KEHUA DATA CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 28, 2013

厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

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厦门科华恒盛股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-068

2013 年 10 月

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厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈成辉先生、主管会计工作负责人吕永明先生及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊女士 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	1,325,601,511.13		1,359,960,029.04		-2.53%
归属于上市公司股东的净资产	1,009,244,453.40		973,895,387.51
					3.63%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	253,726,066.21	4.66%		646,752,345.00		6.39%
归属于上市公司股东的净利润	33,904,177.36			78,513,659.37
		-4.31%				13.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	30,460,049.04	-10.87%		72,006,014.06		12.26%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-110,445,307.70
	--	--				-779.61%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.15	-6.25%		0.35		12.9%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-6.25%		0.35		12.9%
加权平均净资产收益率（%）	3.39%	-0.4%		7.9%		0.39%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-302,970.56
		其中：基于IGBT模块应用的高
		效节能电力电子变换装置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,633,702.29	（UPS)产业化项目3,219,430.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		元；增缴税收奖励1,215,000.00
		元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,802.32
减：所得税影响额	1,148,888.74
合计	6,507,645.31	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				11,299	11,299
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
厦门科华伟业股 份有限公司	境内非国有法人	38.7%	86,103,249	0
陈成辉	境内自然人	18.74%	41,699,520	31,274,640
黄婉玲	境内自然人	6.14%	13,652,000	0
交通银行－安顺 证券投资基金	其他	2.7%	5,999,917	0
林仪	境内自然人	1.64%	3,656,800	2,732,100
中国平安人寿保 险股份有限公司 －万能－个险万 能	其他	1.35%	3,002,522	0
中国建设银行－ 华安宏利股票型 证券投资基金	其他	1.03%	2,281,880	0
吴建文	境内自然人	1.02%	2,279,000	2,254,000
李月美	境内自然人	0.92%	2,056,278	0
张少武	境内自然人	0.82%	1,820,000	910,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
厦门科华伟业股份有限公司		86,103,249			人民币普通股	86,103,249
黄婉玲		13,652,000			人民币普通股	13,652,000
陈成辉		10,424,880			人民币普通股	10,424,880
交通银行－安顺证券投资基金		5,999,917			人民币普通股	5,999,917
中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能		3,002,522
					人民币普通股	3,002,522

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中国建设银行－华安宏利股票型 证券投资基金	2,281,880
		人民币普通股	2,281,880
李月美	2,056,278	人民币普通股	2,056,278
杨燕	1,621,804	人民币普通股	1,621,804
谢伟平	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
易方达基金公司－农行－中国农 业银行离退休人员福利负债	1,254,101
		人民币普通股	1,254,101
	公司原实际控制人之一陈建平先生去世后，其股份由其配偶黄婉玲继承，公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的	人由陈建平、陈成辉共同控制变更为由陈成辉、黄婉玲共同控制，两者为一致行动人。
说明	除此之外，前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股
	东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目：

• 1、货币资金较年初减少73.39%，原因是是本期购买银行保本理财产品及国债逆回购导致货币资金的减少。

• 2、预付账款较年初增长81.61%，主要是预付货款(含预付工程款)的增加。

• 3、应收利息较年初增长-77.99%，主要原因系上年应收利息在本期已结清，且本期定期存款额同比上年减少较多所致。

• 4、其他应收款较年初增长81.62%，主要是应收出口退税款及投标保证金的增加。

• 5、存货较年初增长34.79%，主要是外购原材料的增加。

• 6、一年内到期的非流动资产较年初减少94.89%，主要是一年内到期的长期待摊费用的摊销。

• 7、固定资产较年初增长110.62%，主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程达到预定可使用状态转增固定 资产。

• 8、在建工程较年初减少74.52%，主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程达到预定可使用状态转增固定 资产。

• 9、无形资产较年初增加100.02%，主要原因是资本化开发项目达到预定可使用状态转为无形资产。

• 10、开发支出较年初减少52.4%，主要是公司本报告期研究开发项目达到预定用途，形成无形资产。

• 11、应付票据较年初减少38.59%，原因是本期支付到期的银行承兑汇票增加。

• 12、应付职工薪酬较年初减少68.92%，主要是本期支付公司上年计提的年终绩效奖金。

• 13、应付股利增加135.73%，主要是未付尚未解禁的限制性股票的股利。

• 14、其他应付款较年初减少75.32%，主要原因本期支付了2012年末未付的暂收应付款。

• （二）利润表项目：

• 15、管理费用较上年同期增长39.99%，主要是计入本期技术开发费的增加和无形资产摊销的增加。

• 16、财务费用较上年同期增长55.07%，主要是本期定期存款额的减少导致利息收入减少。

• 17、投资收益较上年同期增长172.58%，主要是公司购买银行保本理财产品获得的投资收益增加。

• 18、营业外收入较上年同期增长58.66%，主要是计入当期损益的政府补助增加。

• 19、营业外支出较上年同期增长201.65%，主要是本报告期内捐赠支出和固定资产处置损失的增加。

• （三）现金流量表项目：

• 20、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少779.61%，主要是本报告期购买商品和接受劳务所支付的现金增加所致。

