KEHUA DATA CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

厦门科华恒盛股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈成辉先生、主管会计工作负责人吕永明先生及会计机构负责人(会计主管人员) 汤珊女士 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	1,230,396,756.24		1,217,862,831.43		1.03%
归属于上市公司股东的所有
	949,307,120.40		898,395,073.86		5.67%
者权益（元）
股本（股）	223,923,000.00		159,965,000.00		39.98%
归属于上市公司股东的每股
	4.24		5.62		-24.51%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	242,421,551.49	-7.95%		607,916,784.57		-2.94%
归属于上市公司股东的净利
	35,430,897.76	11.07%		69,450,042.66		-6.51%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		-12,556,123.39		84.37%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		-0.06		83.78%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.16	6.67%		0.31		-8.82%
稀释每股收益（元/股）	0.16	6.67%		0.31		-8.82%
加权平均净资产收益率（%）	3.79%	-0.14%		7.51%		-1.67%
扣除非经常性损益后的加权
	3.65%	0.08%		6.93%		-1.74%
平均净资产收益率（%）

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扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	140,802.44	其中转让车辆净损益143,475元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
		其中：收到芗城区财政局关于年产14000
		套中大功率不间断电源（UPS)技术改造项
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照		目补助资金792,000元、国家财政部关于大
	4,030,355.53	功率太阳能光伏并网逆变器SPI100K、
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		SPI250K、SPI500K项目扶持资金50万元、
		福建省财政厅关于医疗设备专用高性能不
		间断电源系统项目扶持资金40万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
	13,564.75
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,058,504.16	其中：无法支付款项为1,448,362.96元
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-936,901.69
合计	5,306,325.19	--

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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,426	11,426	11,426
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
谢伟平	3,398,032	人民币普通股	3,398,032
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	2,209,539
		人民币普通股	2,209,539
李月美	2,014,058	人民币普通股	2,014,058
沈素芳	1,985,995	人民币普通股	1,985,995
杨燕	1,868,504	人民币普通股	1,868,504
王军	1,169,000	人民币普通股	1,169,000
夏光淳	924,888	人民币普通股	924,888
同益证券投资基金	823,869	人民币普通股	823,869
刘军	639,122	人民币普通股	639,122
中国银行－长盛同智优势成长 混合型证券投资基金	516,532
		人民币普通股	516,532
股东情况的说明	前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

• 1、应收票据较年初增长105.61%，原因是取得客户支付货款的未到期银行承兑汇票增加。

• 2、预付账款较年初增长148.51%，主要是预付货款(含预付工程款)和预付进口关税的增加。

• 3、应收利息较年初增长-64.93%，原因是收回上年末应收的银行存款利息。

• 4、其他应收款较年初增长71.21%，主要是应收出口退税款增加

• 5、投资性房地产较年初增长84.7%，主要原因是用于出租的厂房的增加。

• 6、在建工程较年初增长43.48%，主要是火炬工业园厂房及办公楼工程和新能源角美工厂工程建设和增加。

• 7、开发支出较年初增长96.56%，主要是公司本报告期加大了研发力量，同比上年，本年有较多的研发项 目实施进入了开发阶段，本公司按规定将该部分研发项目费用计入开发支出。

• 8、应付票据较年初增长52.94%，原因是银行承兑汇票结算支付材料款增加。

• 9、应付职工薪酬较年初增长-67.5%，主要是本期支付公司2011年计提的年终绩效奖金。

• 10、应交税费较年初增长-398.42%，主要是公司缴交了2011年末应交增值税和应交企业所得税。

• 11、其他应付款较年初增长-69.53%，主要原因本期支付了2011年末未付的暂收应付款。

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• 12、其他流动负债较年初增长171.53%。主要是计入递延收益的政府补助增加。

