KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jul 30, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-044

厦门科华恒盛股份有限公司

关于2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]1410号文“关于核准厦门科 华恒盛股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东北证券股份有限 公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公 开发行1,950万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股27.35元。 截至2010年1月7日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币53,332.50万 元，扣除发行费用2,428.14万元后，实际募集资金净额为50,904.36万元。

上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年1月7日出具“天 健正信验（2010）GF字第020002号”《验资报告》审验。根据相关监管要求，本公司 已将发行费用中的非直接相关费用335.02万元转入当期损益。

（二）本报告期使用金额及当前余额

本公司2013年1月至6月实际使用募集资金5,026.28万元，累计实际使用募集资金 46,688.81万元；截至2013年06月30日止，募集资金专用账户余额为4,746.33万元。募 集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	53,332.50
减：发行费用	2,428.14

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2、实际募集资金净额	50,904.36
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	2,598.87
减：置换截止日后募投项目建设资金	13,044.91
减：超募资金投资项目建设资金	22,182.38
加：利息收入扣除手续费净额（不含永久性补充流动资金的募集资金所含的 “利息收入扣除手续费净额”）	530.77
减：永久性补充流动资金的募集资金（不含永久性补充流动资金的募集资金 所含的“利息收入扣除手续费净额”）	8,862.64
3、募集资金专用账户余额	4,746.33

注：置换日后募投项目建设资金使用金额13,044.91万元，其中：（1）1500万元系对信息设备 用中大功率不间断电源产业升级项目投入的铺底流动资金，2010年本公司共计投入800万元，2011 年本公司共计投入700万元；（2）1000万元系对工业动力用节能型不间断电源产业化项目投入的 铺底流动资金，2011年本公司共计投入1000万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门 科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度（以下简称《管理制度》），该《管理 制度》于2008年经公司第一次临时股东大会审议通过，2010年2月25日经2010年第一 次临时股东大会审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管 理制度>的议案》。根据《管理制度》（修订本）的要求并结合公司生产经营需要， 公司对对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监 督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司分别与厦门银行股份有限公司银隆支行以及兴业银行股 份有限公司漳州分行金峰开发区分理处、保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称 东北证券）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户， 账号分别为厦门银行股份有限公司银隆支行87500120540001054、兴业银行股份有限 公司漳州分行金峰开发区分理处161080100100059286、在兴业银行股份有限公司漳州 角美支行开设账号为162030100100155427的募集资金专户。其中账号为厦门银行股份 有限公司银隆支行87500120540001054的专户，仅用于技术服务与营销网络建设项目

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募集资金和超募资金的存储和使用；账号为兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发 区分理处161080100100059286的专户，仅用于信息设备用中大功率不间断电源产业升 级项目和工业动力用节能型不间断电源产业化项目募集资金的存储和使用；账号为兴 业银行股份有限公司漳州角美支行专户162030100100155427，仅用于机电配件及配套 设备生产基地建设项目募集资金的存储和使用。

报告期内，本公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐 机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监 督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格 履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督， 未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年06月30日止，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
厦门银行股份有限公司银隆支行	87500120540001054	募集资金专户	45.47
	87500121500000809	六个月定期存款	100.00
	87500121500000833	六个月定期存款	100.00
	87500121500000841	六个月定期存款	100.00
	87500121500000825	六个月定期存款	100.00
	87500121500000817	六个月定期存款	100.00
	87500121500000794	六个月定期存款	500.00
	87500121470000528	三个月定期存款	350.00
	87500121470000510	三个月定期存款	500.00
	87500121470000536	三个月定期存款	500.00
	87500121140001341	七天通知存款户	550.00
小计			2,945.47
兴业银行漳州分行角美支行	162030100100155427	募集资金专户	8.10
	162030100200218755	七天通知存款	400.69
	162030100200218383	七天通知存款	90.19
	162030100200218406	七天通知存款	300.43
	162030100200218636	七天通知存款	1001.45
小计			1,800.86
合计	－	－	4,746.33

