KEHUA DATA CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Oct 30, 2010

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-054

厦门科华恒盛股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设

超大功率UPS产业升级项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 公司募集资金到位及管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1410号”文核准，厦门科华恒 盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）首次公开发行人民币普通 股1,950万股，每股发行价格为人民币27.35元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额505,693,466.45元，较本次上市拟募集资金超募338,133,466.45元。上述 资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信(2010)GF字 020002号验资报告验证确认，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 公司于2010 年7月9日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司使用超募资金购买土地使用权及附着物的议案》，用部分超募资金购买原厦门 泰珂洛超硬工具有限公司合法拥有的厦门火炬高技术开发区H12-1、2、3、4、6 地块土地使用权和地上附着物（厂房及其配套设施）。公司实际支出15,143,801.10 元购买上述经营用地及地上附着物，其中包括为实现该目的而发生的评估费用 2.50万元。截至目前超募资金余额为322,989,665.35元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《中小企业版信 息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，提高募集资金的使用效率，经公司审慎研究， 拟使用4507万元超募资金投资建设超大功率UPS产业升级项目。

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• 二、 项目简介

• （一）超大功率 UPS 产业升级项目概况

• 1、项目名称：超大功率 UPS 产业升级项目。

• 2、项目实施主体：厦门科华恒盛股份有限公司。

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• 3、项目建设地点：厦门火炬高新技术开发区 H12 1、2、3、4、6 地块土

• 地上（该地点涉及项目建设区域土地使用权归属厦门科华恒盛股份有限公司）。 4、项目资金来源：使用部分超募资金 4507 万元。

  • 5、项目建设内容：

项目建设利用原有厂房和新建厂房、购置设备、组建项目运作团队等，建设 投资总额 4507 万元，其中工程费用 2750 万元，工程建设其他费用 600 万元，铺 底流动资金 1157 万元。

6、项目建设规模：

－ 该项目在公司已购置的厦门火炬高新技术开发区 H12 1、2、3、4、6 地块 上建设，地块用地面积 33667.368 ㎡，项目将新建厂房和利用原有厂房建设。其 中在新建的二号厂房内使用 3500 ㎡作为部分生产车间，还在新建的一号厂房一 层也设置生产车间 1500 ㎡，同时，在新建的二号厂房四楼使用 1800 ㎡作为备件 库，此外，还将利用原有的三号厂房 2000 ㎡作为成品库房。该项目预计新增定 员 122 人。

项目建设 2 条整机组装生产线，1 条 PCB 生产线和 1 条做线生产线。项目 购置生产工艺设备 356 台套，检验检测设备 82 台套。

－ 项目建成后，形成年新增超大功率（80 1200kVA）UPS 电源 850 台套的能 力。

该项目达产后实现年产值约 1.3 亿元（含税），预计年均利润总额为 1929.58 万元，平均投资利润率 26.77％，投资回收期 5.23 年（税后，含建设期 16 个月）。

上述数据，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于关键技术的 攻克情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。

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7、项目实施进度安排

根据工程项目实施计划，如无特殊情况，预计从 2011 年 5 月份施工建设， 2012 年 8 月完成，建设期 16 个月，2012 年 9 月份正式启用。

（二）、项目建设的背景及必要性

随着设备自动化程度的不断提升及数据信息平台不断扩容，低成本高效率， 小空间大功率的绿色高效的市场需求，对不断增长的超大功率大规模供电系统的 可靠性和稳定性提出了更高的要求，为公司拓展超大功率UPS电源市场提供了广 阔的发展空间。

公司作为国内UPS电源自主品牌的龙头企业，在大功率UPS电源细分市场上 具有一定的技术和市场优势，已经走在了国内同行业的前列，作为体现行业技术 领先和市场地位的超大功率UPS电源领域，公司通过积极进入，必然有利于其在 市场中地位的巩固和走向更高的发展层次。

（三）、项目存在的风险及对公司的影响

1 、本项目投资可能存在以下风险：

（1）宏观经济风险：由于国际金融危机对世界造成的冲击仍在继续，导致 宏观经济环境的不确定性，因而可能出现目标市场购买力下降，影响项目市场拓 展。

（2）市场竞争风险：由于项目产品所进入的领域，过去一直为国外厂商所 主导，可能出现国外厂商采取各种措施封锁公司在此领域的业务拓展。同时，可 能出现客户对新产品存有不信任感，从而导致项目产品的市场拓展出现困难。

（3）技术风险：可能出现公司的技术实力跟不上客户对相关产品的技术要 求，从而导致客户损失和公司声誉下降，公司竞争力下降；可能出现公司对新技 术的预研和跟踪不足，导致公司技术水平落后。

（4）原材料价格风险：由于项目产品需采购大量元器件、蓄电池等外协件， 此类产品价格波动较大，可能导致产品成本上升；同时，由于大功率IGBT和集 成电路等部件需进口，受汇率波动等因素，可能导致产品成本上升。

2 、项目对公司的影响

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项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能 力，巩固公司在超大功率 UPS 电源细分市场上具有一定的技术和市场优势，为 公司的发展增加新的增长点，为公司可持续发展提供有力支持。

三、 相关审核及批准程序

（一）公司董事会决议情况：

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金建设 “超大功率UPS产业升级项目”的议案》。

上述议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。

（二）公司独立董事意见：

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司使用超募资金4507万元建 设超大功率UPS产业升级项目，有助于提高公司超募资金使用效率，有利于公司 的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，已经履行了必要的审批程序，符 合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信 息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《厦 门科华恒盛股份有限公司章程》、《厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管 理制度》等相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。因此同意使用超募资金4507万元投资建设超大功率UPS产 业升级项目。

（三）公司监事会意见：

公司监事会认为：使用超募资金投资建设超大功率UPS产业升级项目，有助 于提高公司超募资金使用效率，进一步延伸公司主营业务链条，为公司可持续发 展提供有力支持，符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情况。 因此同意使用超募资金投资建设超大功率UPS产业升级项目。

（四）公司保荐机构核查意见：

公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人对上述事项进行核查后

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认为：本次拟投资建设的 “超大功率 UPS 产业升级项目”系投资于公司主营业 务范围内，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资 金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形， 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板 信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 的有关规定；将部分超募资金用于以上项目，符合公司的战略发展规划，有利于 公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利 益；上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。科华恒盛拟用超募资金建设“超 大功率 UPS 产业升级项目”已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同 意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。另外， 该超募资金使用计划尚待科华恒盛股东大会审议通过。

本保荐机构对科华恒盛本次使用部分超募资金投资建设 “超大功率UPS产 业升级项目”事项无异议。

四、项目建设尚需提交股东大会审议的说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板 信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等 关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次超募资金的使用在经过董事会审议 通过后，尚需提交2010年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

五：备查文件

• 1、《厦门市科华恒盛股份有限公司五届三次董事会决议》

• 2、项目可行性研究报告。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2010年10月30日

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