KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

证券代码： 002335 证券简称：科华数据 公告编号： 2025-030 债券代码： 127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

• 1、证券代码：002335，证券简称：科华数据

• 2、债券代码：127091，债券简称：科数转债

3、转股价格：27.65 元/股

4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华数据股份有限公司 （以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转 债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每 张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 149,206.80 万元可 转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”， 债券代码“127091”。

（三）可转债转股期限

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另 计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

2、根据公司 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的 公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。

3、2024 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关 条款以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，决定将“科数转债”的转股 价格由 34.55 元/股向下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30 日起生效。

二、“科数转债”转股及股份变动情况

2025 年第一季度，“科数转债”因转股减少 13,179,370 张，转股数量为 47,662,764 股。截至 2025 年 3 月 31 日，“科数转债”剩余可转债数量为 1,739,584 张，剩余可转债金额为 173,958,400 元。公司 2025 年第一季度股本变 动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	60,741,678	13.16	-281	60,741,397	11.93
高管锁定股	60,741,678	13.16	-281	60,741,397	11.93
二、无限售条件流通股	400,830,786	86.84	47,663,045	448,493,831	88.07

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
三、总股本	461,572,464	100.00	47,662,764	509,235,228	100.00

三、其他

投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，请查阅于 2023 年 8 月 21 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进行咨询。

四、备查文件

（一）截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的发行人股本结构表；

（二）截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的“科数转债”股本结构表。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 2 日