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

2013年上半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表1《募集资金使用情况 对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年上半年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金投资项目对外转让或者置换情况

2013年上半年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

1、2010年7月9日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公 司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》，拟使用超募资金 1,511.88万 元购买经营用地及其地上附着物，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独 立董事、监事会、保荐机构东北证券均发表了同意使用超募资金的意见。针对该事宜， 本公司已发布“2010-030号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用超募资金购买土地使 用权及地上附着物的公告》”进行披露。截至2010年12月31日止，购买经营用地及其 地上附着物实际使用募集资金1,514.38万元，实际使用募集资金与募集资金承诺投资 总额的差额2.50万元，系为购买经营用地及其地上附着物所支付的评估费。

2、2010年11月17日，本公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过《关于 公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》，拟使用超募资金 5,150.34 万元投资建设研发试制中心项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独 立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分 超募资金投资建设“研发试制中心项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发布 “2010-052号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设研发试制中 心建设项目的公告》”进行披露。截至2013年06月30日止，投资建设研发试制中心项 目实际使用募集资金4,810.43万元。

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3、2010年11月17日，公司召开2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》，拟使用超募资金2,713.40万 元投资建设整体机房产品项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立 董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分超 募资金投资建设“整体机房产品项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发“2010-053 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设整体机房产品项目的 公告》”进行披露。截至2013年06月30日止，投资建设整体机房产品项目实际使用募 集资金2,238.52万元。

4、2010年11月17日，公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过《关于公 司使用部分超募资金建设“超大功率UPS产业升级项目”的议案》，拟使用超募资金 4,507.00万元投资建设超大功率UPS产业升级项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有 限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券 对本次使用部分超募资金投资建设“超大功率UPS产业升级项目”事项无异议。针对该 事宜，本公司已发布“2010-054号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金 投资建设超大功率UPS产业升级项目的公告》”进行披露。截至2013年06月30日止，投 资建设超大功率UPS产业升级项目实际使用募集资金3,605.21万元。

5、2010年11月17日，公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过《关于公 司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》，拟使用超募资金 4,660.00万元投资建设新能源逆变装置设备项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有 限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券 对本次使用部分超募资金投资建设“新能源逆变装置设备项目”事项无异议。针对该事 宜，本公司已发布“2010-055号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投 资建设新能源逆变装置设备项目的公告》”进行披露。截至2013年06月30日止，投资 建设新能源逆变装置设备项目实际使用募集资金3,666.01万元。

6、2011年4月21日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使 用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目” 的议案》，拟使用超募资金7,852.81万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责 “ ” 任公司（以下简称科华新能源）用于建设 机电配件及配套设备生产基地建设项目 。 公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使 用部分超募资金投资建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”事项无异议。针对

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该事宜，本公司已发布“2011-012号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资 金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”公告》”进行披 露。截至2013年06月30日止，投资建设机电配件及配套设备生产基地建设项目实际使 用募集资金6,347.83万元。