• 21、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少234.41%，主要是本报告期购买银行保本理财产品的现金增加所致。

• 22、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少83.61%，主要是本报告期内支付股利及回购限制性股票现金增加所致。

• 二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

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收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺		关于避免同业
		竞争的承诺：本
		公司控股股东
		厦门科华伟业
		股份有限公司
		主要从事投资
		业务，除投资本
		公司外，未投资
		其他企业，与本
		公司不存在同
		业竞争。公司实
		际控制人陈成
		辉、黄婉玲除投
		资本公司和厦
	厦门科华伟业			作为公司控股
		门科华伟业股	2010年01月13
	股份有限公司、			股东、实际控制	严格履行
		份有限公司外，	日
	陈成辉、黄婉玲			人期间
		未投资其他企
		业。因此，本公
		司与实际控制
		人也不存在同
		业竞争。为避免
		发生同业竞争，
		本公司控股股
		东厦门科华伟
		业股份有限公
		司和实际控制
		人陈成辉、黄婉
		玲出具了《关于
		避免同业竞争
		承诺函》。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	10%	至	40%
度（%）
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	10,413.93	至	13,254.09
间（万元）
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,467.21
	公司主营业务保持稳定增长，内部管理不断加强，成本费用得到有效控制，
业绩变动的原因说明
	预计2013年度的经营业绩保持稳定增长。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	148,201,173.08	557,029,497.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	176,995,000.00
应收票据	22,928,434.51	20,141,560.60
应收账款	364,299,677.61	288,560,015.33
预付款项	21,312,300.64	11,735,160.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	96,721.98	439,448.66
应收股利
其他应收款	10,828,064.90	5,961,804.56
买入返售金融资产
存货	165,909,726.80	123,090,926.50
一年内到期的非流动资产	16,848.94	329,563.57
其他流动资产
流动资产合计	910,587,948.46	1,007,287,977.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	16,201,327.52	17,647,935.30

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投资性房地产	12,675,589.19	12,090,982.74
固定资产	239,916,811.62	113,907,140.64
在建工程	26,798,474.98	105,183,862.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	85,885,373.20	42,938,513.61
开发支出	25,207,186.55	52,951,578.98
商誉
长期待摊费用	1,597,385.46	1,243,873.45
递延所得税资产	6,731,414.15	6,708,164.37
其他非流动资产
非流动资产合计	415,013,562.67	352,672,051.57
资产总计	1,325,601,511.13	1,359,960,029.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	96,667,742.93	157,424,618.75
应付账款	176,181,488.78	159,173,095.08
预收款项	27,953,711.96	27,901,452.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,394,725.86	20,572,092.47
应交税费	-15,189,146.52	-14,433,026.08
应付利息
应付股利	694,800.00	294,750.00
其他应付款	3,072,825.85	12,451,821.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	20,580,908.87	22,679,838.02
流动负债合计	316,357,057.73	386,064,641.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	316,357,057.73	386,064,641.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	222,477,500.00	223,902,000.00
资本公积	396,392,061.75	404,765,780.23
减：库存股
专项储备
盈余公积	46,390,750.01	46,390,750.01
一般风险准备
未分配利润	343,984,141.64	298,836,857.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,009,244,453.40	973,895,387.51
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,009,244,453.40	973,895,387.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,325,601,511.13	1,359,960,029.04
计

法定代表人：陈成辉先生 主管会计工作负责人：吕永明先生 会计机构负责人：汤珊女士

2 、母公司资产负债表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

11

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流动资产：
货币资金	87,689,674.73	424,563,897.16
交易性金融资产	176,995,000.00
应收票据	22,365,434.51	9,717,660.60
应收账款	376,043,054.12	282,811,169.30
预付款项	19,364,934.52	11,192,524.68
应收利息	96,721.98	233,444.50
应收股利
其他应收款	9,699,281.44	5,154,901.06
存货	45,074,479.97	17,781,638.39
一年内到期的非流动资产	16,848.94	329,563.57
其他流动资产
流动资产合计	737,345,430.21	751,784,799.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	320,738,408.89	312,185,016.67
投资性房地产	2,315,118.73	2,501,769.01
固定资产	109,515,779.94	26,519,541.85
在建工程	24,940,682.24	67,349,199.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	45,814,480.43	9,766,971.99
开发支出	20,964,186.51	42,608,006.40
商誉
长期待摊费用	802,089.14	347,644.47
递延所得税资产	2,568,968.00	1,996,411.01
其他非流动资产
非流动资产合计	527,659,713.88	463,274,561.23
资产总计	1,265,005,144.09	1,215,059,360.49
流动负债：

