KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 14, 2014

证券代码： 002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-036

厦门科华恒盛股份有限公司

关于运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，厦门科华恒盛股 份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超 过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的短期保本理财产品投资。现就公司 运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的相关事宜公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置流动资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用自有闲置流动资金购买低风险短期保本理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度

公司（含全资及控股子公司在内）拟使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲 置资金购买低风险的短期保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的保本理财产品。为控制风险，以上额 度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得 购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

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（四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不 超过一年。

（五）资金来源

公司用于短期保本理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

（六）决策程序

本次购买额度在董事会审议通过后，须提交股东大会审议。待股东大会审议 通过后，原第五届董事会第二十五次会议审议通过的关于公司运用自有闲置资金 购买短期保本理财产品的投资额度失效。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的

• 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

• 资的实际收益不可预期；

  • 3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司 财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投 向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 采取相应措施，控制投资风险；

• 2、公司内部审计部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审

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计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会 报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以 聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短 期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品是在确保公司日常运营 和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展。

（二）通过购买短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的 投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事发表的独立意见

独立董事认真审议了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的 议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发 表了如下意见：

公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，公司目前经营情况良好，财 务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险 保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率， 增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司利用自有闲置资金

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购买短期保本理财产品。

五、监事会发表的核查意见

监事会核查后认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保 障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当投资于短期保 本型金融产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不 存在损害公司及股东利益的情形。该投资事项履行了相应的审批程序，符合相关 法规及《公司章程》的规定。同意公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第十次会议决议

（二）公司第六届监事会第六次会议决议

（三）独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2014年8月15日

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