,073.07	597,405,674.98
预收款项	109,181,838.98	90,483,289.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,914,123.56	48,635,716.15
应交税费	38,617,211.39	71,339,803.81

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应付利息	1,365,501.81	1,646,780.26
应付股利
其他应付款	281,066,503.61	191,566,578.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债	18,465,838.96	17,971,037.59
一年内到期的非流动负债	130,715,000.00	257,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,035,537,120.99	2,029,834,586.41
非流动负债：
长期借款	922,215,000.00	486,150,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	427,404.15	3,745,894.14
递延收益	22,777,360.88	24,731,617.11
递延所得税负债	1,093,860.51	1,119,887.45
其他非流动负债
非流动负债合计	946,513,625.54	515,747,398.70
负债合计	2,982,050,746.53	2,545,581,985.11
所有者权益：
股本	279,617,100.00	279,432,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,232,620,641.55	2,214,763,276.02
减：库存股	96,693,400.00	96,693,400.00
其他综合收益	-19,250.63	-19,250.63
专项储备

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

盈余公积	122,248,784.23	122,248,784.23
一般风险准备
未分配利润	986,926,596.59	956,426,051.64
归属于母公司所有者权益合计	3,524,700,471.74	3,476,157,561.26
少数股东权益	217,954,547.10	212,531,761.57
所有者权益合计	3,742,655,018.84	3,688,689,322.83
负债和所有者权益总计	6,724,705,765.37	6,234,271,307.94

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	702,717,029.37	695,364,600.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	129,510,127.84	99,494,549.10
应收账款	653,288,158.96	772,422,608.99
预付款项	303,107,388.54	8,742,803.41
应收利息	1,013,115.09
应收股利
其他应收款	261,805,143.94	133,260,168.01
存货	101,174,170.45	76,654,307.98
持有待售的资产	45,000,000.00	45,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	207,336,078.59	2,945,608.40
流动资产合计	2,404,951,212.78	1,833,884,646.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	166,780,000.00	187,480,000.00
长期股权投资	1,979,786,940.08	1,775,079,405.84
投资性房地产	3,542,230.15	3,649,154.02

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15

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	145,302,906.62	149,831,487.08
在建工程	2,523,536.22	991,105.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	208,882,154.08	175,289,183.05
开发支出	34,529,379.59	54,410,113.34
商誉
长期待摊费用	8,259,360.72	7,768,705.28
递延所得税资产	18,638,889.04	13,876,941.00
其他非流动资产	395,650,126.90	395,003,263.13
非流动资产合计	2,963,895,523.40	2,763,379,358.02
资产总计	5,368,846,736.18	4,597,264,004.51
流动负债：
短期借款	325,000,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	224,389,097.53	219,869,833.51
应付账款	126,099,055.61	251,379,220.57
预收款项	64,679,061.60	34,616,033.86
应付职工薪酬	12,121,910.59	28,957,684.69
应交税费	4,998,017.80	20,576,139.53
应付利息	1,220,974.92	630,171.09
应付股利
其他应付款	629,266,329.67	251,051,804.94
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	108,465,000.00	235,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,496,239,447.72	1,167,820,888.19
非流动负债：
长期借款	721,465,000.00	274,150,000.00
应付债券

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

16

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	203,860.26	3,522,350.25
递延收益	13,184,747.71	13,499,299.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	734,853,607.97	291,171,650.03
负债合计	2,231,093,055.69	1,458,992,538.22
所有者权益：
股本	279,617,100.00	279,432,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,219,992,323.38	2,202,346,006.89
减：库存股	96,693,400.00	96,693,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	122,248,784.23	122,248,784.23
未分配利润	612,588,872.88	630,937,975.17
所有者权益合计	3,137,753,680.49	3,138,271,466.29
负债和所有者权益总计	5,368,846,736.18	4,597,264,004.51

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	493,074,310.45	319,896,796.82
其中：营业收入	493,074,310.45	319,896,796.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	478,471,547.90	298,040,807.68

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17

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	321,876,312.39	201,762,386.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,294,387.68	1,835,945.81
销售费用	58,871,726.77	40,118,216.36
管理费用	74,314,065.47	51,371,459.07
财务费用	20,274,672.20	2,589,788.10
资产减值损失	840,383.39	363,011.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	926,027.96	6,022,890.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-513,610.14	2,892,440.97
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	82,585.05
列）
其他收益	17,798,888.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,410,264.29	27,878,879.54
加：营业外收入	1,046,286.74	5,066,197.66
减：营业外支出	27,777.65	31,239.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,428,773.38	32,913,837.89
减：所得税费用	-1,393,120.00	5,426,930.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,821,893.38	27,486,907.30
（一）持续经营净利润（净亏损以
	35,821,893.38	27,486,907.30
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	30,500,544.95	27,036,865.91
少数股东损益	5,321,348.43	450,041.39
六、其他综合收益的税后净额