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短期借款
交易性金融负债
应付票据	62,095,406.87	119,422,675.77
应付账款	215,304,729.50	163,650,446.47
预收款项	23,709,071.38	24,099,479.23
应付职工薪酬	5,918,496.24	14,413,908.21
应交税费	4,801,739.24	4,317,453.44
应付利息
应付股利	694,800.00	294,750.00
其他应付款	-57,038.04	8,383,104.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	8,600,000.00	8,600,000.00
流动负债合计	321,067,205.19	343,181,818.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	321,067,205.19	343,181,818.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	222,477,500.00	223,902,000.00
资本公积	394,152,000.24	402,788,955.21
减：库存股
专项储备
盈余公积	46,390,750.01	46,390,750.01
一般风险准备
未分配利润	280,917,688.65	198,795,837.16
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	943,937,938.90	871,877,542.38
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,265,005,144.09	1,215,059,360.49

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厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

计

法定代表人：陈成辉先生 主管会计工作负责人：吕永明先生 会计机构负责人：汤珊女士

3 、合并本报告期利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	253,726,066.21	242,421,551.49
其中：营业收入	253,726,066.21	242,421,551.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	217,403,118.51	200,293,186.89
其中：营业成本	159,774,052.18	156,521,263.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,335,233.35	2,105,278.89
销售费用	33,452,215.88	28,697,038.76
管理费用	20,547,477.02	13,361,144.93
财务费用	-73,641.94	-1,786,321.60
资产减值损失	2,367,782.02	1,394,782.06
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	385,671.29	-1,015,318.28
填列）
其中：对联营企业和合营
	-685,205.42	-1,015,318.28
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,708,618.99	41,113,046.32

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厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加 ：营业外收入	5,152,189.54	1,471,527.39
减 ：营业外支出	635,794.41	6,067.43
其中：非流动资产处置损
	293,774.59	326.95
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	41,225,014.12	42,578,506.28
列）
减：所得税费用	7,320,836.76	7,147,608.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,904,177.36	35,430,897.76
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	33,904,177.36	35,430,897.76
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额	33,904,177.36	35,430,897.76
归属于母公司所有者的综合收益
	33,904,177.36	35,430,897.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：陈成辉先生 主管会计工作负责人：吕永明先生 会计机构负责人：汤珊女士

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	237,347,895.63	215,437,609.45
减：营业成本	174,636,480.76	167,997,854.15
营业税金及附加	606,817.98	903,198.41
销售费用	29,672,194.80	24,912,305.37
管理费用	8,399,440.09	4,857,662.90
财务费用	-275,550.51	-1,551,000.35
资产减值损失	2,320,912.12	1,424,204.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

15

厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	12,385,671.29	-1,015,318.28
列）
其中：对联营企业和合营企
	-685,205.42	-1,015,318.28
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,373,271.68	15,878,066.45
加：营业外收入	320,061.40	801,652.84
减：营业外支出	21,193.43	5,740.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	34,672,139.65	16,673,978.81
列）
减：所得税费用	4,021,676.97	3,298,282.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,650,462.68	13,375,696.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.06
（二）稀释每股收益	0.14	0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额	30,650,462.68	13,375,696.21

法定代表人：陈成辉先生 主管会计工作负责人：吕永明先生 会计机构负责人：汤珊女士

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	646,752,345.00	607,916,784.57
其中：营业收入	646,752,345.00	607,916,784.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	561,338,601.37	526,870,848.06
其中：营业成本	416,917,113.56	410,230,620.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

16

厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,005,005.60	4,443,567.57
销售费用	83,054,295.11	74,660,096.22
管理费用	56,215,859.63	40,157,736.70
财务费用	-2,807,562.23	-6,248,780.38
资产减值损失	3,953,889.70	3,627,607.74
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	1,764,740.16	-2,431,508.48
填列）
其中：对联营企业和合营
	-1,446,607.78	-2,445,073.23
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,178,483.79	78,614,428.03
加 ：营业外收入	10,390,447.34	6,548,972.54
减 ：营业外支出	963,186.78	319,310.41
其中：非流动资产处置损
	350,028.74	2,672.56
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	96,605,744.35	84,844,090.16
列）
减：所得税费用	18,092,084.98	15,394,047.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,513,659.37	69,450,042.66
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	78,513,659.37	69,450,042.66
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.31
（二）稀释每股收益	0.35	0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额	78,513,659.37	69,450,042.66
归属于母公司所有者的综合收益
	78,513,659.37	69,450,042.66
总额

