KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2012-006

厦门科华恒盛股份有限公司

关于调整部分超募资金项目投资进度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票超募资金情况

2009 年12 月18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1410 号文 核准，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行1,950 万股人 民币普通股股票，每股发行价格为27.35 元，共募集资金人民币53,332.50 万元， 扣除发行费用2,428.14 万元后，实际募集资金净额为50,904.36 万元，较本次 上市拟募集资金超募34,148.36 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事 务所有限公司以天健正信验（2010）GF 字第020002 号验资报告验证在案。根据 相关监管要求，本公司已将发行费用中的非直接相关费用335.02 万元转入当期 损益。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、超募资金使用情况

公司于2010 年7 月9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司使用超募资金购买土地使用权及地上附着物的议案》，同意公司使用超募 资金1,511.88 万元购买经营用地及其地上附着物。

公司于2010 年11 月17 日召开2010 年第四次临时股东大会会议，审议通过 了《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》、《关于公 司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》、《关于公司使用部分 超募资金建设“超大功率UPS 产业升级项目”的议案》、《关于公司使用部分 超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》，同意公司使用超募资金 17030.74 万元建设新项目。

公司于2011 年4 月21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地

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建设项目”的议案》，同意公司使用超募资金7852.81 万元增资全资子公司漳州 科华新能源技术有限责任公司（以下简称“科华新能源”）用于建设“机电配件 及配套设备生产基地建设项目”。

（一） 超募资金具体投资计划，如下：

			项目达到预定可使用状态日期
序号	项目名称	项目投资总额（万元）
1	经营用地及地上附着物	1,511.88	2012年06月01日
2	研发试制中心建设项目	5,150.34	2012年06月01日
3	整体机房产品项目	2,713.40	2012年06月01日
4	超大功率UPS产业升级项目	4,507.00	2012年10月01日
5	新能源逆变装置设备项目	4,660.00	2012年10月01日
6	机电配件及配套设备生产基地建设项目	7,852.81	2012年05月31日
合计	-	26,395.43	-

（二）超募资金实际使用情况

截至2011 年12 月31 日，公司超募资金投资项目进展情况如下：

			截至期末累计投入金额（万元）
	是否已变更项目	承诺投资总额（万元）
超募资金投向
经营用地及地上附着物	否	1,511.88	1,514.38
研发试制中心建设项目	否	5,150.34	1,091.82
整体机房产品项目	否	2,713.40	554.31
超大功率UPS产业升级项目	否	4,507.00	1,021.33
新能源逆变装置设备项目	否	4,660.00	1,426.14
机电配件及配套设备生产基地建设项目	否	7,852.81	2,186.76

注：公司支出超募资金 1,514.38 万元购买经营用地及地上附着物，其中包括为实现购买

经营用地之目的而发生的评估费用 2.50 万元。

其中，购买经营用地及地上附着物按计划正常进行，研发试制中心建设项目、 整体机房产品项目、超大功率UPS 产业升级项目、新能源逆变装置设备项目、机 电配件及配套设备生产基地建设项目未达到计划进度。

三、 超募资金投资项目延期的原因

承诺投资项目	延期原因
研发试制中心建设项目	因地质状况复杂，为保障基建质量，项目建设实施进度受到影
整体机房产品项目

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超大功率UPS产业升级项目 响；建筑行业人工紧张也影响了项目原计划实施进度；同时， 新能源逆变装置设备项目 与生产相配套的物流系统、仓储系统、后勤保障系统等相关配 机电配件及配套设备生产基地 套工程也随主体工程的延后而放缓，从而影响项目投资整体实 建设项目 施进度。

四、调整超募资金投资项目进度的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整研发试制中心建设项目、整体机房产品项目、超 大功率UPS 产业升级项目、新能源逆变装置设备项目、机电配件及配套设备生产 基地建设项目的完成日期，经公司审慎测算，调整后的项目完成日期如下：

承诺投资项目	原预计完成日期	调整后完成日期
研发试制中心建设项目	2012年06月01日	2012 年12 月31 日
整体机房产品项目	2012年06月01日	2012 年12 月31 日
超大功率UPS产业升级项目	2012年10月01日	2012 年12 月31 日
新能源逆变装置设备项目	2012年10月01日	2012 年12 月31 日
机电配件及配套设备生产基地建设项目	2012年05月31日	2012 年12 月31 日

五、超募资金投资进度调整对公司生产经营的影响

由于超募资金投资项目建设延期，仅延长了项目的完成时间，没有改变项目 本身的投资方向，不会对公司实施上述项目造成实质性的影响，对于公司生产经 营的影响较小，不会损害广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。

六、相关审核及批准程序

（一）公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分超募资金 项目投资进度的议案》。

（二）公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分超募资金 项目投资进度的议案》。认为公司本次对超募资金投资进度进行的调整没有违反 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司 发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公 司本次调整超募资金项目投资进度。

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（三）公司独立董事发表意见认为：公司对超募资金使用计划的修订符合项 目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在超募资金投 资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。同意公司本 次调整超募资金项目投资进度。

（四）持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见认为：由于超募资 金投资项目建设延期，仅延长了项目的完成时间，没有改变项目本身的投资方向， 不会对公司实施上述项目造成实质性的影响，对于公司生产经营的影响较小，不 会损害广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法规的相关规定。本保荐机构同意 科华恒盛实施上述事项。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；

• （二）公司第五届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事对公司调整部分超募资金项目投资进度的独立意见；

• （四）保荐人关于公司调整部分超募资金项目投资进度的专项核查意见。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2012年4月26日

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