KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Sep 27, 2024

证券代码 : 002335 证券简称 : 科华数据 公告编号： 2024-075 债券代码 : 127091 债券简称 : 科数转债

科华数据股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”） 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司厦门科华慧云科 技有限公司（以下简称“科华慧云”）使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动 使用。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-063）。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序 号	产品名称	受托方名 称	产品类 型	认购金额 （万元）	产品起息 日	产品到期 日	预期年化收 益率	资金来源
1	挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第385 期J 款	中国工商 银行股份	保本浮				1.2%-2.39%	募集资金
		有限公司	动收益	6,000.00	2024-09-24	2024-12-27
		厦门软件 园支行	型

序 号	产品名称	受托方名 称	产品类 型	认购金额 （万元）	产品起息 日	产品到期 日	预期年化收 益率	资金来源
2	挂钩汇率区间累 计型法人结构性 存款-专户型 2024年第385 期J 款	中国工商 银行股份	保本浮				1.2%-2.39%	募集资金
		有限公司	动收益	4,000.00	2024-09-24	2024-12-27
		厦门软件 园支行	型
3	大额存单	兴业银行 股份有限	保本保				2.40%	募集资金
		公司厦门	收益型	5,017.09589	2024-09-27	见注2
		观音山支 行

• 注 1：公司与上述银行间不存在关联关系。

• 注 2：上述大额存单在持有期间可随时转让变现或可约定提前支取。公司持有该类产品的

• 存续期最长不超过 12 个月。产品的收益率具体以实际到期收益率为准。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，该产品符合安全性高、流动性好 的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进 行。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主 要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响， 存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。 （二）风险控制措施

• 1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金

• 安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

• 业机构进行审计；

• 3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，

• 并向董事会审计委员会报告；

• 4、公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号

• ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露公司

现金管理的具体情况。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投 资项目进度、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司 募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常 经营产生不利影响。合理的现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资 收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起始日	到期日	是否 赎回
1	科华数据	广发证券	广发证券收益	保本型固定			2024-05-06	是
		股份有限	凭证“收益	益	7,000	2023-11-08
		公司	宝”1 号	收凭证
2	科华数据	广发证券	广发证券收益	保本型固定			2024-08-05	是
		股份有限	凭证“收益	收益凭证	8,000	2023-11-09
		公司	宝”1 号
3	科华数据	兴业银行	兴业银行企业	保本浮动收			2024-08-16	是
		股份有限	金融人民币结	益型	7,000	2024-05-17
		公司	构性存款
4	科华数据	厦门国际	公结构性存	保本浮动收			2024-08-30	是
		银行股份	司 款产品	益型	15,000	2024-08-20
		有限公司
5	科华数据	中国农业 银行股份		保本保收益			--	否
		有限公司	大额存单	型	4,062.144444	2024-09-09
		厦门金融 中心支行
6	科华慧云	兴业银行 股份有限		保保收益			--	否
		公司厦门	大额存单	本 型	4,100	2024-09-10
		观音山支 行
7	科华数据	中国工商 银行股份	挂钩汇率区间 累计型法人结	保本浮动收			2024-12-27	否
		有限公司	构性存款-专户	益型	6,000.00	2024-09-24
		厦门软件 园支行	型2024年第 385 期J 款

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起始日	到期日	是否 赎回
8	科华慧云	中国工商 银行股份	挂钩汇率区间 累计型法人结	保本浮动收			2024-12-27	否
		有限公司	构性存款-专户	益型	4,000.00	2024-09-24
		厦门软件 园支行	型2024年第 385 期J 款
9	科华慧云	兴业银行 股份有限		保本保收益			--	否
		公司厦门	大额存单	型	5,017.09589	2024-09-27
		观音山支 行

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会 2024年9月28日