• 13、股本较年初增长39.98%，主要原因是报告期内根据2011年年度股东大会决议以资本公积转增注册资本。

• 二、利润表项目：

• 14、管理费用较上年同期增长-33.27%，主要是本年有较多的研发项目实施进入了开发阶段，本公司按规定 将该部分研发项目费用计入开发支出。

• 15、资产减值损失较上年同期增长136.43%，主要是今年计提的坏账准备金额增加。

• 16、营业外支出较上年同期增长-37.61%，主要是本报告期内捐赠支出减少。

• 17、非流动资产处置损失增长-97.08%，主要是固定资产清理损失的减少。

• 三、现金流量表项目：

• 18、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长84.37%，主要是本报告期购买商品和接受劳务所支付的 现金减少所致。

• 19、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长60.99%，主要是本报告期内支付股利较上年同期数减少 所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

• 3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

4 、其他

• 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

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发行时所作承诺		关于股份锁定
		的承诺：公司实
		际控制人陈建
		平、陈成辉和控
		股股东厦门科
		华伟业股份有
		限公司均作出
		承诺：自发行人
		首次公开发行
		股票并上市之
		日起三十六个
		月内，不转让或
		者委托他人管
		理已经直接（间
		接）持有的发行
		人的股份，也不
		由其回购该部
		分股份。公司股
		东林仪、吴建
		文、张少武、苏
		瑞瑜、陈四雄、
		林晓浙均作出
		承诺：自发行人
		首次公开发行
	陈建平、陈成	股票并上市之
		日起三十六个
	辉、林仪、吴建 文张少武苏
		月内，不转让或
	、、 瑞瑜、陈四雄、	者委托他人管	2010年01月13	三十六个月	严格履行
		理已经直接持	日
	林晓浙；厦门科 华伟业股份有	有发行人的股
		份，也不由其回
	限公司
		购该部分股份。
		除上述锁定和
		限售外，本公司
		董事、监事、高
		级管理人员均
		承诺：自发行人
		首次公开发行
		股票并上市之
		日起三十六个
		月内，不转让或
		者委托他人管
		理已经直接持
		有发行人控股
		股东厦门科华
		伟业股份有限
		公司的股份，也
		不由厦门科华
		伟业股份有限
		公司回购该部
		分股份；同时，
		遵守《公司法》
		第一百四十二
		条规定的股份
		转让限制性规
		定。
	厦门科华伟业	关于避免同业	2010年01月13	作为公司控股
					严格履行
	股份有限公司、	竞争的承诺：本	日	股东、实际控制
		公司控股股东

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	陈建平、陈成辉	厦门科华伟业		人期间
		股份有限公司
		主要从事投资
		业务，除投资本
		公司外，未投资
		其他企业，与本
		公司不存在同
		业竞争。公司实
		际控制人陈建
		平、陈成辉除投
		资本公司和厦
		门科华伟业股
		份有限公司外，
		未投资其他企
		业。因此，本公
		司与实际控制
		人也不存在同
		业竞争。为避免
		发生同业竞争，
		本公司控股股
		东厦门科华伟
		业股份有限公
		司和实际控制
		人陈建平、陈成
		辉出具了《关于
		避免同业竞争
		承诺函》。
其他对公司中小股东所作承诺		公司控股股东
		厦门科华伟业
		股份有限公司、
		公司实际控制
		人即董事长陈
		成辉先生及其
		一致行动人陈
		建平先生承诺：
		在增持期间及
	厦门科华伟业	法定期限内，不	2011年12月30
	股份有限公司、	减持其所持有		十二个月	严格履行
			日
	陈建平、陈成辉	的公司股份。其
		在全部增持计
		划完成时或自
		首笔增持事实
		发生后的12个
		月期限届满后
		按有关规定向
		中国证监会申
		请豁免要约收
		购。
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√是□否□不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

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（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-15%	至	25%
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	9,240	至	13,589
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	108,709,324.24
业绩变动的原因说明	预计2012年度经营业绩基本保持稳定

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

• 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
					公司基本情况、主营
2012年08月13日	公司	书面问询	个人	投资者
					业务等情况
					公司基本情况、主营
2012年08月14日	公司	书面问询	个人	投资者
					业务等情况

