KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 28, 2016

厦门科华恒盛股份有限公司董事会

关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2905号”文核准，非公开发行人 民币普通股46,081,100股，发行价格为每股人民币35.98元，共计募集资金总额为 1,657,997,978.00 元，扣除发行费用25,641,039.20 元后，实际募集资金净额为 1,632,356,938.80元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 于2016年4月20日出具了致同验字（2016）第350ZA0033号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2016 年06 月30 日止，募集资金使用金额为1,092,606,216.08 元，募集资金剩余 540,764,955.06 元，其中募集资金专用账户余额为123,717,155.06 元，定期存款账户余额 为337,547,800.00 元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为79,500,000.00 元。募集

资金使用情况明细如下表：（单位：元）

资金使用情况明细如下表：（单位：元）
1、募集资金总额	1,657,997,978.00
减：发行费用	25,641,039.20
2、实际募集资金净额	1,632,356,938.80
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	610,755,410.20
减：置换截止日后募投项目建设资金	10,214,592.31
减：补充流动资金	471,636,213.57
加：利息收入扣除手续费净额	1,014,232.34
3、募集资金余额	540,764,955.06
其中：募集资金专户账户余额	123,717,155.06
定存账户余额	337,547,800.00
购买理财产品金额	79,500,000.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规相关规定，公司分别在国家开发银行股份有限公司厦门市分行、中 国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行、平安银行股份有限公司厦门分行、中国银行股 份有限公司厦门开元支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国光大银行股份 有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行开设共11 个募集资金专用账 户用于非公开发行股票募集资金存储；保荐机构西南证券股份有限公司及上述银行或其上级 行、负责募投项目实施的主体共同签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募集资金专用账户，账号为 35201560001002110000，该专户仅用于补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途；

下属公司济宁耀盛光伏电力有限公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募 集资金专用账户，账号为35201560001006270000，该专户仅用于山东济宁金乡县20MW 农光 互补分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

下属公司临朐优盛光伏发电有限公司在国家开发银行股份有限公司厦门市分行开设募 集资金专用账户，账号为35201560001004790000，该专户仅用于山东省辛寨镇20MW 农光互 补分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

下属公司宜阳宏聚光伏电力有限公司在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 开设募集资金专用账户，账号为40328001040047857，该专户仅用于宜阳虎庙山20MW 地面 分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

下属公司宜阳宏聚光伏电力有限公司在在平安银行股份有限公司厦门分行开设募集资 金专用账户，账号为11015089063003，该专户仅用于宜阳牵羊坡20MW 地面分布式光伏发电 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

下属公司泉州泰辉光伏电力有限公司在中国银行股份有限公司厦门开元支行开设募集 资金专用账户，账号为413071724407，该专户仅用于泉州市安溪储备粮库2MW 屋面分布式 光伏发电项目、泉州市晋江储备粮库3.3MW 屋面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途；

下属公司南安泰辉光伏电力有限公司在中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行开

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

设募集资金专用账户，账号为4100200119200070955，该专户仅用于泉州市南安储备粮库 4.7MW 屋面分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

下属公司长乐泰辉光伏电力有限公司在中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行开 设募集资金专用账户，账号为4100200119200071059，该专户仅用于福建长乐10MW 分布式 光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

下属公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司在中国银行股份有限公司厦门开元 支行开设募集资金专用账户，账号为407871786551，该专户仅用于佛山健力宝一期5.6MW 分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

下属公司宁夏汉南光伏电力有限公司在中国光大银行股份有限公司厦门分行开设募集 资金专用账户，账号为37510188000790355，该专户仅用于宁夏20MW 分布式光伏发电项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

下属公司贵溪向日葵光伏电力有限公司在中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行开 设募集资金专用账户，账号为35150198030100000307，该专户仅用于江西贵溪30MW 生态农 业光伏电站示范项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

报告期内，本公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相 关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的 《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保 用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手 续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情 况。

（二）募集资金的存放情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

账号	开户行	余额	其中：专户余额	其中：理财余额	其中：定存余额
35201560001006270000	国开行	17,525,128.91	525,128.91		17,000,000.00
35201560001004790000	国开行	45,829,719.82	829,719.82		45,000,000.00
40328001040047857	农行	55,171,911.92	55,171,911.92
11015089063003	平安银行	55,133,485.75	55,133,485.75
413071724407	中行	44,599,916.45	99,916.45	44,500,000.00
4100200119200070955	工行	39,738,608.60	30,708.60		39,707,900.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4100200119200071059	工行	84,565,442.77	65,542.77		84,499,900.00
407871786551	中行	46,804,303.63	11,804,303.63	35,000,000.00
37510188000790355	光大银行	49,063.89	49,063.89
35150198030100000307	建行	151,347,373.32	7,373.32		151,340,000.00
合计		540,764,955.06	123,717,155.06	79,500,000.00	337,547,800.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司 2016 年半年度使用募集资金情况如下：

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币109,260.62 万元，具体情况详见附表《募

集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本公司本报告期无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2016 年6 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 61,075.55 万元。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金， 置换金额合计为人民币61,075.55 万元，募集资金置换具体情况见下表：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金置换金额
1	山东40MW农光互补光伏发电项目	27,870.99
2	河南40MW 分布式光伏发电项目	22,181.88
3	福建20MW 分布式光伏发电项目	22.10
4	广东5.6MW 分布式光伏发电项目	18.91
5	宁夏20MW 分布式光伏发电项目	10,800.00
6	江西30MW 分布式光伏发电项目	181.67
	合 计	61,075.55

