KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 10, 2011

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2011-007

厦门科华恒盛股份有限公司

关于调整部分募集资金项目投资进度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可字[2009]1410 号文“关于核准厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票的 批复”核准，由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行1,950 万股人民币普通股（A 股）， 每股面值1.00 元，实际发行价格每股27.35 元。截至2010 年1 月7 日止，公司已收 到社会公众股东缴入的出资款人民币53,332.50 万元，扣除发行费用2,428.14 万元 后，实际募集资金净额为50,904.36 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事 务所有限公司于2010 年1 月7 日出具“天健正信验（2010）GF 字第020002 号”《验 资报告》审验。根据相关监管要求，公司已将发行费用中的非直接相关费用335.02 万元转入当期损益。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招 股说明书》”），拟募集资金16,756 万元投资于信息设备用中大功率不间断电源产 业升级项目、工业动力用节能型不间断电源产业化项目、技术服务与营销网络建设三 个项目，具体投资计划如下：

序号	项目名称	项目投资总 额（万元）	第一年	第二年	第三年
1	信息设备用中大功率不间断电源产业 升级项目	7,522	6,022	1,050	450

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序号	项目名称	项目投资总 额（万元）	第一年	第二年	第三年
2	工业动力用节能型不间断电源产业化 项目	5,527	4,527	700	300
3	技术服务与营销网络建设项目	3,707	3,707
合计		16,756	14,256	1,750	750

（二）募集资金实际使用情况

截至2010 年12 月31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

（单位：万元）

承诺投资项目	是否已变更项目	承诺投资总额	累计投入金额
信息设备用中大功率不间断电源 产业升级项目	否	7,522	4,547.84①
工业动力用节能型不间断电源产 业化项目	否	5,527	2,785.38②
技术服务与营销网络建设项目	否	3,707	1,205.78

其中，信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目、工业动力用节能型不间断 电源产业化项目按计划正常进行，技术服务与营销网络建设项目未达到计划进度。

注①：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多 地采用分次付款方式，至 2010 年 12 月 31 日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为 939.5 万元。调整增 加此项后，累计投资额为 5,487.34 万元，实际投资进度已达到 91.06 ％。

注②：工业动力用节能型不间断电源产业化项目付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采 用分次付款方式，至 2010 年 12 月 31 日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为 442.00 万元，调整增加此 两项后累计投资额为 3,227.38 万元，实际投资进度已达到 71.29 ％。

三、募集资金投资项目延期的原因

承诺投资项目	延期原因
技术服务与营销网络建设项目	实际执行比计划少2,501.22万原因：因房价的不确定因素致使购
	房进度缓慢；演示设备和服务设备由于受到方案更新及最新需求

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的影响，需调整原方案的设备类型，导致供应商供货滞后；管理 软件分步实施，分阶段投入，因此该项目管理软件投入延至 2011 年。本公司第五届第四次董事会审议通过《关于公司调整部分募 集资金项目投资进度的议案》，调整了该项目的投资进度。

四、调整募集资金投资项目进度的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整技术服务与营销网络建设项目的完成日期，经公司审 慎测算，调整后的项目完成日期如下：

承诺投资项目	原预计完成日期	调整后完成日期
技术服务与营销网络建设项目	2010 年12 月31 日	2011 年12 月31 日

五、募集资金投资进度调整对公司生产经营的影响

由于技术服务与营销网络建设项目建设延期，会对公司的市场开拓造成一定影 响，但公司都可以采取相应的替代措施暂时予以解决，所以本次调整对于公司生产经 营的影响不大。

六、相关审核及批准程序

（一）公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投 资进度的议案》。

（二）公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目投 资进度的议案》。认为公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况， 程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项 目投资进度。

（三）公司独立董事发表意见认为：公司对募集资金使用计划的修订符合项目建 设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建 设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形式。同意公司本次调整募集资 金项目投资进度。

（四）持续督导保荐机构东北证券股份有限公司发表意见认为：公司根据项目实

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际进展情况对技术服务与营销网络建设项目投资进度进行了调整，项目建设内容、投 资额、实施主体以及地址均未发生变更。公司董事会已就相关事宜按照法定程序进行 了审议，遵循了公开、诚信原则，不存在危害股东利益的情形。东北证券对本次募集 资金投资项目调整投资进度事项无异议。

七、备查文件

• （一）公司第五届董事会第四次会议决议；

• （二）公司第五届监事会第四次会议决议；

• （三）独立董事对公司调整部分募集资金项目投资进度的独立意见；

• （四）保荐人关于公司调整部分募集资金项目投资进度的保荐意见；

特此公告

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2011 年3 月11 日

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