KEHUA DATA CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

科华数据股份有限公司 容诚专字[2021]361Z0288号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

Tel: +86 010-66001391 Email: international@rsmchina.com.cn

关于科华数据股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]361Z0288号

科华数据股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科华数据股份有限公司 (以下简称科华数据公司) 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注, 并于 2021 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2021]361Z0133 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订) 的要求及参照深圳证券交易所 《深 圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号 -- 定期报告披露相关事宜》, 科华 数据公司管理层编制了后附的《科华数据股份有限公司2020年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇 总表并保证其真实、准确、完整是科华数据公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计科华数据公司2020年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对科华数据公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。

附件: 科华数据股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表

(此页无正文, 为科华数据公司容诚专字[2021]361Z0288 号报告之签字盖章 页。)

中国注册会计师:

₩ 国 会计师 $\tilde{\sigma}$ 200021

中国注册会计师:

$(\frac{\epsilon \nu}{\gamma})$

2021年4月26日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which prac

科学教授服务有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

科华数据股份有限公司 编制单位:

单位,万元

ハハ 占用性质 부권부			往来性质	经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来
占用形成原因			往来形成原因	机房保证金	资金住来	资金住来	资金住来	资金往来	资金往来	资金住来	资金往来	资金往来	资金住来	资金往来及利息	资金往来	资金往来及利息	资金住来	资金往来及利息	资金往来
2020年末占用资 金余额	$\blacksquare$	$\mathbf{I}$	2020年末往来资 金余额	202.82	0.15	$\mathbf{r}$	6.48	3,000.00	252.10	841.87	50.00	8,930.82		847.85	1,030.00	1,733.83	1,040.00	9,927.75	4,603.75	7,148.38 资金往来
2020年度偿还累 计发生金额			2020年度偿还累 计发生金额		1,100.12	4,670.15			J.	588.21	$\mathbf I$	6,927.05	2,400.00	15,560.00	700.00	24,700.00	2,400.00	2,300.00	4,346.69	515.00
2020年度占用资 金的利息(如有)			2020年度往来资 金的利息(如有)											509.30		333.54		378.35
2020年度占用累计 发生金额(不含利 凾			2020年度往来累计 发生金额(不含利 凾		1,100.27	2,875.00		3,000.00	252.10	1,430.08	50,00	11,986.87	2,400.00		1,230.00	2,640.00	3,340.00	1,600.00	8,848.38
2020年初占用资金 余额			2020年初往来资金 余额	202.82	$\mathbf{I}$	1,795.15	6.48	$\mathbf{F}$	٠	J.		3,871.00	$\blacksquare$	15,898.55	500.00	23,460.29	100.00	10,249.41	102.06	7,663.38
上市公司核算的 会计科目			上市公司核算的 会计科目	收款 其他应	收款 其他应	收款 其他应	收款 其他应	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	收款 其他应	收款 其他应	夜藏 其他应	收款 其他应	收款 其他应	夜漿 其他应	收款 其他应	其他应收款	其他非流动资产
占用方与上市公司 的关联关系			往来方与上市公司 的关联关系	同一母公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	控股子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	控股子公司	控股子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司
资金占用方名称			资金往来方名称	思尼采实业(广州)有限公司	北京科华恒盛技术有限公司	广东科华恒盛电气智能控制技 术有限公司	广州吉如光伏电力有限公司	北京科华众腾科技有限公司	怀来腾致云计算科技有限公司	科华恒盛(广州)有限责任公 叵	清远国腾计算科技有限公司	厦门科华恒盛电力能源有限公 回	广东科华乾昇云计算科技有限 公司	一东科华乾昇云计算科技有限 公司	广东科云辰航计算科技有限责 任公司	广东科云辰航计算科技有限责 任公司	广州德昇云计算科技有限公司	广州德昇云计算科技有限公司	上海科众恒盛云计算科技有限 公司	济宁耀盛光伏电力有限公司
非经营性资金占用	现大股东及其附属 全学	前大股东及其附属 剑	其他关联资金往来	大股东及其附属企 싂								上市公司的子公司 及其附属企业

附件:

l,

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 2020年初往来资金 2020年度往来累计 2020年度往来资 2020年度偿还累 2020年末往来资 。 / 会计科目 余额 发生金额(不含利					往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控
制的法人
其他关联人及其附
属企业
拉拉
			63,849.15	40,752.70	1,221.18	66,207.22	39,615.80
. . . . .

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

Ŷ,