附表：

1、2013年上半年度募集资金使用情况对照表

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2013 年 7 月 31 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）	50,904.36	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,026.28	5,026.28	5,026.28
变更用途的募集资金
	0
总额
		已累计投入募集资金总额						46,688.81
变更用途的募集资金
	0
总额比例
	是否已变					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期	是否达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期		投资进度	预定可使			性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效	预计效益
资金投向	(含部分			投入金额		(%)(3)＝	用状态日			生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益	（注2）
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
信息设备用中大功率							2010年
不间断电源产业升级	否	7,522	7,522		7,509.44	99.83%	07月31	1,861.07	是	否
项目							日
							2011年
工业动力用节能型不
	否	5,527	5,527		5,515.82	99.8%	03月31	376.59	是	否
间断电源产业化项目
							日
							2011年
技术服务与营销网络
	否	3,707	3,707		2,618.52	70.64%	12月31			否
建设项目
							日
承诺投资项目小计	--	16,756	16,756		15,643.78	--	--	2,237.66	--	--
超募资金投向
							2013年
经营用地及地上附着
	否	1,511.88	1,511.88		1,514.38	100.17%	12月31			否
物
							日
							2013年
研发试制中心建设项
	否	5,150.34	5,150.34	1,333.8	4,810.43	93.4%	12月31			否
目
							日
							2013年
整体机房产品项目	否	2,713.4	2,713.4	477.38	2,238.53	82.5%	12月31			否
							日
							2013年
超大功率UPS产业升
	否	4,507	4,507	560.41	3,605.21	79.99%	12月31	423.57		否
级项目
							日
							2013年
新能源逆变装置设备
	否	4,660	4,660	637.7	3,666.01	78.67%	12月31			否
项目
							日
机电配件及配套设备							2013年
	否	7,852.81	7,852.81	2,016.99	6,347.83	80.84%				否
生产基地建设项目							06月30

							日
补充流动资金（如有）	--			0	8,862.64		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,395.43	26,395.43	5,026.28	31,045.03	--	--	423.57	--	--
合计	--	43,151.43	43,151.43	5,026.28	46,688.81	--	--	2,661.23	--	--
	由于2013年上半年暴雨、台风较多，从而影响厂区配套工程建设的实施进度；同时，根据公司生产
未达到计划进度或预
	经营情况的实际要求，需要增加该项目的一些新的功能和配置相关设备，相关设备因选购原因未能
计收益的情况和原因
	及时到位。因此机电配件及配套设备生产基地建设项目建设完成时间由2013年6月30日延长至2013
（分具体项目）
	年12月31日。
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实
	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
	不适用
施方式调整情况
	适用
	2010年3月29日，公司以25,988,678.20元的募集资金置换预先投入的自筹资金，其中：信息设备
募集资金投资项目先	用中大功率不间断电源产业升级项目17,288,615.06元；工业动力用节能型不间断电源产业化项目
期投入及置换情况	8,115,063.14元；技术服务与营销网络建设项目585,000.00元。该置换已经天健正信会计师事务所有
	限公司专项审核，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机
	构东北证券均发表了同意置换的意见。"
	适用
	2011年5月27日，本公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金
	暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的超募资金5000万元用于暂时补充流动资金（占
	本次募集资金净额50,904.36万元的9.82%），使用期限不超过董事会批准之日起6个月，且仅限于
用闲置募集资金暂时
	主营业务相关的生产经营使用。公司独立董事、监事会发表了同意使用的意见，保荐机构东北证券
补充流动资金情况
	对本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项发表了同意实施的意见。本公司于2011年6月
	10日将超募资金中的5000万元转至本公司在厦门银行股份有限公司银隆支行开立的一般账户，并
	于2011年11月15日将上述资金全部归还至本公司在厦门银行股份有限公司银隆支行开立的募集资
	金专户。
	适用
	1、项目实施出现募集资金结余的金额：根据公司《厦门科华恒盛股份有限公司公告限公司首次公开
	发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目承诺投资金额合计16,756.00万元，
	其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目投资金额7,522.00万元；工业动力用节能型不
	间断电源产业化项目投资金额5,527.00万元；技术服务与营销网络建设项目投资金额3,707.00万元。
	截止2011年12月31日，公司上述三个募集资金项目已完成，达到预计可使用状态。上述三个项目
	资金结余1,310.24万元，其中：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目资金结余12.55万元；
项目实施出现募集资
	工业动力用节能型不间断电源产业化项目资金结余11.18万元；技术服务与营销网络建设项目资金
金结余的金额及原因
	结余1,088.47万元；利息净收入198.03万元（注：技术服务与营销网络建设项目承诺投资的募集资
	金3,707.00万元与超募资金一起存放在厦门银行股份有限公司银隆支行设立的募集资金专户（账号
	87500120540001054）内，无法划分，故此项未单独计算其所产生的利息收入金额。）
	2、募集资金节余原因：关于公司技术服务与营销网络建设项目实施中出现募集资金节余的原因，主
	要有以下几个方面：（1）因房产价格上涨导致未能按原投资计划方案进行，取消了部份高价位地域
	房产购买计划而采取租赁的方式；（2）为了加强公司的信息网络平台建设，2010年9月，公司启动
	了ORACLE EBS ERP软件系统的实施计划，已于2011年4月1日正式运行。根据公司信息网络平