17

厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：陈成辉先生 主管会计工作负责人：吕永明先生 会计机构负责人：汤珊女士

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	595,372,056.58	524,796,485.27
减：营业成本	444,333,086.78	400,812,226.37
营业税金及附加	1,573,706.00	1,947,023.44
销售费用	76,282,086.60	67,714,483.61
管理费用	21,390,527.82	15,471,510.56
财务费用	-2,178,294.17	-5,054,402.34
资产减值损失	3,967,502.71	3,701,049.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	73,764,740.16	27,554,926.77
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,446,607.78	-2,445,073.23
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,768,181.00	67,759,521.19
加：营业外收入	1,225,388.92	1,996,260.43
减：营业外支出	130,862.14	38,832.54
其中：非流动资产处置损失	4,601.17	389.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	124,862,707.78	69,716,949.08
列）
减：所得税费用	9,374,481.29	7,808,053.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,488,226.49	61,908,895.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.28
（二）稀释每股收益	0.52	0.28
六、其他综合收益
七、综合收益总额	115,488,226.49	61,908,895.65

法定代表人：陈成辉先生 主管会计工作负责人：吕永明先生 会计机构负责人：汤珊女士

18

厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	577,365,512.38	527,088,597.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,941,143.95	10,060,933.33
收到其他与经营活动有关的现金	30,524,843.94	31,596,381.15
经营活动现金流入小计	616,831,500.27	568,745,911.81
购买商品、接受劳务支付的现金	465,201,963.73	344,455,284.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	105,654,411.00	92,984,918.13
金
支付的各项税费	49,332,337.08	63,883,611.95
支付其他与经营活动有关的现金	107,088,096.16	79,978,220.27
经营活动现金流出小计	727,276,807.97	581,302,035.20
经营活动产生的现金流量净额	-110,445,307.70	-12,556,123.39
二、投资活动产生的现金流量：

19

厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金	446,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,211,347.94
处置固定资产、无形资产和其他
	86,470.00	180,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	449,897,817.94	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	75,975,723.44	74,885,949.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金	623,595,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,699.50
投资活动现金流出小计	699,575,422.94	74,885,949.76
投资活动产生的现金流量净额	-249,677,605.00	-74,705,949.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	32,524,199.68	23,399,999.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,215,769.68	422,051.50
筹资活动现金流出小计	43,739,969.36	23,822,051.49
筹资活动产生的现金流量净额	-43,739,969.36	-23,822,051.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	247,924.61	131,310.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-403,614,957.45	-110,952,814.34

20

厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	524,174,828.40	481,313,730.60
六、期末现金及现金等价物余额	120,559,870.95	370,360,916.26

法定代表人：陈成辉先生 主管会计工作负责人：吕永明先生 会计机构负责人：汤珊女士

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	502,364,146.61	417,817,276.79
收到的税费返还	3,576,926.05	5,373,231.07
收到其他与经营活动有关的现金	20,961,315.45	17,296,011.52
经营活动现金流入小计	526,902,388.11	440,486,519.38
购买商品、接受劳务支付的现金	492,003,809.24	388,358,267.40
支付给职工以及为职工支付的现
	53,846,139.97	43,840,137.85
金
支付的各项税费	25,908,220.75	37,447,563.07
支付其他与经营活动有关的现金	77,408,975.01	68,871,803.97
经营活动现金流出小计	649,167,144.97	538,517,772.29
经营活动产生的现金流量净额	-122,264,756.86	-98,031,252.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	446,600,000.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	75,211,347.94
处置固定资产、无形资产和其他
	35,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	521,847,147.94	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	53,624,792.05	40,597,193.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金	633,595,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,699.50

21

厦门科华恒盛股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计	687,224,491.55	40,597,193.92
投资活动产生的现金流量净额	-165,377,343.61	-10,597,193.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	32,524,199.68	23,399,999.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	11,215,769.68	422,051.50
筹资活动现金流出小计	43,739,969.36	23,822,051.49
筹资活动产生的现金流量净额	-43,739,969.36	-23,822,051.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-278,785.80	9,837.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-331,660,855.63	-132,440,661.05
加：期初现金及现金等价物余额	391,709,228.23	370,613,479.17
六、期末现金及现金等价物余额	60,048,372.60	238,172,818.12

法定代表人：陈成辉先生 主管会计工作负责人：吕永明先生 会计机构负责人：汤珊女士

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门科华恒盛股份有限公司

法定代表人：陈成辉

2013 年 10 月 29 日

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