KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jul 30, 2013

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2013-043

厦门科华恒盛股份有限公司

关于调整“机电配件及配套设备生产基地建设项目”

投资进度公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票超募资金情况

2009 年12 月18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1410 号文 核准，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行1,950 万股人 民币普通股股票，每股发行价格为27.35 元，共募集资金人民币53,332.50 万元， 扣除发行费用2,428.14 万元后，实际募集资金净额为50,904.36 万元，较本次 上市拟募集资金超募34,148.36 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事 务所有限公司以天健正信验（2010）GF 字第020002 号验资报告验证在案。根据 相关监管要求，本公司已将发行费用中的非直接相关费用335.02 万元转入当期 损益。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、项目资金使用情况

公司于 2011 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基 地建设项目”的议案》，同意公司使用超募资金 78,528,100.00 元增资全资子公 司漳州科华新能源技术有限责任公司（以下简称“科华新能源”）用于建设“机 电配件及配套设备生产基地建设项目”。

（一） 项目资金具体投资计划，如下：

		项目达到预定可使用状态日期
项目名称	项目投资总额（元）
机电配件及配套设备生产基地建设项目	78,528,100.00	2013年6月30日

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（二）项目资金实际使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日止，项目进展情况如下：

	是否已变更项目否	承诺投资总额（元）截至期末累计投入金额（万元）78,528,100.0063,478,165.98
超募资金投向
机电配件及配套设备生产基地建设项目

三、项目延期的原因

承诺投资项目	延期原因
机电配件及配套设备生产基地建设项目	（1）由于2013年上半年暴雨、台风较多，从而影响厂区配套工程建设的实施进度；（2）根据公司生产经营情况的实际要求，需要增加该项目的一些新的功能和配置相关设备，相关设备因选购原因未能及时到位。

四、调整项目投资进度的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整机电配件及配套设备生产基地建设项目的完成日 期，经公司审慎测算，调整后的项目完成日期如下：

承诺投资项目	原预计完成日期调整后完成日期
机电配件及配套设备生产基地建设项目	2013年6月30日2013年12月31日

五、未投入使用资金的投资计划

截至 2013 年 6 月 30 日止，尚未投入资金 15,049,934.02 元，加上利息收入 净额 2,958,664.29 元，共计未投入使用资金余额 18,008,598.31 元。根据公司的实 际情况以及确保该项目投入使用后对生产经营资金的必要需求，经审慎测算，公 司计划使用 18,008,598.31 元及其日后产生的利息收入，用于该项目生产系统（生 产设备及配套）建设和该项目的铺底流动资金。

六、项目投资进度调整对公司生产经营的影响

由于项目投资建设延期，仅延长了项目的完成时间，没有改变项目本身的投

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资方向，不会对公司实施上述项目造成实质性的影响，对于公司生产经营的影响 较小，不会损害广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。

七、相关审核及批准程序

（一）公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整“机电配件 及配套设备生产基地建设项目”投资进度的议案》。

（二）公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整“机电配件及 配套设备生产基地建设项目”投资进度的议案》。认为公司本次对募集资金投资 进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投 资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。

（三）公司独立董事发表意见认为：公司对超募资金使用计划的修订符合项 目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在超募资金投 资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。

（四）持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见认为：科华恒盛本 次调整超募资金投资项目“机电配件及配套设备生产基地建设项目”投资进度的 事项履行了必要的审批程序；公司本次调整根据项目实施进展情况而实施，仅延 长了项目的完成时间，没有改变项目本身的投资方向，不存在超募资金投资项目 建设内容、实施主体和地点的变更，不会损害广大投资者的利益。综上，东北证 券同意科华恒盛本次调整超募资金投资项目“机电配件及配套设备生产基地建设 项目”投资进度。

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八、备查文件

• （一）公司第五届董事会第二十五次会议决议；

• （二）公司第五届监事会第二十次会议决议；

• （三）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

• （四）保荐人关于公司调整超募资金投资项目投资进度的核查意见。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2013 年 7 月 31 日

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