KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 15, 2018

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-027

厦门科华恒盛股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可字〔 2015 〕 2905 号文”核准，并经深圳 证券交易所同意，由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行 的方式发行人民币普通股 46,081,100 股，发行价为每股人民币 35.98 元。截至 2016 年 4 月 20 日，本公司共募集资金 1,657,997,978.00 元，扣除发行费用 25,641,039.20 元后，募 集资金净额为 1,632,356,938.80 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审验，并 出具了致同验字（ 2016 ）第 350ZA0033 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1 、以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入金额 122,375.05 万元。其中置换预先投

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1

入募集资金投资项目的自筹资金 61,075.54 万元，补充流动资金 47,163.62 万元，置换日 后项目建设资金使用 14,135.89 万元。尚未使用的金额为 41,431.85 万元（含 12,366.55 元 的美元户结汇错存入募集户资金），其中募集资金 40,860.65 万元，专户存储累计利 息扣除手续费等 571.20 万元（含 12,366.55 元的美元户结汇错存入募集户资金）。

2 、本年度使用金额及当前余额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
1、实际募集资金净额	1,632,356,938.80
减：募集资金累计投入	1,645,983,484.54
其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	610,755,410.20
置换日后募投项目建设资金	212,011,767.32
补充流动资金	823,216,338.53
加：利息收入扣除手续费净额	13,626,577.25
2、募集资金余额	0
其中：募集资金专户账户余额	0

（ 1 ） 2017 年以募集资金直接投入募集投项目 7,065.29 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 82,276.72 万元。

（ 2 ）不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情形。 综上，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的金额为零。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制 定了《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。

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2

该管理制度于 2016 年 5 月 25 日经本公司董事会第六届第三十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2016 年 04 月 20 日起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用 募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，由于公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户余额均 为零，已对专户作销户处理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度本公司实际使用募集资金人民币 42,223.3 万元，具体情况详见附件 1 ： 2017 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1 、福建 20MW 分布式光伏发电项目包括福建南安、晋江、安溪的仓库屋顶光伏 发电项目以及福建长乐屋顶光伏发电项目。

（ 1 ）福建南安、晋江及安溪的仓库屋顶光伏发电项目，业主单位为保障物资 存储安全，需对屋顶电站所涉仓库进行重新改造，且仓库改造需经上级主管部门和 其他部门的审批；经与业主单位多次沟通，实际开工建设时间仍无法确定；

（ 2 ）福建长乐屋顶光伏发电项目，项目开工建设时，发现业主单位生产过程 中产生的棉絮状的物质飘落在屋顶，会影响电站的正常发电，导致发电效率下降， 增加电站的运维成本。

鉴于上述原因， 2017 年 11 月 6 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公

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司终止福建 20MW 分布式光伏发电项目并将其剩余募集资金 17,203.47 万元用于永久 补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际划款时该项目专户资金 余额为准）。该议案业经公司 2017 年第五次临时股东大会决议于 2017 年 11 月 23 日审议 通过。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 17,423.46 元用于永 久补充公司流动资金。

2 、江西 30MW 分布式光伏发电项目、河南 40MW 分布式光伏发电项目、广东 5.6MW 分布式光伏发电项目、宁夏 20MW 分布式光伏发电项目

2017 年 12 月 7 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分 募投项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司终止部分募投项目并将其剩余募集资金 15,577.18 万元（以上金额 含利息收入，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。该议案业经公司 2017 年第六次临时股东大会决议于 2017 年 12 月 25 日审议通过。其中：

（ 1 ）江西 30MW 分布式光伏发电项目

该项目的并网线路需跨越铁路干线，经请示相关部门并多次沟通，该手续还在 办理之中。公司现在无法预计获得批复的时间，为提高募集资金的使用效率，公司 终止江西 30MW 分布式光伏发电项目投资。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 15,582.16 万元用于 永久补充公司流动资金。

（ 2 ）河南 40MW 分布式光伏发电项目

根据公司本次非公开发行募集资金投资项目及使用计划，河南 40MW 分布式光伏 发电项目已实施完毕，且公司于 2016 年 8 月 25 日将该项目转让给了华电福新能源股份 有限公司，符合项目结项条件。

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截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 1,642.25 万元用于永 久补充公司流动资金。

（ 3 ）广东 5.6MW 分布式光伏发电项目

根据公司本次非公开发行募集资金投资项目及使用计划，广东 5.6MW 分布式光 伏发电项目已实施完毕，符合项目结项条件。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 505.22 万元用于永久 补充公司流动资金。

（ 4 ）山东 40MW 农光互补光伏发电项目

根据公司本次非公开发行募集资金投资项目及使用计划，山东 40MW 农光互补光 伏发电项目已实施完毕，符合项目结项条件。截止期末，结余募集资金余额为零。

（ 5 ）宁夏 20MW 分布式光伏发电项目

根据公司本次非公开发行募集资金投资项目及使用计划，宁夏 20MW 分布式光伏 发电项目已实施完毕，符合项目结项条件。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司将其募集资金专户剩余募集资金 4.93 万元用于永久补 充公司流动资金。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

项目名称	承诺投资金额 （万元）	实际投资金额 （万元）	完工程度%	实现效益（万元）
宜阳虎庙山 20MW光伏项目	17,100.00	16,312.08	95.39	0.00
宜阳牵羊坡 20MW光伏项目	17,100.00	16,312.08	95.39	0.00

