KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 29, 2025

证券简称：科华数据

公告编号： 2025-070

证券代码： 002335

科华数据股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使 用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超 过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营 业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为每 张 100 元，募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 148,066.32 万元，上述款项已于 2023 年 8 月 29 日全部到账。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 30 日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资 金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协 议》。

（一）募集资金基本情况

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》， 并结合公司实际的募集资金净额，经公司第九届董事会第七次会议决议调整，本次

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向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 号	项目名称	拟投资总额	调整前拟投入募 集资金金额	调整后拟投入募 集资金金额
1	智能制造基地建设项目（一期）	81,582.30	74,774.67	73,634.19
2	科华研发中心建设项目	26,350.93	14,627.43	14,627.43
3	科华数字化企业建设项目	16,123.50	15,104.70	15,104.70
4	补充流动资金及偿还借款	44,700.00	44,700.00	44,700.00
合计		168,756.73	149,206.80	148,066.32

（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 8 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使 用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司在规定期限 内暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号 2024-063）及于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露 媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号 2025-066）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	项目总投资	拟投入募集 资金	截至2025 年6 月30 日累计使用募集资金
1	智能制造基地建设项目（一期）	81,582.30	73,634.19	7,985.75
2	科华研发中心建设项目	26,350.93	14,627.43	1,190.88
3	科华数字化企业建设项目	16,123.50	15,104.70	2,425.83
4	补充流动资金及偿还借款	44,700.00	44,700.00	44,700.00
合计		168,756.73	148,066.32	56,302.46

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 56,302.46 万元，剩余 募集资金加上利息收入扣减手续费净额为 92,365.97 万元，募集资金账户余额为 2,727.40 万元。

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三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司向不特定对象发 行可转换公司债券募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟 通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，降低公司财务成本，提升公 司经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”） 等的相关规定，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 以目前央行公布的一年期 LPR 贷款利率 3% 计算，若本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的时间达 12 个月，预计可以节约财务费用约 2,400 万元（仅为 测算数据，不构成公司承诺，具体以实际情况为准）。

（二）暂时补充流动资金的金额及期限

根据募投项目实施计划及建设进度，在未来 12 个月内会有部分募集资金暂时 闲置，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在确保不影响募投 项目建设的前提下，公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金 专用账户。

（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常 进行的措施

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划 的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充流动资金仅限用于 公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司不使用闲置募集资金直接或 者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金暂时补充流动

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资金的款项到期后，公司将按时归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速， 导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目 建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资 金使用需求。

四、相关意见

（一）董事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和 公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会 改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务 结构，提高经营效益。因此，董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金 用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过人民币 8 亿元闲置募集资 金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公 司及股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等 相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民 币 8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：科华数据拟使用不超过人民币 8 亿元闲置募集资金 暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务日常生产经营，期限不超过董事会批准 之日起12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相 改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公 司制度的规定，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事

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项无异议。

五、备查文件

• （一）第九届董事会第二十五次会议决议；

• （二）第九届监事会第十三次会议决议；

• （三）广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资

• 金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会 2025年8月30日

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