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18

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	35,821,893.38	27,486,907.30
归属于母公司所有者的综合收益
	30,500,544.95	27,036,865.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额	5,321,348.43	450,041.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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19

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	206,558,795.58	247,028,823.40
减：营业成本	153,717,829.61	184,461,087.55
税金及附加	182,090.37	118,076.00
销售费用	37,603,648.82	32,740,769.32
管理费用	30,451,941.14	20,130,112.64
财务费用	12,845,977.52	-115,663.47
资产减值损失	-1,212,321.72	19,091.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	693,395.86	6,028,295.29
列）
其中：对联营企业和合营企
	-502,878.06	2,892,440.97
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
	82,585.05
填列）
其他收益	3,415,052.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,839,337.18	15,703,645.49
加：营业外收入	222,799.72	2,400,396.04
减：营业外支出	373.13	13,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-22,616,910.59	18,091,041.53
列）
减：所得税费用	-4,267,808.30	1,720,021.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,349,102.29	16,371,020.02
（一）持续经营净利润（净亏损
	-18,349,102.29	16,371,020.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

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20

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-18,349,102.29	16,371,020.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	576,555,339.53	325,544,875.84
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,275,162.98	5,785,229.80

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21

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	42,940,950.81	32,849,419.87
金
经营活动现金流入小计	627,771,453.32	364,179,525.51
购买商品、接受劳务支付的现金	444,397,585.10	258,475,415.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	136,191,100.32	109,786,829.45
现金
支付的各项税费	54,503,668.21	35,681,040.07
支付其他与经营活动有关的现
	127,159,915.31	98,635,298.66
金
经营活动现金流出小计	762,252,268.94	502,578,583.82
经营活动产生的现金流量净额	-134,480,815.62	-138,399,058.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,424,383,000.00	2,956,799,000.00
取得投资收益收到的现金	1,292,723.69	3,591,563.50
处置固定资产、无形资产和其他
	100,000.00	11,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	2,425,775,723.69	2,960,401,563.50
购建固定资产、无形资产和其他
	71,916,569.47	84,886,069.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,631,487,184.71	3,287,566,702.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	2,703,403,754.18	3,372,452,771.94

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22

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-277,628,030.49	-412,051,208.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,963,700.00	719,946.05
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	1,139,369,720.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	1,142,333,420.00	220,719,946.05
偿还债务支付的现金	720,550,000.00	70,544,252.50
分配股利、利润或偿付利息支付
	11,649,398.76	6,576,200.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	2,288.63	30,491.10
金
筹资活动现金流出小计	732,201,687.39	77,150,944.47
筹资活动产生的现金流量净额	410,131,732.61	143,569,001.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-9,611,272.14	-9,067.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-11,588,385.64	-406,890,332.69
加：期初现金及现金等价物余额	953,352,336.53	1,334,815,484.62
六、期末现金及现金等价物余额	941,763,950.89	927,925,151.93

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	366,657,912.69	244,077,375.54
收到的税费返还	4,989,889.56	4,100,872.94
收到其他与经营活动有关的现
	342,381,343.78	102,398,969.06
金
经营活动现金流入小计	714,029,146.03	350,577,217.54
购买商品、接受劳务支付的现金	578,929,996.38	406,377,162.71
支付给职工以及为职工支付的	65,367,117.67	55,517,595.29

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23

厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	17,634,180.98	11,015,807.92
支付其他与经营活动有关的现
	40,458,147.54	34,944,446.37
金
经营活动现金流出小计	702,389,442.57	507,855,012.29
经营活动产生的现金流量净额	11,639,703.46	-157,277,794.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,383,683,000.00	2,942,289,000.00
取得投资收益收到的现金	1,196,742.88	3,255,322.40
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	87,900,000.00	50,650,000.00
金
投资活动现金流入小计	2,472,779,742.88	2,996,194,322.40
购建固定资产、无形资产和其他
	3,766,763.17	3,838,710.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金	2,783,683,000.00	3,292,066,702.11
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	192,000,000.00	30,202,042.73
金
投资活动现金流出小计	2,979,449,763.17	3,326,107,455.43
投资活动产生的现金流量净额	-506,670,020.29	-329,913,133.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,963,700.00	719,946.05
取得借款收到的现金	959,590,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	962,553,700.00	80,719,946.05
偿还债务支付的现金	439,550,000.00	55,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,338,153.20	2,614,343.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	2,288.63	30,491.10
金

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厦门科华恒盛股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	446,890,441.83	58,294,835.02
筹资活动产生的现金流量净额	515,663,258.17	22,425,111.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-6,775,029.85	84,276.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额	13,857,911.49	-464,681,540.32
加：期初现金及现金等价物余额	679,928,060.46	1,201,225,203.97
六、期末现金及现金等价物余额	693,785,971.95	736,543,663.65

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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