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

• √ 是 □ 否 □ 不适用

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如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 厦门科华恒盛股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	395,388,681.01	503,367,804.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		7,158.60
应收票据	31,527,196.39	15,333,789.26
应收账款	301,136,587.52	252,054,269.47
预付款项	18,323,302.31	7,373,413.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,130,255.52	3,222,788.44
应收股利
其他应收款	13,939,046.33	8,141,452.61
买入返售金融资产
存货	132,887,273.40	156,933,014.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	894,332,342.48	946,433,691.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,474,526.94	20,919,600.17
投资性房地产	12,330,962.42	6,676,175.44
固定资产	113,059,416.23	108,302,971.80
在建工程	99,032,754.68	69,021,758.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,945,886.05	31,927,010.87
开发支出	56,251,978.17	28,618,222.15
商誉
长期待摊费用	1,718,456.18	1,508,426.29

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递延所得税资产	5,250,433.09	4,454,975.02
其他非流动资产
非流动资产合计	336,064,413.76	271,429,140.24
资产总计	1,230,396,756.24	1,217,862,831.43
流动负债：
短期借款		3,225,072.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	88,591,715.39	57,926,160.88
应付账款	154,494,689.39	196,899,158.68
预收款项	19,552,949.20	27,120,053.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,058,728.33	18,641,189.72
应交税费	-13,100,274.01	-2,628,337.16
应付利息		92,940.86
应付股利	595,368.75
其他应付款	3,096,762.26	10,161,914.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	21,799,696.53	8,028,529.88
流动负债合计	281,089,635.84	319,466,683.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,073.79
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	1,073.79
负债合计	281,089,635.84	319,467,757.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	223,923,000.00	159,965,000.00
资本公积	405,531,166.86	464,032,412.98
减：库存股
专项储备
盈余公积	41,175,113.02	41,175,113.02

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一般风险准备
未分配利润	278,677,840.52	233,222,547.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	949,307,120.40	898,395,073.86
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	949,307,120.40	898,395,073.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,230,396,756.24	1,217,862,831.43

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：吕永明 会计机构负责人：汤珊

2 、母公司资产负债表

编制单位： 厦门科华恒盛股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	263,200,582.87	389,346,753.50
交易性金融资产
应收票据	31,141,196.39	14,675,349.14
应收账款	319,271,986.92	241,903,606.74
预付款项	14,764,071.89	3,782,990.16
应收利息	794,174.45	2,602,500.00
应收股利
其他应收款	7,331,894.84	6,072,413.38
存货	21,023,019.93	38,325,316.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	657,526,927.29	696,708,929.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	312,007,442.98	314,452,516.21
投资性房地产	2,563,985.80	2,750,636.08
固定资产	26,166,869.04	15,522,092.45
在建工程	60,095,008.66	46,669,850.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,219,333.43	8,452,742.67
开发支出	37,607,333.40	19,621,036.92
商誉
长期待摊费用	924,469.80	642,573.87

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厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

递延所得税资产	1,782,900.97	1,363,891.52
其他非流动资产
非流动资产合计	449,367,344.08	409,475,340.10
资产总计	1,106,894,271.37	1,106,184,269.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	62,449,989.36	49,305,094.31
应付账款	128,056,528.50	157,698,616.81
预收款项	16,151,870.92	23,900,827.60
应付职工薪酬	5,423,288.11	13,690,240.77
应交税费	4,660,577.52	14,197,874.95
应付利息
应付股利	595,368.75
其他应付款	1,306,820.02	8,498,684.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	7,200,000.00
流动负债合计	225,844,443.18	267,291,339.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	225,844,443.18	267,291,339.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	223,923,000.00	159,965,000.00
资本公积	402,340,340.27	462,055,587.96
减：库存股
专项储备
盈余公积	41,175,113.02	41,175,113.02
一般风险准备
未分配利润	213,611,374.90	175,697,229.25
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	881,049,828.19	838,892,930.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,106,894,271.37	1,106,184,269.48

