KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jan 2, 2025

证券代码： 002335 证券简称：科华数据 公告编号： 2025-002 债券代码： 127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、证券代码：002335，证券简称：科华数据

2、债券代码：127091，债券简称：科数转债

3、转股价格：27.65 元/股（自 2024 年 10 月 30 日起生效）

4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科华数据股份有限公司 （以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变 动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张 面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码

“127091”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

2、根据公司 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的 公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。

3、2024 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，根据《科华数据股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及公司 2024 年 第二次临时股东大会的授权，决定将“科数转债”的转股价格由 34.55 元/股向 下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30 日起生效。

二、“科数转债”转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“科数转债”因转股减少 233 张，可转债金额减少 23,300 元，转股数量为 787 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“科数转债”剩余可 转债数量为 14,918,954 张，剩余可转债金额为 1,491,895,400 元。公司 2024 年第 四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	60,741,678	13.16	0	60,741,678	13.16
高管锁定股	60,741,678	13.16	0	60,741,678	13.16
二、无限售条件流通股	400,829,999	86.84	787	400,830,786	86.84
三、总股本	461,571,677	100.00	787	461,572,464	100.00

三、其他

投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，请查阅于 2023 年 8 月 21 日 刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进 行咨询。

四、备查文件

（一）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的发行人股本结构表；

（二）截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的“科数转债”股本结构表。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 3 日