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司本报告期内不存在此情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（六）超募资金使用情况

本公司本报告期内不存在此情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2016 年6 月30 日，尚未使用的募集资金540,764,955.06 元（含利息收入扣除手 续费净额1,014,232.34 元），其中募集资金专用账户余额为123,717,155.06 元，定期存款 账户余额为337,547,800.00 元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为79,500,000.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止至2016 年6 月30 日，公司募集资金投资项目的资金使用未变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。2016

年上半年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2016 年8 月29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1：募集资金使用情况对照表	附表 1：募集资金使用情况对照表	附表 1：募集资金使用情况对照表	附表 1：募集资金使用情况对照表	附表 1：募集资金使用情况对照表	附表 1：募集资金使用情况对照表	附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金总额							165,799.80
报告期投入募集资金总额							109,260.62
已累计投入募集资金总额							109,260.62
报告期内变更用途的募集资金总额							0.00
累计变更用途的募集资金总额							0.00
累计变更用途的募集资金总额比例							0.00
募集资金总体使用情况说明
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2905 号”文核准，非公开发行人民币普通股46,081,100 股，发行价格为每股人民币35.98 元，共 计募集资金总额为1,657,997,978.00 元，扣除发行费用25,641,039.20 元后，实际募集资金净额为1,632,356,938.80 元。上述资金到位情况业经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016 年4 月20 日出具了致同验字（2016）第350ZA0033 号验资报告。截至2016 年06 月30 日止，募集资金使用 金额为1,092,606,216.08 元，募集资金剩余540,764,955.06 元（含利息收入扣除手续费净额1,014,232.34 元），其中募集资金专用账户余额为 123,717,155.06 元，定期存款账户余额为337,547,800.00 元，闲置募集资金购买保本型理财产品余额为79,500,000.00 元。
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
山东济宁金乡县20MW农光互补分 布式光伏发电项目	否	17,100.00	17,100.00	15,350.62	15,350.62	89.77%	2016 年5 月 31 日	157.82	是	否
山东省辛寨镇20MW农光互补分布 式光伏发电项目	否	17,100.00	17,100.00	12,520.37	12,520.37	73.22%	2016 年4 月 30 日	313.60	是	否
宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏 发电项目	否	17,100.00	17,100.00	11,599.53	11,599.53	67.83%			否	否

承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
山东济宁金乡县20MW农光互补分 布式光伏发电项目	否	17,100.00	17,100.00	15,350.62	15,350.62	89.77%	2016 年5 月 31 日	157.82	是	否
山东省辛寨镇20MW农光互补分布 式光伏发电项目	否	17,100.00	17,100.00	12,520.37	12,520.37	73.22%	2016 年4 月 30 日	313.60	是	否
宜阳虎庙山20MW地面分布式光伏 发电项目	否	17,100.00	17,100.00	11,599.53	11,599.53	67.83%			否	否

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

宜阳牵羊坡20MW地面分布式光伏 发电项目	否	17,100.00	17,100.00	11,599.53	11,599.53	67.83%			否	否
福建泉州安溪2MW 分布式光伏发 电项目	否	1,690.00	1,690.00	8.08	8.08	0.48%			否	否
福建泉州晋江3.3MW 分布式光伏 发电项目	否	2,788.50	2,788.50	13.32	13.32	0.48%			否	否
福建泉州南安4.7MW 分布式光伏 发电项目	否	3,971.50	3,971.50	0.70	0.70	0.02%			否	否
福建长乐10MW分布式光伏发电项 目	否	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00%			否	否
佛山健力宝一期5.6MW 分布式光 伏发电项目	否	4,700.00	4,700.00	23.18	23.18	0.49%			否	否
宁夏20MW 分布式光伏发电项目	否	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100.00%	2015 年5 月 26 日	775.20	是	否
江西贵溪30MW生态农业光伏电站 示范项目	否	15,300.00	15,300.00	181.67.00	181.67	1.19%			否	否
补充流动资金（见注一）	否	49,700.00	47,163.62	47,163.62	47,163.62	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	165,800.00	163,263.62	109,260.62	109,260.62	--	--	1,246.62	--	--
超募资金投向
合计	--	165,800.00	163,263.62	109,260.62	109,260.62	--	--	1,246.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	适用
	截至2016 年6 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币61,075.55 万元。公司本次以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币61,075.55 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末尚未使用的募集资金540,764,955.06 元（含利息收入扣除手续费净额1,014,232.34 元），其中募集资 金专用账户余额为123,717,155.06 元，定期存款账户余额为337,547,800.00 元，闲置募集资金购买保本型理财产品余 额为79,500,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	公司拟将宜阳虎庙山20MW 地面分布式光伏发电项目和宜阳牵羊坡20MW 地面分布式光伏发电项目转让。

注一：该补充流动资金承诺投资额与调整后投资额差异原因为：扣除发行费用2564.10 万元，及加上利息收入（扣减银行手续费后）金额27.72 万元。

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==