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：吕永明 会计机构负责人：汤珊

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厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 厦门科华恒盛股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	242,421,551.49	263,360,325.89
其中：营业收入	242,421,551.49	263,360,325.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	200,293,186.89	227,630,247.06
其中：营业成本	156,521,263.85	179,138,867.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,105,278.89	2,399,211.35
销售费用	28,697,038.76	23,786,105.43
管理费用	13,361,144.93	23,973,632.04
财务费用	-1,786,321.60	-2,342,971.33
资产减值损失	1,394,782.06	675,402.32
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-1,015,318.28	-1,470,262.04
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,015,318.28	-1,296,717.20
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,113,046.32	34,259,816.79
加 ：营业外收入	1,471,527.39	3,720,201.84
减 ：营业外支出	6,067.43	346,701.36
其中：非流动资产处置损失	326.95	91,116.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,578,506.28	37,633,317.27
减：所得税费用	7,147,608.52	5,732,631.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,430,897.76	31,900,685.73
其中：被合并方在合并前实现的净
	0.00	0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润	35,430,897.76	31,900,611.65
少数股东损益		74.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.15

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厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（二）稀释每股收益	0.16	0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额	35,430,897.76	31,900,685.73
归属于母公司所有者的综合收益总
	35,430,897.76	31,900,611.65
额
归属于少数股东的综合收益总额		74.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：吕永明 会计机构负责人：汤珊

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 厦门科华恒盛股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	215,437,609.45	237,211,519.13
减：营业成本	167,997,854.15	177,102,594.01
营业税金及附加	903,198.41	1,476,113.77
销售费用	24,912,305.37	22,209,099.15
管理费用	4,857,662.90	11,613,071.31
财务费用	-1,551,000.35	-1,655,591.19
资产减值损失	1,424,204.24	654,798.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,015,318.28	-1,280,471.26
其中：对联营企业和合营企业
	-1,015,318.28	-1,296,717.20
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,878,066.45	24,530,962.19
加：营业外收入	801,652.84	1,847,213.37
减：营业外支出	5,740.48	1,381.25
其中：非流动资产处置损失	389.13	1,381.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,673,978.81	26,376,794.31
减：所得税费用	3,298,282.60	4,168,560.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,375,696.21	22,208,233.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	13,375,696.21	22,208,233.78

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：吕永明 会计机构负责人：汤珊

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 厦门科华恒盛股份有限公司

单位： 元

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厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	607,916,784.57	626,319,191.51
其中：营业收入	607,916,784.57	626,319,191.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	526,870,848.06	538,500,040.84
其中：营业成本	410,230,620.21	409,565,220.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,443,567.57	3,893,748.79
销售费用	74,660,096.22	70,329,496.35
管理费用	40,157,736.70	60,179,918.59
财务费用	-6,248,780.38	-7,002,682.62
资产减值损失	3,627,607.74	1,534,339.16
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,431,508.48	-2,718,549.06
列）
其中：对联营企业和合营企
	-2,445,073.23	-2,545,004.22
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,614,428.03	85,100,601.61
加 ：营业外收入	6,548,972.54	5,325,084.06
减 ：营业外支出	319,310.41	511,794.11
其中：非流动资产处置损失	2,672.56	91,507.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,844,090.16	89,913,891.56
减：所得税费用	15,394,047.50	15,684,838.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,450,042.66	74,229,053.41
其中：被合并方在合并前实现的净
	0.00	0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润	69,450,042.66	74,288,348.19
少数股东损益		-59,294.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.34
（二）稀释每股收益	0.31	0.34
七、其他综合收益
八、综合收益总额	69,450,042.66	74,229,053.41
归属于母公司所有者的综合收益总	69,450,042.66	74,288,348.19

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厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

