KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 10, 2011

厦门科华恒盛股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]1410 号文“关于核准厦门科 华恒盛股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东北证券股份有限 公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公 开发行 1,950 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 27.35 元。截至 2010 年 1 月 7 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 53,332.50 万元，扣除发行费用 2,428.14 万元后，实际募集资金净额为 50,904.36 万元。 上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 7 日出具“天 健正信验（2010）GF 字第 020002 号”《验资报告》审验。根据相关监管要求，本公 司已将发行费用中的非直接相关费用 335.02 万元转入当期损益。

（二）本年度使用金额及当前余额

2010 年度，本公司使用募集资金总额为 10,146.53 万元；截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户余额为 41,005.14 万元，募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
项目	金额
1、募集资金总额	53,332.50
减：发行费用	2,428.14
2、实际募集资金净额	50,904.36
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	2,598.87
减：置换截止日后募投项目建设资金	5,940.13
减：超募资金投资项目建设资金	1,607.53
加：利息收入扣除手续费净额	247.31
3、募集资金专用账户年末余额	41,005.14

注：置换日后募投项目建设资金使用金额 5,940.13 万元，其中 800.00 万元系对信息设备用中 大功率不间断电源产业升级项目投入的铺底流动资金，根据招股意向书该募投项目铺底流动资金

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共计 1,500.00 万元，2010 年本公司共计投入 800.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市 公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门科华恒盛股份有限公司募集资 金管理制度（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于 2008 年经公司第一次临 时股东大会审议通过，2010 年 2 月 25 日经 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于修订<厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。根据《管理制 度》（修订本）的要求并结合公司生产经营需要，公司对对募集资金专户存储、募集 资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司分别与厦门银行股份有限公司银隆支行以及兴业银行股 份有限公司漳州分行金峰开发区分理处、保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称 “东北证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户， 账号分别为厦门银行股份有限公司银隆支行 87500120540001054、兴业银行股份有限 公司漳州分行金峰开发区分理处 161080100100059286。其中账号为厦门银行股份有限 公司银隆支行 87500120540001054 的专户，仅用于技术服务与营销网络建设项目募集 资金和超募资金的存储和使用；账号为兴业银行股份有限公司漳州分行金峰开发区分 理处 161080100100059286 的专户，仅用于信息设备用中大功率不间断电源产业升级 项目和工业动力用节能型不间断电源产业化项目募集资金的存储和使用。 报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐 机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监 督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格 履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督， 未发生违反相关规定及协议的情况。

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（二）募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
厦门银行股份有限公司银隆支行	87500120540001054	募集资金专户	248.96
	87500121530000150	定期存款户	20,000.00
	87500121500000438	定期存款户	10,000.00
	87500121470000106	定期存款户	2,500.00
	87500121140000988	七天通知存款户	1,000.00
	87500121140000961	七天通知存款户	1,458.50
小计			35,207.46
兴业银行股份有限公司漳州分行金 峰开发区分理处	161080100100059286	募集资金专户	285.97
	1610801002000055440	定期存款户	4,000.00
	1610801002000057029	七天通知存款户	1,511.71
小计			5,797.68
合计	－	－	41,005.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	备案机关及编号
1	信息设备用中大功率不间断电源产业 升级项目	7,522	闽发改备[2008]K00002号 闽发改高技[2009]38 号
2	工业动力用节能型不间断电源产业化 项目	5,527	闽发改备[2008]K00001号 闽发改高技[2009]38 号
3	技术服务与营销网络建设项目	3,707	厦发改服务[2008]函23号
合计		16,756

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2010 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

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（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 3 月 29 日，公司以 25,988,678.20 元的募集资金置换预先投入的自筹资金。 该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第四届董事会第十五 次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构东北证券均发表了同意置换的意 见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会 影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形， 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）超募资金使用情况

1、2010 年 7 月 9 日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 公司受让土地使用权及地上附着物的议案》，拟使用超募资金 1,511.88 万元购买经营 用地及其地上附着物，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独立董事、监 事会、保荐机构东北证券均发表了同意使用超募资金的意见。针对该事宜，本公司已 发布“2010-030 号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用超募资金购买土地使用权及 地上附着物的公告》”进行披露。截至 2010 年 12 月 31 日止，购买经营用地及其地 上附着物实际使用募集资金 1,514.38 万元，实际使用募集资金与募集资金承诺投资总 额的差额 2.50 万元，系为购买经营用地及其地上附着物所支付的评估费。

2、2010年11月18日，本公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过《关于 公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》，拟使用超募资金 5,150.34 万元投资建设研发试制中心项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独 立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分 超募资金投资建设“研发试制中心项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发布 “2010-052号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设研发试制 中心建设项目的公告》”进行披露。截至2010年12月31日止，投资建设研发试制中心 项目实际使用募集资金6.89万元。

3、2010年11月18日，公司召开2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》，拟使用超募资金2,713.40

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万元投资建设整体机房产品项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有限公司。公司独 立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券对本次使用部分 超募资金投资建设“整体机房产品项目”事项无异议。针对该事宜，本公司已发 “2010-053号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设整体机房 产品项目的公告》”进行披露。截至2010年12月31日止，投资建设整体机房产品项目 实际使用募集资金5.53万元。

