KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2020-023

科华恒盛股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1 、科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为保证 公司广州科云数据中心项目的顺利开展，公司及控股子公司广东科云辰航计算科 技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）拟为科云辰航向国开行厦门分行融资 事项提供以下担保：（ 1 ）公司以 2,000 万元存单提供质押担保；（ 2 ）科云辰航 的应收账款（账面余额为人民币 4,166.22 万元）作为动态质押担保。

2 、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。

3 、截止会议召开日，相关担保合同尚未正式签署，待公司董事会审批通过 上述议案后将授权公司董事长签订相关协议。

4 、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东科云辰航计算科技有限责任公司 法定代表人：郑建宾

注册资本： 30,000 万

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经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询 服务;数据处理和存储服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术 开发、技术服务;计算机房设计服务;电力电子技术服务;代收代缴水电费

注册地址：广州经济技术开发区永和区环岭路 16 号（ 1 ）栋 1 号

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，科云辰航资产总额 86,578.18 万元，负 债总额 75,424.35 万元，净资产 11,153.83 万元，营业收入 8,102.57 万元，利润总额 67.08 万元，净利润 127.93 万元。以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计。

股权结构：公司持股比例为 80% ，刘焕鉴持股比例为 20% (公司与刘焕鉴先生 之间不存在关联关系)。广东科云辰航计算科技有限责任公司为公司的控股子公 司。

公司及控股子公司与国开行厦门分行无关联关系。同时公司的实际控制人、 控股股东及其控股子公司与国开行厦门分行亦不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

（一）为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，公司及控股子公司拟 为科云辰航向国开行厦门分行融资事项提供如下担保：

1 、公司以 2,000 万元存单提供质押担保； 2 、科云辰航的应收账款（账面余 额为人民币 4,166.22 万元）作为动态质押担保。

（二）本次事项经股东大会审议通过后公司将与银行签订相关合同。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 4 月 28 日，公司及控股子公司对外提供的实际担保总额为 230,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.05% ；其中，公司对控股子公司的实际 担保总额为 210,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.79% 。公司及控股 子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损 失的情形。

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五、董事会、监事会及独立董事意见

（一）公司董事会经审核，同意公司对科云辰航提供担保事项。本次提供担 保事项是为了保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，本次提供担保事项的 财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于促进公司数据中心业务的持续稳定 发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利 益。

（二）经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次提供担保事项有利于项 目的顺利推进，不会对公司的正常经营造成不利影响，担保内容及决策程序合法 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次提供担保事项，并 提交股东大会审议。

（三）公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：为控股子公司 提供担保事项是为保证公司广州科云数据中心项目的顺利开展，该事项风险可控， 符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合 法、有效。我们同意为控股子公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。

六、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）第八届监事会第二次会议决议；

（三）公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

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