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• （二）对外转让或置换的收益情况

• 1 、河南 40MW 分布式光伏发电项目

河南 40MW 分布式光伏发电项目包括宜阳虎庙山 20MW 光伏项目、宜阳牵羊坡 20MW 光伏项目两个项目。

根据公司本次非公开发行募集资金投资项目及使用计划，河南 40MW 分布式光伏 发电项目已实施完毕，且公司于 2016 年 8 月 25 日将该项目转让给了华电福新能源股份 有限公司，符合项目结项条件。

• （三）置换进入资产的运行情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

附件：

• 1 、 2017 年度募集资金使用情况对照表

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日

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附表 1 ：

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			163,235.69		本年度投入募集资金总额				42,223.30
报告期内变更用途的募集资金总额			35,158.01		已累计投入募集资金总额				164,598.35
累计变更用途的募集资金总额			35,158.01
累计变更用途的募集资金总额比例			21.54%
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
山东济宁金乡县20MW 农光互补分布式光伏发 电项目	否	17,100.00	17,100.00	1,479.60	17,119.58	100.11%	2016 年4 月19日	948.35	否	否
山东省辛寨镇20MW 农 光互补分布式光伏发电 项目	否	17,100.00	17,100.00	4,734.93	17,255.30	100.91%	2016 年3 月25日	1,104.76	否	否
宜阳虎庙山20MW 地面 分布式光伏发电项目	否	17,100.00	17,100.00	-	16,312.08	95.39%			不适用	是
宜阳牵羊坡20MW 地面 分布式光伏发电项目	否	17,100.00	17,100.00	-	16,312.08	95.39%			不适用	是
福建泉州安溪2MW 分布 式光伏发电项目	否	1,690.00	1,690.00		8.08	0.48%			不适用	是
福建泉州晋江3.3MW 分 布式光伏发电项目	否	2,788.50	2,788.50		33.32	1.19%			不适用	是
福建泉州南安4.7MW 分 布式光伏发电项目	否	3,971.50	3,971.50	-	0.70	0.02%			不适用	是

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福建长乐10MW 分布式 光伏发电项目	否	8,450.00	8,450.00	-	-	0.00%			不适用	是
佛山健力宝一期5.6MW 分布式光伏发电项目	否	4,700.00	4,700.00	850.76	4,243.41	90.29%	2016年12 月28 日	310.83	否	否
宁夏20MW 分布式光伏 发电项目	否	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00	100.00%	2015 年5 月31 日	1,675.71	是	是
江西贵溪30MW 生态农 业光伏电站示范项目	否	15,300.00	15,300.00	-	192.17	1.26%			不适用	是
补充流动资金	否	49,700.00	47,163.62	35,158.01	82,321.63	174.54%			不适用	否（注1）
承诺投资项目小计	--	165,800.00	163,263.62	42,223.30	164,598.35	--	--	4,039.65	--	--
合计	—	165,800.00	163,263.62	42,223.30	164,598.35	—	—	4,039.65	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、山东济宁金乡县20MW 农光互补分布式光伏发电项目未达到效益的原因：①可研电价 按1.18元/度，实际电价只有1元/度；因电价差2017年19.21mw发电量2211万度，收入减 少340 万元；②受春节限电、电力公司线路改造、开关柜检修损失电量76 万度，减少收 入65 万元；③受长时间阴雨天气影响减少发电量98 万度，收入减少83 万元，④考虑上 述因素净利润为1436万元，达成率103%； 2、山东省辛寨镇20MW农光互补分布式光伏发电项目未达到效益的原因：可研电价按1.13 元/度，实际电价只有1元/度,因电价差2017 年发电量2291万度，收入减少255 万元。考 虑以上因素净利润达1356万，达成率111%。 3、佛山健力宝一期5.6MW分布式光伏发电项目未达到效益的原因：并网初期前三个月免 费提供给业主损失69万元，以及第二季度设备故障造成停电损失27万元。考虑以上因素 净利润达407万，达成率102%。
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016 年12 月31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 61,075.55万元。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金， 置换金额合计为人民币61,075.55 万元。该事项经公司第六届董事会第三十三次会议和第 六届监事会第十九次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，履行了必要的法 律程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	2016年5月25日经本公司董事会第六届第三十三次会议审议通过《 关于公司使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况 下，使用不超过人民币6.4亿元（含6.4亿元） 的闲置募集资金进行现金管理，以提高公 司资金使用效率，合理利用募集资金，为公司和股东实现更多的投资回报。 2016 年度本公司使用闲置募集资金投理财产品共获得4,066,198.61 元收益。期末理财产品 余额4600 万，产品名称：国开2016343 号封闭式保本型人民币理财，起止日：2016/10/14 至2017/1/14，预期收益336,241.10元。2017年度本公司使用闲置募集资金投理财产品共获 得1772383.56 元收益。期末理财产品余额0 万。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	宜阳虎庙山20MW、牵羊坡20MW 地两个面分布式光伏发电项目资金结余1,642.25 万元；佛 山健力宝一期5.6MW 分布式光伏发电项目资金结余505.22万元。上述项目达到预定可使用 状态，结余募集资金已用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：该补充流动资金承诺投资额与调整后投资额差异原因为：扣除发行费用2,564.10 万元，及加上利息收入（扣减银行手续费后）金额27.72 万元。

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