4、2010年11月18日，公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过《关于公 司使用部分超募资金建设“超大功率UPS产业升级项目”的议案》，拟使用超募资金 4,507.00万元投资建设超大功率UPS产业升级项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有 限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券 对本次使用部分超募资金投资建设“超大功率UPS产业升级项目”事项无异议。针对该 事宜，本公司已发布“2010-054号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资 金投资建设超大功率UPS产业升级项目的公告》”进行披露。截至2010年12月31日止， 投资建设超大功率UPS产业升级项目实际使用募集资金6.89万元。

5、2010年11月18日，公司召开2010年第四次临时股东大会，审议通过《关于公 司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》，拟使用超募资金 4,660.00万元投资建设新能源逆变装置设备项目，项目实施归属厦门科华恒盛股份有 限公司。公司独立董事、监事会发表了同意使用超募资金的意见，保荐机构东北证券 对本次使用部分超募资金投资建设“新能源逆变装置设备项目”事项无异议。针对该 事宜，本公司已发布“2010-055号《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资 金投资建设新能源逆变装置设备项目的公告》”进行披露。截至2010年12月31日止， 投资建设新能源逆变装置设备项目实际使用募集资金73.84万元。

（六）募集资金使用的其他情况

2010 年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

2010 年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

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（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

2010 年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实 际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2011年3月9日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		50,904.36	50,904.36		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			10,146.53	10,146.53
变更用途的募集资金总额					—		已累计投入募集资金总额				10,146.53
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
信息设备用中大 功率不间断电源 产业升级项目	否	7,522.00	7,522.00	6,022.00	4,547.84	4,547.84	-1,474.16	75.52%	2010年7 月	1,167.81 （注4）	是	否
工业动力用节能 型不间断电源产	否	5,527.00	5,527.00	4,527.00	2,785.38	2,785.38	-1,741.62	61.53%	2011年3 月	不适用	不适用	否
业化项目 技术服务与营销 网络建设项目	否	3,707.00	3,707.00	3,707.00	1,205.78	1,205.78	-2,501.22	32.53%	2011年12 月	不适用	不适用	否
经营用地及地上 附着物	否	1,511.88	1,511.88	1,511.88	1,514.38	1,514.38	2.50	100.17%	不适用	不适用	不适用	否
研发试制中心建 设项目	否	5,150.34	5,150.34	7.00	6.89	6.89	-0.11	98.43%	2012年6 月	不适用	不适用	否
整体机房产品项 目	否	2,713.40	2,713.40	6.00	5.53	5.53	-0.47	92.17%	2012年6 月	不适用	不适用	否

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超大功率UPS产 业升级项目	否	4,507.00	4,507.00	8.00	6.89	6.89	-1.11	86.13%	2012年6 月	不适 用	不适用	否
新能源逆变装置 设备项目	否	4,660.00	4,660.00	80.00	73.84	73.84	-6.16	92.30%	2012年6 月	不适 用	不适用	否
合计	—	35,298.62	35,298.62	15,868.88	10,146.53	10,146.53	-5,722.35	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因			1、信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目实际执行比计划少1,474.00万元，主要原因：1）付款计划系采用一次性付款方 式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为939.5万元。 调整增加此项后，累计投资额为5,487.34万元，实际投资进度已达到91.06％。2）因2010下半年度生产任务紧张，为不影响生产 与销售任务完成，将原计划于2010年下半年进行的生产厂房改造计划延后至2011年上半年生产淡季执行，从而影响部分投资进 度。 2、工业动力用节能型不间断电源产业化项目实际执行比计划少1,742.00万元，主要原因：1）付款计划系采用一次性付款方式编 制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至2010年12月31日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为442.00万元，调 整增加此项后累计投资额为3,227.38万元，实际投资进度已达到71.29％2）因2010年三季度台风天气影响三号厂房工程进度晚于 预期竣工验收约一个半月，与新厂房配套的部分设备也只能延后订货，使得总体付款进度晚于原计划约一个季度。 3、技术服务与营销网络建设项目实际执行比计划少2,501.00万原因：因房价的不确定因素致使购房进度缓慢；演示设备和服务设 备由于受方案更新及最新需求的影响，需调整原方案的设备类型，导致供应商供货滞后；管理软件分步实施，分阶段投入，因此 该项目管理软件投入延至2011年。本公司第五届第四次董事会审议通过《关于公司调整部分募集资金项目投资进度的议案》，调 整了该项目的投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2010年3月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目 的自筹资金25,988,678.20万元，详见专项报告三之（四）说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无
募集资金其他使用情况			无

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• 注 1 ：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额

• 注 2 ：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 3 ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4 ：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目”项目经济效益分析，项目达产后，新增信 息设备用中大功率 UPS14000 台套，年销售收入 25,000 万元（含税），年税后利润 2,356.46 万元。该项目在 2010 年 7 月达到预定可使用状态， 2010 年按达 产产能 70% 的一半计算， 2010 年预计新增产量 4900 台套、新增销售收入 8,750 万元（含税）、新增税后利润 824.76 万元。 2010 年 7-12 月中大功率不间断电 源实际新增销售收入 10,978 万元（含税），实际新增税后利润 1,167.81 万元。

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