KEHUA DATA CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 23, 2011

厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-013

厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,057,664,679.71	1,115,790,144.16	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	819,747,400.76	806,553,437.15	1.64%
股本（股）	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.51	10.34	1.64%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	137,152,770.89	102,798,520.35	33.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,193,963.61	12,469,535.45	5.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,038,393.27	-31,537,927.16	258.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.45	-0.40	262.50%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.62%	2.18%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.57%	2.06%	-0.49%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	476,024.05	其中增值税返还 473,197.05元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,547.16
所得税影响额	-139,147.75
少数股东权益影响额	0.00

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合计 465,423.46 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,405
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
谢伟平	1,300,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	788,514	人民币普通股
刘军	780,000	人民币普通股
李月美	733,118	人民币普通股
杨燕	646,200	人民币普通股
王军	495,000	人民币普通股
黄松如	238,396	人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金	200,000	人民币普通股
王静	173,100	人民币普通股
平安养老保险股份有限公司－传统－普通保 险产品	148,649	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

• 1、应收票据较年初增长 154.82%，系收到的银行承兑汇票增加所致。

• 2、其他应收款较年初增长 67.98%，主要是应收出口退税和保证金的增加。

• 3、存货较年初增长 36.33%，主要是因生产扩大而致在产品、自制半成品、产成品和发出商品的增加。

• 4、应付票据较年初增长 32.50%，系本期以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致。

• 5、应付职工薪酬较年初减少 63.84%，原因是公司在本年一季度发放了公司 2010 年度计提的年终绩效奖金。

• 6、应交税费较年初减少 174.78%，主要原因是公司缴交了 2010 年末应交增值税和本期待抵扣进项税额的增加所致。

• 7、其他应付款较年初减少 66.77%，主要是本期支付了 2010 年末未结算工程款和未结算运费等所致。 二、利润表项目：

• 8、营业收入较上年同期增长 33.42%。①主营业务收入的增长 34.29%。其中：信息化 UPS 电源系统设备销售收入较上年同期 增长 19.07%；工业动力 UPS 电源系统设备销售收入较上年同期增长 234.89%（本季度实现销售收入 1,243.86 万元）；风能配 套装置销售收入较上年同期增长 312.14%（本季度实现销售收入 939.96 万元）; 配套产品（含电池、电池柜等）销售收入较 上年同期增长 35.24%。②其他业务收入增长-31.73%。

• 9、营业成本较上年同期增长 33.42%。①主营业务成本的增长 33.56%。其中：信息化 UPS 电源系统设备销售成本较上年同期

• 增长 21.38%；工业动力 UPS 电源系统设备销售成本较上年同期增长 246.55%；风能配套装置销售成本较上年同期增长 443.50%; 配套产品（含电池、电池柜等）销售成本较上年同期增长 35.70%。②其他业务成本增长 7.29%。

• 10、营业税金及附加较上年同期增长 78.61%，主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。

• 11、销售费用较上年同期增长 43.54%，主要系销售收入增加而增加的薪酬、售后服务费、宣传费等支出所致。

• 12、管理费用较上年同期增长 67.93%，主要是加大研发投入以及因人员增加而增加的薪酬等支出所致。

• 13、财务费用较上年同期减少 789.84%，主要是本期的利息收入增加所致。

• 三、现金流量表项目：

• 14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 8,150.05 万元，主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 5,138.17

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万元；“支付给职工以及为职工支付的现金”增加 1,031.35 万元和“支付其他与经营活动有关的现金”增加 1,496.03 万元。 15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 955.21 万元，系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人	股份限售承诺	按承诺履行
	控股股东厦门科 华伟业股份有限 公司和实际控制 人陈建平、陈成 辉	避免同业竞争承诺	按承诺履行
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%		30.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,577,964.73
	业绩增长的主要原因是：①公司的主营业务收入增长和主营业务毛利率稳定；②加大研发投入， 优化产品生产工艺，减轻原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。③通 过加强内部管理，控制期间费用。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

厦门科华恒盛股份有限公司

法定代表人：陈成辉

2011 年 4 月 21 日

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