KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Oct 30, 2010

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-053

厦门科华恒盛股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设

整体机房产品项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 公司募集资金到位及管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1410号”文核准，厦门科华恒 盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）首次公开发行人民币普通 股1,950万股，每股发行价格为人民币27.35元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额505,693,466.45元，较本次上市拟募集资金超募338,133,466.45元。上述 资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信(2010)GF字 020002号验资报告验证确认，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 公司于2010 年7月9日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司使用超募资金购买土地使用权及附着物的议案》，用部分超募资金购买原厦门 泰珂洛超硬工具有限公司合法拥有的厦门火炬高技术开发区H12-1、2、3、4、6 地块土地使用权和地上附着物（厂房及其配套设施）。公司实际支出15,143,801.10 元购买上述经营用地及地上附着物，其中包括为实现该目的而发生的评估费用 2.50万元。截至目前超募资金余额为322,989,665.35元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《中小企业版信 息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，提高募集资金的使用效率，经公司审慎研究， 拟使用2713.40万元超募资金投资建设整体机房产品项目。

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• 二、 项目简介

• （一）整体机房产品项目概况

• 1、项目名称：整体机房产品项目。

• 2、项目实施主体：厦门科华恒盛股份有限公司。

• －

• 3、项目建设地点：厦门火炬高新技术开发区 H12 1、2、3、4、6 地块土

• 地上（该地点涉及项目建设区域土地使用权归属厦门科华恒盛股份有限公司）。 4、项目资金来源：使用部分超募资金 2713.40 万元。

  • 5、项目建设内容：

项目新建生产经营用房及配套服务设施、购置设备、组建项目运作团队等。 建设投资总额 2713.40 万元。具体内容为：

（1） 土建工程：预计新建生产经营用房 4425 ㎡，工程造价 531.00 万元（含 工程其他费用）；

• （2）装修工程：办公区及技术培训交流中心装修费用预计 98.00 万元； （3）拟购置主要设备 456.40 万元；

• （4）整体机房展示厅费用预计 428.00 万元（建设一个集技术展示、成果

• 展示的整体机房样品工程，同时也可作为公司管理、销售信息化用数据中心）；

（5）铺底流动资金：按照机房建设工程建设特点及建设周期特点（包括投 标保证金、履约保证金、机房建设工程物资）本项目需流动资金合计 1200 万元。 6、项目建设规模：

－ 该项目在公司已购置的厦门火炬高新区 H12 1、2、3、4、6 地块上建设， 地块用地面积 33667.368 ㎡。新建一座四层面积 4425 ㎡生产经营用房（规划其 中 500 ㎡用于本项目办公，200 ㎡用于技术交流培训中心，400 ㎡用于整体机房 工程展示厅，1500 ㎡用于机房工程项目施工用直接材料库房，富余生产经营用 房预留发展空间和作为管理、生产辅助用房）；新购置设计开发用设备软件 98 台套；组建项目运作团队 36 人（新增）。

项目运营后，为客户提供机房建设（含改造）工程从方案技术咨询、工程设 计、产品选型、工程施工、设备安装调试到售后跟踪服务等全方位整体服务。计

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划第一年承接并完成 4000 ㎡机房工程建设，实现销售收入 5169 万元（含税）， 今后的 2-6 年根据市场发展状况每年增长 10%的工程业务量，预计年均利润总额 861.89 万元，总投资收益率（平均）32.67％，投资回收期 4.49 年（税后，含建 设期 14 个月）。

上述数据，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于关键技术的 攻克情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。

7、项目实施进度安排

根据工程项目实施计划，如无特殊情况，预计从 2011 年 4 月份施工建设， 2012 年 5 月完成，建设期 14 个月，2012 年 6 月份正式启用。

（二）、项目建设的背景及必要性

在现代机房成为信息处理、信息交换、信息传输和信息存储的“数据中心” 的背景下，机房产品用户对网络能源系统需求呈现个性化，要求提供全套电源供 应与管理的“整体方案”。公司根据客户需求的变化，积极地拓展自身的机房产 品线及服务，为客户提供打包的数据中心整体解决方案，通过整体设计规划以及 机房空调、UPS、服务器等IT设备、管理软件应用上为客户提供持续改进供电策 略，解决数据中心面临的能耗与能效等核心问题。该项目实施，不但可以减少用 户电费支出，挖掘配电设备供电能力，提高企业经济效益，使之成为“绿色”、 “节能”、“环保”的“数据中心”，而且符合国家能源利用、环境保护、资源优 化配置发展战略规划。

（三）、项目存在的风险及对公司的影响

1 、本项目投资可能存在以下风险：

（1）技术风险：由于机房建设工程涉及强电、弱电、暖通、消防、结构、 装修等多个专业的设计和施工，专业性多，沟通协调难度大，可能产生设计施工 中的疏忽、遗漏和矛盾，工程技术风险较高。

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（2）市场竞争风险：由于信息化需求市场不断扩大，机房市场快速发展， 可能出现国内外大批企业开展相类似服务，从而导致公司面临技术、营销服务等 几个层面的竞争压力。

2 、项目对公司的影响

该项目将以科华现有的核心产品 UPS 与电力电子技术为中心，向外延伸相 关配套服务为客户提供专业整体机房设计，整合了公司内部技术、销售资源为客 户创造新的价值，同时也是以服务作为企业经济新的增长点。同时，项目建设既 能提高产品的综合竞争实力又带动了公司现有的UPS、配电机柜等产品的销售。

三、 相关审核及批准程序

（一）公司董事会决议情况：

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设 “整体机房产品项目”的议案》。

上述议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。

（二）公司独立董事意见：

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司使用超募资金2713.40万 元建设整体机房产品项目，有助于提高公司超募资金使用效率，有利于公司的长 远发展，不存在损害全体股东利益的情况，已经履行了必要的审批程序，符合深 圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披 露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《厦门 科华恒盛股份有限公司章程》、《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理 制度》等相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。因此同意使用超募资金2713.40万元投资建设整体机房产品 项目。

（三）公司监事会意见：

公司监事会认为：使用超募资金投资建设整体机房产品项目，有助于提高公 司超募资金使用效率，进一步延伸公司主营业务链条，为公司可持续发展提供有

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力支持，符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。因此同意 使用超募资金投资建设整体机房产品项目。

（四）公司保荐机构核查意见：

公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人对上述事项进行核查后 认为：本次拟投资建设的 “整体机房产品项目”系投资于公司主营业务范围内， 且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳 证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露 业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规 定；将部分超募资金用于以上项目，符合公司的战略发展规划，有利于公司抓住 市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益；上述 超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定的要求。科华恒盛拟用超募资金建设“整体机房产品 项目”已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对 超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。另外，该超募资金使用计划尚 待科华恒盛股东大会审议通过。

本保荐机构对科华恒盛本次使用部分超募资金投资建设 “整体机房产品项 目”事项无异议。

四、项目建设尚需提交股东大会审议的说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板 信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等 关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次超募资金的使用在经过董事会审议 通过后，尚需提2010年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

五：备查文件

• 1、《厦门市科华恒盛股份有限公司五届三次董事会决议》

• 2、项目可行性研究报告。

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特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会 2010年10月30日

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