	台建设的总体方案和实施步骤要求，取消了公司技术服务与营销网络建设项目中原计划实施的“管理
	软件及实施费用”项目的实施。虽然这些资金没有投入，但因为采用了相应的其它措施，技术服务与
	营销网络建设项目的实施正常进行，不会对公司的经营活动产生不利影响。
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中：存放于厦门银行股份有限公司银隆支行定期存款
用途及去向	户2900万，存放于兴业银行股份有限公司漳州角美支行定期存款户1792.76万元
	1、公司将节余募集资金及利息收入合计人民币13,102,425.68元（截至2011年12月31日）永久性
	补充公司流动资金。其中，信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目及工业动力用节能型不间
	断电源产业化项目募集资金存放于兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分理处募集资金专
募集资金使用及披露	户，由于募集资金建设项目已完成，2012年1月1日至2012年5月2日该募集资金专户的利息收
中存在的问题或其他	入人民币11,677.20元一并转为永久性补充流动资金，2012年5月2日该募集资金专户节余的募集
情况	资金及利息收入合计人民币2,229,365.11元全部转入一般户并予以销户；技术服务与营销网络建设
	项目节余金额人民币10,884,737.77元于2012年5月10日从厦门银行专户转至厦门银行一般户。
	2、公司于2012年9月将截至2012年7月31日未安排的剩余超募资金77,504,316.36元及专户存款
	利息净收入16,916,288.50元，共计人民币94,420,604.86元永久性补充公司流动资金。

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注 2：（1）根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“信息设备用中大功率不间断电源产业升 级项目”项目经济效益分析，本项目建设期为 1 年，第 2 年为生产期，达到生产能力 70%；第 3 年开始达 产，达到生产能力 100%。本项目达产后，预计新增信息设备用中大功率 UPS14,000 台套，新增销售收入 25,000 万元（含税），年税后利润 2,356.46 万元。本项目在 2010 年 7 月达到预定可使用状态。按照与招股 说明书中同一口径计算，2013 年 1-6 月中大功率不间断电源产品同比实际新增销售收入 18055.88 万元（含 税），实际新增税后利润 1861.07 万元，超过预计收益。（2）根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露 的“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”项目经济效益分析，本项目建设期为 1 年， 第 2 年为生产 期，达到生产能力 70%； 第 3 年开始达产，达到生产能力 100%。本项目达产后，预计新增年产工业动力 用节能型 UPS1400 台套，新增年销售收入 19,000 万元（含税），新增年税后利润 1,853.66 万元。本项目在 2011 年 3 月达到预定可使用状态。按照与招股说明书中同一口径，2013 年 1-6 月工业动力用节能型不间断 电源产品同比实际新增销售收入 1536.06 万元（含税），实际新增税后利润 376.59 万元，未达到本项目的预 计收益。主要原因是 2013 年上半年工业行业受经济危机的影响持续存在，经济增速放缓，许多投资项目停 顿、滞后或取消，订单减少。因此“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”形成的剩余产能用于生产 中大功率产品。根据本公司首次公开发行股票招股说明书，“工业动力用节能型不间断电源产业化项目”和 “信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目”两项预计年收益合计 4210.12 万元，2013 年 1-6 月两个 项目实现税后利润合计 2237.66 万元，超过两个项目预计合计收益。

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