额
归属于少数股东的综合收益总额		-59,294.78

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：吕永明 会计机构负责人：汤珊

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 厦门科华恒盛股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	524,796,485.27	547,499,081.75
减：营业成本	400,812,226.37	395,951,611.55
营业税金及附加	1,947,023.44	1,750,954.21
销售费用	67,714,483.61	63,962,883.90
管理费用	15,471,510.56	28,591,961.90
财务费用	-5,054,402.34	-5,833,417.53
资产减值损失	3,701,049.21	414,887.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	27,554,926.77	48,989,271.36
其中：对联营企业和合营企业
	-2,445,073.23	-2,545,004.22
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,759,521.19	111,649,471.38
加：营业外收入	1,996,260.43	2,068,034.62
减：营业外支出	38,832.54	9,638.23
其中：非流动资产处置损失	389.13	1,381.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,716,949.08	113,707,867.77
减：所得税费用	7,808,053.43	10,653,150.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,908,895.65	103,054,716.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	61,908,895.65	103,054,716.99

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：吕永明 会计机构负责人：汤珊

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 厦门科华恒盛股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	527,088,597.33	570,410,272.52

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厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,060,933.33	8,121,707.22
收到其他与经营活动有关的现金	31,596,381.15	61,946,526.54
经营活动现金流入小计	568,745,911.81	640,478,506.28
购买商品、接受劳务支付的现金	344,455,284.85	439,550,891.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	92,984,918.13	72,257,095.97
支付的各项税费	63,883,611.95	60,113,367.59
支付其他与经营活动有关的现金	79,978,220.27	148,913,728.91
经营活动现金流出小计	581,302,035.20	720,835,083.50
经营活动产生的现金流量净额	-12,556,123.39	-80,356,577.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	180,000.00	100,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	180,000.00	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	74,885,949.76	58,287,376.70
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	74,885,949.76	58,287,376.70
投资活动产生的现金流量净额	-74,705,949.76	-58,187,376.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金		14,324,420.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	14,324,420.93
偿还债务支付的现金		11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	23,399,999.99	63,937,791.52
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	422,051.50	445,418.87
筹资活动现金流出小计	23,822,051.49	75,383,210.39
筹资活动产生的现金流量净额	-23,822,051.49	-61,058,789.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	131,310.30	-166,638.30
响
五、现金及现金等价物净增加额	-110,952,814.34	-199,769,381.68
加：期初现金及现金等价物余额	481,313,730.60	606,570,540.02
六、期末现金及现金等价物余额	370,360,916.26	406,801,158.34

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：吕永明 会计机构负责人：汤珊

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 厦门科华恒盛股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	417,817,276.79	498,960,452.70
收到的税费返还	5,373,231.07	2,064,131.02
收到其他与经营活动有关的现金	17,296,011.52	5,888,377.03
经营活动现金流入小计	440,486,519.38	506,912,960.75
购买商品、接受劳务支付的现金	388,358,267.40	424,675,102.13
支付给职工以及为职工支付的现金	43,840,137.85	32,047,047.95
支付的各项税费	37,447,563.07	44,151,057.68
支付其他与经营活动有关的现金	68,871,803.97	75,361,085.52
经营活动现金流出小计	538,517,772.29	576,234,293.28
经营活动产生的现金流量净额	-98,031,252.91	-69,321,332.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		360,000.00
取得投资收益所收到的现金	30,000,000.00	51,534,275.58
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

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厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	30,000,000.00	51,894,275.58
购建固定资产、无形资产和其他长
	40,597,193.92	28,539,035.95
期资产支付的现金
投资支付的现金		78,528,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	40,597,193.92	107,067,135.95
投资活动产生的现金流量净额	-10,597,193.92	-55,172,860.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		11,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	23,399,999.99	62,569,668.88
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	422,051.50	305,418.87
筹资活动现金流出小计	23,822,051.49	73,875,087.75
筹资活动产生的现金流量净额	-23,822,051.49	-62,875,087.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	9,837.27	-35,478.08
响
五、现金及现金等价物净增加额	-132,440,661.05	-187,404,758.73
加：期初现金及现金等价物余额	370,613,479.17	472,824,281.90
六、期末现金及现金等价物余额	238,172,818.12	285,419,523.17

法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：吕永明 会计机构负责人：汤珊

（二）审计报告

审计意见 未经审计

厦门科华恒盛股份有限公司

法定代表人：陈成辉

2012 年 10 月 25 日

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